Město Zdice
<br> Město Zdice Závěrečný účet za rok 2017
<br> Položka ROZPOCET SKUTECNOST %
<br> [Přiímy | 67 225 411,66 Kc|,c,o I'Nemveštňl dotace ze SR - st.sprava | 2 566 300,00 Kcl 2 566 300,00 Kcl 100,00an [Dotace PGRLF | 5 352,00 Kc| 5 352,00 Kcl 100,00%] [Prutokova dotace MSMT - ZS |,c,c,o [Dotace - volby do PSPCR | 90 226,70 KCl 90 226.70 KCl 100,00%| |Dotace lesy - MZ [ 32 895.00 Kc; 32 695,00 Kc| | [Dotace haSICI UZ 14004 | 276 097,00 Kc| 276 097,00 Kc| 100,00%|
<br> m OV - IV.Etapa S.K.- nelnv.] 105 633,30 Kcl 105 633,30 Kc| j |Dotace SK - ZS lekova uI.— 1.etapa Interlery | 1 246 149,20 Kcl 1 246 149,20 Kc| 100,00%| Mm“ uI.- ||.et.interiery ORG 233 | 919 000,00 Kc| 919 000,00 Kc| 100,00%| [Knlhov - lV.Etapa S.K.- Inv.| 40 000,00 KCl 40 000,00 KCl 100,00%| |Kn|hov - |v.Etapa SZIF | | | | [DWHem systemu odd.sběru odpadu - OPZP | 1 013 031,36 Kc| 1 013 031 „36 Kc| 100,00%|
<br> [Datace MZP - Varovný předpovědnl a výstražný systém [
<br> ]
<br> [Dotace MZP - revltallzace městské zeleně ve Zdlclch - |.etapa
<br> Z ze
<br> ze
<br> [DEn Z pnTmu pravmckych osob [ 11 700 000,00 Kc| 11 781 579,21 KCl 100,70%] [Děti : príjĚl pravnlckych osob za obec ] 197 000,00 Kc| 197 410,00 Kcl 100,21%| [Džípndane hodnoty | 23 000 000,00 Kc| 23 883 333,05 Kc| 103,84% | |Dan z nemowtoštl | 2 200 000,00 Kc| 2 229 825,48 Kc| 101.36%|
<br> |Prevod za odneti pudy | 0,00 Kc| 6 422,00 Kc| | |Prevod za odneti lesa ] 0,00 Kcl 17 051,00 Kc| | [Din : hazarumc.<.> her | 1 300 000,00 Kc| 1 371 900,28 Kc| 105,53%| |Odvod : VHP | 73 000,00 Kcl 73 487,25 Kc| 100,67%| |Odvod Z lo'těm | 402 000,00 Kc| 402 693,93 Kc| 100,17%|
<br> [Pokuty | | 25 000,00 Kc| | [Pronajmy pozemku | 50 000,00 Kci 55 614,00 Kcl 111,23%| [Le—sy | 446 000,00 Kc| 446 844,00 Kc| 100,19%| |Pr|jem z prodeje pozemku [ | 35 400,00 Kcí | |Propagace - prumy | | 136,00 Kc| | WWW“ | 100 000,00 KCl 53 225,00 KC| 53,23%| |Prevod pokut za poru—sem znv.proštred| | | 5 000,00 Kcl | [OEWS'pOuovm a Gennlue zanzem | 2 000 000,00 Kc| 2 000 000,00 Kcl 100,00%] [ZEWotmcka zac-.ranna sruzba | 37 000,00 Kc[ 87 870,00 Kc| 237,49%|
<br> Stránka 1
<br> Město Zdice
<br> [Najemne - bytovy dum Cernln | 510 000,00 Kcl 504 835,00 Kc| 98,99%| [Pronajmy majetku - hroby [ 2 000,00 Kc| 420,00 Kc| 21,00%] [Vecna bremena [ 180 000,00 Kc| 214 566,00 Kc| 119,20%| |Kasarna - telefony,el.energie [ 0,00 Kc| 284 088,00 Kc| | [Kasarna - pronajem | 0,00 Kc| 1 575,00 Kc| | [S'rot | 0,00 Kc| 612,00 Kc| | m | 250 000,00 Kc| 273 197,00 Kc| 109,28%| [Nahrada za somalnl pohreb | 17 000,00 Kc| 17 563,00 Kc| 103,31%| [Pokuty | 20 000,00 10:1 49 450,00 Kol 247,25%| |HaSICI - nahrada z pejlšf'oven [ 28 000,00 KC| 28 000,00 Kcl 100,00%| [OšEtnl nedanove prumy | 25 000,00 Kcl 15 836,00 Kc| 63,34%| |Prode1 zb02| - urazulce,bropopelnlce | 0,00 Kc| 16 335,00 Kc| | |Uroky | 2 000,00 Kc| 2 548,37 Kc| 127,42% | [Dlvmendy za akcre Vak,a.s <.>,Beroun 1 230 000,00 Kcl 249 925,00 Kc! 108,66%] [Dary | 11 000,00 Kc| 11 000,00 Kc| 100,00"/o] Wc | 1 500,00 Kc| 1 831,00 Kc| 122,07%| WI.popl.— exekuce,nahrada skod | 50 000,00 Kc| 167 665,70 Kc| 335,33%| [Pčthy—stavebm | 10 000,00 Kc| 29 000,00 Kc| 290,00%| |Pronajem plynu | 1 300,00 Kc| 1 396,00 Kol 107,38"/o| [P'říj'my poušťovna | 20 000,00 Kc| 2 275,90 Kc| 11,38%| [PropadlajlmR | 55 000,00 Kc| 55 000,00 Kcl 100,00%|
<br> IS o a - a ova s o a,c,c,o [Výdaje | 61 169 074,70 Kčl 58 349 344,65 Kc| 95,39T/Jl [Vífěnnaml peče | 25 000,00 Kc| 20 641,00 Kc| 82,56%| [Ciíícštv Iesmh [ 366 000.00 Kc| 366 008,85 Kc| 100,00%| |Lesm hospodár [ 45 000,00 Kc| 43 992,00 Kc| 97,76%| |Lesopark Km'ňov IV.- z dotace S.K.(Org 175) | 154 367,00 Kc| -48 154,00 Kel -31,19%| |Lesopark Knlhov IV.- z dotace SZIF | 2 500 000,00 Kc| 2 539 240,30 Kc[ 101,57%| [Nádrle - proj.dok.Knlžkovlce.Cemln,potok - projekt| 2 000,00 Kcl 1 500,00 Kc[ 75,00%| rem ruch - propagm | 200 000,00 Kc| 19812170 Kcl 99,06%| [Komunikace - mífěrral | 150 000,00 ml 156 317,05 Kc| 104,21%| |Komum'Race - xasna Org 103 | 50 000,00 Kc| 31 078,57 Kcl 62,16"/o| Mace opravy | 1 100 000,00 Kc| 1 105 178,46 Kc| 100,47%| [Lávka pres dah'ucl | 50 000,00 Kc| 36 568,00 Kc| 73,14%| [Komunikace a naves Cerniň | 1 150 000,00 Kcl 1 102 279,96 Kc| 95,85%| [Prajekty kommace | 200 000,00 Kcl 192 550,00 Kc| 96,28%| l'CWd'ňíR,parkovrstě - opravy | [ | | My Zrzkova,Bezrucova | 1 000 000,00 Kc| 990 864,00 Kc| 99,09%| ['U'I'lčka Hornlcna uI <.>,chodník Vorlova ul.| 100 000,00 Kcl 78 650,00 Kc| 78,65%| WWW a parKovam Hůsova _l.[ | | | [Verejná sil'mčm doprava | ZFS—000,00 Kč| 295 870,00 Kc| 99,96%] [Dopravnl znacem | 82 000,00 Kol 61 309,00 Kc| 99,16%| [VWroreglon thavka | 5 00000000 Kcl 5 000 000,00 Kc| 100,00%| [Kmruacm derítlzace | 150 000,00 Kcl 145 971,00 Kc| 97,31%| IVarovnýavýstnzný syslémapnvodnuvý plánzdohce-spoluůčast | 180 000,00 Kc| 177 969,14 Kc| 96,87%| [Iňrokanal [ 35 000,00 Kc| 16 400,00 Kc| 46,86%| [Materská skola | 1 529 00mm [Hříště-M$ | 1 040 000,00 Kc| 1 032 213,00 Kc| 9925731
<br> a a ms 0 a - provozni prlspeve,c,c,» [nm—136 [ 2 961 000,00 Kcl ...

% Závěrečný účet za rok 2017 St:-JMUTO DNE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.pUUFlS lllllllllllllllllll IIIDIIIIIIl-IIIDIIII
<br> Komentář k závěrečnému účtu za rok 2017
<br> Dle & 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor finanční a organizační radě města (rada města zastupitelstvu města) Závěrečný účet hospodaření města Zdice za rok 2017 <.>
<br> Závěrečný účet v číselném vyjádření je přílohou tohoto materiálu <.>
<br> Rozpočet města na rok 2017 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími tvorbu,obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků a stanovujícími pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků a zároveň vycházel ze schváleného Rozpočtového výhledu města na léta 2017 — 2020 <.>
<br> Hospodaření města Zdice se,od 1.1.2017 do doby schválení rozpočtu města pro rok 2017,řídilo pravidly rozpočtového provizoria.Rozpočet města na rok 2017 byl zastupitelstvem města schválen dne 27.2.2017,návrh byl zveřejněn od 13.2.do 28.2.2017.V průběhu roku došlo k 6 rozpočtovým opatřením,které reagovaly na změny financování potřeb města
<br> v průběhu roku.Zůstatek běžného účtu k 31.12.2017 činil 23 101 857,92 Kč <.>
<br> Na příjmové straně rozpočtu byly nejdůležitější příjmy z daní <.>
<br> Daňové příjmy byly o cca 2 mil.vyšší oproti předchozímu roku.Jedná se příjmy vybírané finančními úřady <.>
<br> Jednalo se o daň z příjmu fyzických osob — ze závislé činnosti,ze samostatné výdělečné činnosti a z kapitálových výnosů ve výši 14 329 851,20.Tyto daně vykazují celkové plnění 100,91 % upraveného rozpočtu.Dále daň z příjmu právnických osob,která činila
<br> 11 781 579,21 Kč — plnění 100,70 %,daň z přidané hodnoty ve výši 23 883 333,05 Kč — plnění 103,84 %,daň z nemovitostí,která činila 2 229 825,48 Kč — plnění 101,36 %.Celkem činily 52 224 588,94 Kč <.>
<br> Celkové plnění příjmů za místní poplatky bylo ve výši 101,29 %,z toho největším příjmem byl příjem za komunální odpad,a to ve výši 2 428 210,00 Kč,druhým největším příjmem byl poplatek za psy ve výši 76 685,- Kč a nejmenším příjmem byl poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 30 414,- Kč <.>
<br> Správní poplatky byly naplněny ve výši 100,07 % <.>
<br> Nedaňové příjmy představovaly především příjmy z činnosti lesů,dále odvod příspěvkové organizace Sportovní a technické zařízení.Nemalou částku město inkasovalo z pronájmu bytového domu v Čemíně <.>
<br> Další finanční prostředky město obdrželo za věcná břemena,příspěvek od společnosti Eko kom za třídění odpadů,za přefakturaci služeb v bývalých kasárnách,za příjem z dividend společnosti VaK,a.s.Beroun,za pokuty apod <.>
<br> Důležitým příjmem byla neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na školství a státní správu ve výši 2 556 300,- Kč <.>
<br> Další neméně významnou položkou byl příjem investičníčh či neinvestičních dotací.Jednalo se především o doplatek dotace na ZŠ Žižkova ul.— I.a II.etapa,doplatek dotace na lesopark Knihov IV.etapa,na doplnění systému odd.sběru odpadů z OPŽP a dotace pro hasiče.Celkové příjmy města činily 102,95 % <.>
<br> Výdajová strana hospodaření znamenala především příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím a zabezpečení chodu organizačních složek <.>
<br> Město vynaložilo nemalé prostředky na činnost v lesích v majetku města a na lesopark Knihov <.>
<br> Dále provedlo rekonstrukci komunikací,vykoupilo pozemky,vybudovalo komunikaci
<br> v Čemíně,dokončilo opravu chodníků <,>
<br> Vložilo nezanedbatelnou částku do dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litavka,a to ve výši 5 000 000,- Kč <.>
<br> Ve výdajích byly největší položkou výdaje na investiční akce,především na hřiště mateřské školy,projekt nové stavby školy a některé další investiční akce menšího rozsahu <.>
<br> Součástí výdajů města jsou pravidelně i granty jak pro sportovní kluby,tak pro kulturní akce.Výdaj ovou stránku rozpočtu tvoří i výdaje na veřejné osvětlení,sběr a svoz komunálního odpadu,bioodpad,údržbu veřejné zeleně,provoz kamerového systému,výdaje pro sbor dobrovolných hasičů ve Zdicích i v Čemíně <.>
<br> Město hradilo výdaje pro uvolněné i neuvolněné zastupitele a pro místní správu,pojištění majetku města,atd.Celkové výdaje města činily 95,39 % <.>
<br> Město Zdice uhradilo na splátky přijatého úvěru České spořitelny,a.s.částku 1 250 000,-Kč,zbývající část úvěru činí 21 875 000,- Kč <.>
<br> Město Zdice disponuje fondy,a to Sociálním fondem,jehož zůstatek činil 69 853,25 Kč a účtem pro bytový dům v Čemíně,jehož zůstatek činil 1 249 374,70 <.>
<br> Součástí závěrečného účtu při jeho projednávání je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.Město Zdice nechalo přezkoumat své hospodaření za rok 2017 firmou SAF IR Audit CZ,s.r.o.Zpráva o výsledku přezkoumání je v dokumentu uvedena <.>
<br> Projednání závěrečného účtu se uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a
<br> to bez výhrad <.>
<br> Příloha:.Závěrečný účet města v tabulkové formě dle položek rozpočtové skladby ve vyjádření poměru...