„__—nu
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: /
<br> C.j.: KUJI 1394012014 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Telčsko
<br> se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 4,588 56 Telč,IČO: 71180311 za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 9.září 2013 jako dílčí přezkoumání a dne 17.března 2014 jako konečná přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu 554 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko náměstí Zachariáše z Hradce 4
<br> 588 56 Telč Přezkoumání vykonala: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XX/XX Podklady za DSO předložili: Mgr.XXXXX XXXXX — předseda
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX - ekonomká
<br> XXXXX XXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Telčsko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434.email: posta©kr—vysocína.cz.|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksabSeu
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Telčsko byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Hlavní kniha - k 31.8.2013
<br> Bankovní výpisy - k 31.8.2013
<br> Příloha rozvahy — k 31.8.2013
<br> Účetní závěrka svazku byla schválena dne 25.3.2013
<br> Smlouvy o převodu majetku - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku ze dne 30.4.2013,nabyvatel Město Telč
<br> Výkaz zisku a ztráty — k 31.8.2013
<br> Závěrečný účet - za rok 2012,schválen na členské schůzi dne 25.3.2013,návrh závěrečného účtu zveřejněn v členských obcích
<br> Kniha došlých faktur - k 31.8.2013
<br> Pokladní doklady - za období 6 — 81201 3
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2014 - 2016,schválen valnou hromadou dne 26.11.2012 Návrh rozpočtu - zveřejněn v členských obcích mikroregionu
<br> Rozvaha - k 31.8.2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.8.2013
<br> Účetní doklady _ za období 6 - 8/2013
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.8.2013
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápisy z členských schůzí ze dne 26.11.2012,25.3.2013,10.6.2013
<br> Schválený rozpočet - na rok 2013 byl schválen valnou hromadou dne 26.11.2012,zveřejněno v členských obcích svazku
<br> Pokladní kniha (deník) - k 31.8.2013
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - č.2 schváleno dne 5.9 <.>,č.3 schváleno dne 18.11.2013 (radou mikroregionu)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — k 31.12.2013
<br> Rozvaha - k 31.12.2013
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2013
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2013
<br> Kniha došlých faktur — k 31.12.2013
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2013
<br> Mzdová agenda — rekapitulace mezd za období 12/2013
<br> Pokladní doklady - za prosinec 2013
<br> Účtový rozvrh - k 31_ 12.2013
<br> Zápisy zjednání rady včetně usnesení - ze dne 18.9 <.>,4.10 <.>,18.11 <.>,20.12.2013 Příloha rozvahy - k 31.12.2013
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí- ze dne 11.9.2013,3.12.2013 Účetní doklady - k 31.12.2013
<br> Inventurni soupisy majetku a závazků - k 31.12.2013
<br> Bankovní výpisy — k 31.12.2013
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr !.Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Telčsko za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ||.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyla zjištěna rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti <.>
<br> |||.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele Podíl pohledávek na rozpočtu 0,52 % Podíl závazků na rozpočtu %.6,64 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku O %
<br> Komentář: K 31.12.2013 byl zůstatek účtu 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 452 303,60 Kč <.>
<br> Telč17.3.2014 KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> Za krajský úřad Kraje Vysočina.5_ ? 331mm <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX / (%;/dí
<br> kontrolor...

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
<br>
Mikroregion Telčsko
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
(v Kč)
<br> 26.02.2014 7h51m42s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 6
<br> sestavený ke dni 14.05.2014
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 71180311
<br> název Mikroregion Telčsko
<br> ulice,č.p.Náměstí Zachariáše z Hradce 4
<br> obec Telč
<br> PSČ,pošta 588 56
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 567 223 235
<br> fax 567 223 235
<br> e-mail telcsko@telcsko.cz
<br> WWW stránky www.telcsko.cz
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko vznikl 24.7.2003,v současné době má 48 členských obcí <.>
<br>
<br>
<br> Organizační strukturu svazku tvoří členská schůze,rada (9 členů) a dozorčí rada (3 členové) <.>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
<br> 26.02.2014 7h51m42s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 6
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 617 300,00 1 217 803,60 1 053 481,45
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 217 875,00 1 134 646,00 1 147 492,34
<br> Příjmy celkem 835 175,00 2 352 449,60 2 200 973,79
<br>
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
- zpracování žádosti o dotaci (28.405,-- Kč
- zajištění putujícího kontejneru (14 500,-- Kč)
- burzovní poplatky (86 779,--)
<br> 130 000,00 129 684,00
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 130 000,00 129 684,00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 4 300,00 4 300,00 4 141,03
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 4 300,00 4 300,00 4 141,03
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.4 300,00 134 300,00 133 825,03
<br> 2310 Příjmy z prod.krátk.a drob.dlouhod.majetku
- příjmy za uzavřenékupní smlouvy o prodeji
<br> kompostérů
<br> 21 000,00 29 600,00 29 520,00
<br> 231 Příjmy z prod.krátk.a drob.dlouhod.majetku 21 000,00 29 600,00 29 520,00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
- přijatá dotace od Leadpartnera – projekt FUWA
<br> (nakládání s odpady) (213.851,42 Kč)
- přednáška pro Univerzitu Karlovu (2.000,-- Kč)
- přijaté příspěvky na poj.strojů a povinné ručení
<br> (21.979,--)
- příspěvek od SMO (452.303,60 Kč
- platba nahrazující úrok – ČNB (2,40 Kč)
<br> 392 000,00 853 903,60 690 136,42
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 392 000,00 853 903,60 690 136,42
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 413 000,00 883 503,60 719 656,42
<br> 2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.200 000,00 200 000,00 200 000,00
<br> 242 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.200 000,00 200 000,00 200 000,00
<br> 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 200 000,00 200 000,00 200 000,00
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 617 300,00 1 217 803,60 1 053 481,45
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 617 300,00 1 217 803,60 1 053 481,45
<br> 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
- dotace z MMR – projekt FUWA
<br> 12 846,34
<br> 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 12 846,34
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
- členské příspěvky od obcí (217.814 Kč)
- příspěvky obcí na dovybavení sběrné sítě (24.007,--
<br> Kč)
<br> 217 875,00 241 821,00 241 821,00
<br> 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 217 875,00 241 821,00 241 821,00
<br> 4134 Převody z rozpočtových účtů 200,00 200,00
<br> 413 Převody z vlastních fondů 200,00 200,00
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 217 875,00 242 021,00 254 867,34
<br> 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 892 625,00 892 625,00
<br> 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 892 625,00 892 625,00
<br> 42 Investiční přijaté transfery 892 625,00 892 625,00
<br> 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 217 875,00 1 134 646,00 1 147 492,34
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 835 175,00 2 352 449,60 2 200 973,79
<br>
<br>
<br> Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
<br> 26.02.2014 7h51m42s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 3/ 6
<br>
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Běžné výdaje 885 000,00 1 832 274,60 1 249 390,64
<br> Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 885 000,00 1 832 274,60 1 249 390,64
<br>
Detailní výpis položek d...