Středočeský kraj
<br> ODBOR“ KDN l RULY
<br> Zborovská | 1 150 21 Praha 5
<br> spZn; sz oosmmommusk Stcjnopisč.£,C_i.<.> - mmmmsmusx
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO XXXXXXX XXXXXX
<br> IČ: XXXXXXXX za rok XXXX
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Anlonín Dvořák za rok 2014 bylo zahájeno dne 20.8.2014 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávuiícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 5.*).2014
<br> ' 25.3.2015 na základě zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí.ve znění pozdůiších předpinů u v souladu se zákonem č.255/2012 Sb.<.> o kontrole (konlrolní řád) <.>
<br> l'řczkoumávané období 1.l.2014 - 31.12.2014 <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle Ill-ii): 'l'řchsko 4 202 42 Rožmitál pod \llřcmšínum
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání; XXXXX XXXXX - kontrole-rka; Ing.Zdenku Zavřelová (dne XX.X.2015) Zástupci DSO: XXXXXX XXXXXX - předseda svazku
<br> Marie Scdívá — hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle jq' 5 odst.! zákona č.420/2004 Sb.<.> „$ 4 a si 6 zákona Č.255/2012 Sb.<.> vše ve znení pozdčjších předpisů,vydal ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje dne I 1.8.ZUI4 <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.té 2 ;a'tk.Č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.údaje o ročním hospodaření územního celku.tvořící součást závěrečného účtu podle zákona c.250/2000 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů.a to:
<br> - plneni příjmů tl Výdujů rozpočtu.včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <.>
<br> — finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů <.>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <.>
<br> - peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na základě smlouvy sjinými právnickými nebo fyzickými osobami <.>
<br> — finanční operace.týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <.>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv:
<br> - vyúčtování a vypořádání tínančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům.ke státním fondům & k dalším osobám <.>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <.>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem státu.s nímž hospodaří územní celek <.>
<br> - zadávání & uskutečňování veřejných zakázek.s výjimkou úkonů & postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <.>
<br> - ručení za závazky lyzických a právnických osob <.>
<br> - zastavování movitých & nemovitých včcí ve prospěch třetích osob <.>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <.>
<br> — účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanoveni _tj 2 odst,3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje.na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání “zprávy o výsledku přezkoumání: 25.3.2015 <.>
<br> l—J
<br> A.Přezkoumané písemností
<br> Rozpočtový výhled ' sestaven na období let 2014 - 2018 Pravidla rozpočtového provizoria ' stanovena na sněmu starostů dne 30.10.2013 - čerpání ve výši 1/12 skutečných nákladů roku 2013 Návrh rozpočtu ' zveřejněn na úředních deskách všech členských obci od 18.3.2014 do 16.4.2014 Schválený rozpočet ' projednán & schválen na schůzi svazku dne 16.4.2014 jako vyrovnaný v paragrat'ovem členění Rozpočtová opatření ' c.1 — schváleno shromážděním starostů dne 20.12.2014 Závěrečný účet ' za rok 2013.zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí svazku: Vysoká u Příbramě od 1.5.2014 do 31.5.2014.Narysov od2.5.2014 do 19.5.2014.'l'řebsko od 30.4.2014 do 16.5.2014.Modřovice od 30.4.2014 do 15.5.2014.projednán a schválen na schůzi svazku dne 2.0.2014s vyjádřením "bez výhrad" Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' ke dni 31.8.2014,31).6.2014.31.12.2014 Výkaz zisku a ztráty ' ke dni 30.6.2014.Rozvaha ' ke dni 30.6.2014.31.12.2014 Příloha rozvahy ' ke dni 30.0.2014.31.12.2014 Účtový rozvrh ' platný pro rok 2014 Hlavní kniha ' kniha analytických u podrozvahových účtů ke dni 31.3.2014.31.12.2014 - dle potřeby Kniha došlých faktur ' ke dni 11.2.2014.ke dni 14 122014 (do 45 til.10) Kniha odeslaných faktur ' ke dni 4.6.2014 (poslední vydaná faktura) Faktura ' došlá č.8 ze dne 30.4.2014 ve výši 41.1 11.00 Kč za projekt pro Svazek obcí A.Dvořák " Splaškova kanalizace a konzultační služby" ' vydaná č.7 ze dne 4.0.2014 ve výši 1 10 000.00 Kč za po...