Ministerstvo financí
<br>,VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU,<,>,územním—1 SAMOSPRAVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCI A REGiONALNICH RAD
<br> Fin 2n12NI
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> !ČO
<br> 2017
<br> 12
<br> 61100684
<br> Název a sídlo účetníjednolky |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> :Suazek obcí Dobříšska a Novoknínska Mírové náměstí 119,263 01 Dobříš
<br> Schválený Rozpočet Výstedek od Paragraf Položka Text rozpočet % pozměnaoh % počatku roku a b 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 614 000,00 94,48 580100,00 100,00 580 085,00 0000 * 614 000,00 94,48 680 100,00 100,00 550 085,00 006 “ 614 000,00 94.481! 580 100,00; 100,00 580 035.00] 3900 2324 Pňialé nekapiluěiolůé-QÉSPěů'kvra náhrady 713 000,00 94,21 071 700,00I 100,01 071 742,00 3900 ' Ostatní činnoeti souvisejlcf se službami pro obyvatelstvo 713 000,00 94,21 071 700,00I 100,01 671 742,00 390 _ ** Ostamíčinnosli souviseiicí se službami pro obyvatelstvo 713 000,00 94,21 071 700,00: 100,01 071 742,00 0310 2141 Pňjmyz úroků (část) 0,00 000 M „\W-500.00 91.05 455,29 6310 ' Obecné příjmy a výdaje z ňnančnlch operací 0,00 0,00 500,00 91,00 455,29 631 " ' Obecně příjmy a výdaje z Gnančních cpeme—„í 0,00 0,00 500,00l 91.05 455.29 [PŘÍJMY ceikem: 1 327 000,00| 94,071 1 252 300,0,100.001 | 1 252 282,29:
<br> strana 1.1
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0900 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměstna siuž.místech 575 000,00 92,09 535 000,00 99,03 534 111,00 3900 5021 Ostatní osobní výdaje 72 000,00 99,33 72 000,00 99,33 71 520,00 3000 5031 Povin.pojistné na soozaba příspěvek na 5100111ij země 144 000,00 92,73 134 000,00 99,65 133 530,00 3900 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 52 000,00 92,45 49 000,00 98,11 48 073,00 3900 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 74,83 2 400,00 93,54 2 245,00 3900 5137 Drobný hmotný dIOUhodobý majetek 0,00 0,00 600,00 98,33 590,00 3900 5102 Služby telekomunikací a fadiokomunikaci 0,00 0,00 0,00 0,00 5,67 3900 5167 Služby školení & vzděiávání 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 3900 5158 Zprac.XXX a služby soma-XX.X infomia komunit-(.technologiemi X,00 0,00 6 000,00 92,16 7 373.00; 3900 5189 Nákup ostatních služeb 116 000,00 85,39 99 000.00 100,05 99 050.001 3900 5172 Programové vybavení 0,00 0,00 12 000,00 94,45 11 333,70| 3900 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 59,791 9 000,00 99,64 8 988,00 3900 5175 Pohoštění ' 21 000,00 41,23 21 000,00 41,23 8 658,00 3900 5221 Neinvestiční traH'šrery obecně prospěšným spo!ečnostem 50 000,00 100,00 50 000,00 100,00 50 000,00 3900 5321 Neinvestiční transfery obcím 8 000,00 93,75 8 000,00 93,75 7 500,00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 057 000,00 93,00 1 000 000,00 98,30 982 957,37 390 ** Ostatní činnosti související se siužbami pro obyvatelstvo 1 057 000,00 93,00,' 1 000 000,00,913,30i 982 957,37 5511 6331 investiční transfery stéinímu rozpočtu 700 000,00 100,00 700 000,00 100,00[ 700 000,00 5511 * Požární ochrana - profesionální část 700 000,00 100,00 700 000,00 100,00' 700 000,00 551 " Požámiochrana 700 000,00 100,00 700 000,00Í 100,00: 700 001100| 0310 5103 Službíbšňěžnich ústavů 3 000,00 92,001 3 000,00[ 92,00 2 784,00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 3 000,00 92,00,3 000,00I 92,80 2 784,00: 031 “ Obecné příjmy a výdaje z ňnsnčníoh operaci 3 000,00 92,00 3 000,00: 92,80 2 704,00,| [VÝDAJE celkem: ““""""“*“m"""“*""""""*""“"“"""" 1 760 000,0[1' 95,78l 1 703 000,00| 98,99' 1 685 741,37
<br> strana 2.1
<br> Ili.FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
<br> Čislo Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> položky rozpočet % po změnách % počátku roku Název (řádku) tem : 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 3111 0,00 70,00 0,00 “0,00 0,00 uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (—) 3112 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazeno splátky krátkodob.Přij.půjčiprostředků (—i 8114 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech 117—1 8115 45130ng 100,11 450 700,00 90,17 433 459,08 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity—příjmy (+) 3117 g_oo g_go 0,00 0,00 0,00 Aktivní kratkodobe operace řízení likviditynvýdaje 1—7 8118 0,00 0,01) 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financováni z tuzemska Dlouhodobé vydane dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (—) 8122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (—l 8124 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Změna stavu dlouhodob.prostředků na haní-t.t'íčtech (+/—) 8125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobe operace řízení likvidityfpřijmy (+) 8127 0.09 0500 0.075) 0.313 0,00 Aktivní dlouhodobe operace řízení likvidityfvýdaje 1—1 8128 0,03 0,01) 0...