Zborovská ] l 150 21 Praha 5
<br> spZn: szosswzamsnwsx Stejnopis č.5/ Cj.: 013632/2016/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO XXXXXXX XXXXXX
<br> IČ: XXXXXXXX za rok XXXX
<br> Přezkoumání hospodaření DSO XXXXXXX XXXXXX za rok XXXX bylo zahájeno dne B.X.2015 doručením oznámení () zaháiení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' l l.9.2015
<br> ' 10.3.2016 na základě zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb.<.> o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období 1.l.2015 - 31.12.2015 <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Třebsko 4 202 42 Rožmitál pod Třemšínem
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXX — kontrolorka: XXXXX XXXXXXXXX Zástupci DSO: XXXXXX XXXXXX - předseda svazku
<br> XXXXX XXXXXX - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle XX X odst.! zákona č.420/2004 Sb.<.> & 4 á _S 6 zákona č,255/2012 Sb.<.> vše ve znění pozdějších předpisů.vydala vedouci Odboru kontroly dne 17.8.2015 na základě pověřeni ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.4.2015 <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů.údaje o ročním hospodaření územního celku.tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu.včetně peněžních operaci týkajících se rozpočtových prostředků <.>
<br> » finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů <.>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <.>
<br> - peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na základě smlouvy sjinými právnickými nebo fyzickými osobami <.>
<br> - finanční operace.týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <.>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <.>
<br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů.k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům.ke státním fondům & k dalším osobám <.>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <.>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem státu.s nímž hospodaří územní celek <.>
<br> - zadávání & uskutečňování veřejných zakázek.s výjimkou úkonů & postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <.>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <.>
<br> — ručení za závazky fyzických a právnických osob <.>
<br> — zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <.>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <.>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje.na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolni úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:
<br> l—J
<br> A.Přezkoumane' písemnosti Rozpočtový výhled.sestaven na období let 2015 - 2018 Návrh rozpočtu ' zveřejněn na úředních deskách všech členských obci od 1.12.2014 do 29.12.2014 Schválený rozpočet ' projednán & schválen na schůzi svazku dne 29.12.2014 jako vyrovnaný.závaznými ukazateli rozpočtu jsou u příjmů třídy a u výdajů skupiny rozpočtové skladby Rozpočtová opatření ' č.] schváleno shromážděním starostů dne 26.5.2015 ' č.2 schváleno shromážděním starostů dne 21.12.2015 Závěrečný účet ' za rok 2014.zveřejněn na úředních deskách všech členských obci svazku: Vysoká u Příbramě od 15.4.2015 do 26.5.2015.Narysov od 20.4.2015 do 11.5.2015.Třebsko od 15.4.2015 do 7.5.2015.Modřovice od 16.4.2015 do 2.5.2015.projednán & schválen na schůzi svazku dne 26.5.2015 s vyjádřením "bez výhrad" Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' ke dni 31.3.2015.30.6.2015.31.8.2015.30.11.2015.31.12.2015 Výkaz zisku a ztráty ' ke dni 31.3.2015.30.6.2015.31.12.2015 Rozvaha - ke dni 31.3.2015.30.6.2015.31.12.2015 Příloha rozvahy ' ke dni 30.6.2015.31.12.2015 Účtový rozvrh ' platný pro rok 2015 Hlavní kniha ' kniha analytických a podrozvahových účtů ke dni 30.6.2015.ke dni 31.12.2015 — dle potřeby Kniha došlých faktur ' ke dni 27.8.2015 (poslední došlá faktura č.1 1 ) ! ke dni 30.12.2016 (poslední došlá faktura č.20) Kniha odeslaných faktur ' ke dni 9.6.(poslední vydaná faktura č.8) ' ke dni 23.1 1.2016 (poslední vydaná faktura č.16) Faktum ' č.2 ze dne 4.6.2015 ve výši 11300000 Kč za podíl investičních příspěvků na Č...