Porovnání
<br> Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Materiál mil.Kč 39,994696 39,550000 0,444696 2,512521 3,700000 -1,187479
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 18,771030 19,100000 -0,328970 0,000000 0,000000 0,000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 19,513849 17,850000 1,663849 0,000000 0,000000 0,000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 1,709616 2,200000 -0,490384 2,498812 3,200000 -0,701188
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0,000201 0,400000 -0,399799 0,013709 0,500000 -0,486291
2.Energie mil.Kč 8,921587 9,150000 -0,228413 14,307451 13,350000 0,957451
2.1 - elektrická energie mil.Kč 8,731875 8,700000 0,031875 12,987816 12,600000 0,387816
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,189712 0,450000 -0,260288 1,319635 0,750000 0,569635
3.Mzdy mil.Kč 4,642510 4,756000 -0,113490 13,354218 13,350000 0,004218
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 3,268007 3,373000 -0,104993 9,429045 9,400000 0,029045
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 1,374503 1,383000 -0,008497 3,925173 3,950000 -0,024827
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 57,191349 55,812000 1,379349 46,252906 43,045000 3,207906
4.1 - odpisy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 14,867349 13,488000 1,379349 13,037906 9,830000 3,207906
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 42,324000 42,324000 0,000000 33,215000 33,215000 0,000000
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
5.Provozní náklady mil.Kč 28,833140 27,051000 1,782140 30,693877 22,900000 7,793877
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,462983 0,700000 -0,237017
5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 3,655006 3,650000 0,005006 5,912426 4,950000 0,962426
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 25,178134 23,401000 1,777134 24,318468 17,250000 7,068468
6.Finanční náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
7.Finanční výnosy mil.Kč -6,639509 -5,890000 -0,749509 -0,922829 -1,400000 0,477171
8.Výrobní režie mil.Kč 1,196421 1,250000 -0,053579 5,386132 4,700000 0,686132
9.Správní režie mil.Kč 15,829730 16,500000 -0,670270 6,827784 12,017000 -5,189216
10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 149,969924 148,179000 1,790924 118,412060 111,662000 6,750060
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 4706,42 4706,42 0,00 4174,35 4174,35 0,00
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč
C Počet pracovníků osob
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 3,447015 3,408000 0,039015
E - z toho domácnosti mil.m3 2,328708 2,328000 0,000708
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 2,927791 2,740000 0,187791
G - z toho domácnosti mil.m3 2,238726 2,100000 0,138726
H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,763175 0,760000 0,003175
I Voda odpadní čištěná mil.m3 5,524046 0,000000 5,524046
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 1,169788 1,100000 0,069788
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
<br> Tabulka č.2
<br> Text Měrná
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 43,51 43,48 0,03 32,08 31,90 0,18
12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 149,969924 148,179000 1,790924 118,412060 111,662000 6,750060
13.Kalkulační zisk mil.Kč 1,871076 1,948000 -0,076924 1,285981 1,843000 -0,557019
14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 1,25 1,31 -0,07 1,09 1,65 -0,56
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 151,841000 150,127000 1,714000 119,698041 113,505000 6,193041
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 3,447015 3,408000 0,039015 3,690966 3,500000 0,190966
18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 44,05 44,05 0,00 32,43 32,43 0,00
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 50,66 50,66 0,00 37,29 37,29 0,00
<br> Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XX,XXXXXX X,XXXXXX XX,215000 0,000000
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 273,805000 243,863000
Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 157,030000 295,330000
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s.(IČO 4945584
Dílčí odběratelské porovnání ceny Svazek Třebíč
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Voda pitná Voda odpadní
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Voda pitná Voda odpadní
<br> Vypracoval: Věra Šedová
Kontroloval: Věra Šedová
Telefon: 568899117
<br> Datum: 18.4.2017
Schválil: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,v.r <.>
E-mail: sedova@vastr.cz
<br>
<br> Vysvětlivky
<br> Svazek Třebíč Tabulka č.1
<br> Nákladové položky
Řádek Voda pitná Voda odpadní
<br> 1 2 3 4
1.Materiál
<br> 1.1 - surová voda podzemní + povrchová
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná souvisí s vyšším ...