Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M sestaveno k 12/2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> 8.4 - vazby v části IV.a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních: r.405051 41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)SI.41,42,43 2 669 000,00 = 2 669 000,00 3 774 636,74 3 774 636,74 3 300 511,97 3 300 511,97 r.40605l.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
<br> ]]
<br> 0,00 = 0,00 524 185,00 = 524 185,00 449 185,00 : 449 185,00
<br> r.42005l.41,42,43 = r.(4050 — 4060)sl.41,42,43 2 669 000,00 2 669 000,00 3 250 451,74 3 250 451,74
<br> 2 851 326,97 = 2 851 326,97 r.424051 41,42,43 = r.(4210 + 4220)s1 41,42,43 4 543 601,00 = 4 543 601,00 5 800 344,48 = 5 800 344,48 3 208 785,87 = 3 208 785,87 r.443051 41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43 4 543 601,00 = 4 543 601,00 5 276 159,48 = 5 276 159,48 2 759 600,87 = 2 759 600,87 r.443051 41,42,43 = r.(4200 + 4470)s|.41,42,43 4 543 601,00 = 4 543 601,00 5 276 159,48 = 5 276 159,48 2 759 600,87 = 2 759 600,87 r.44405| 41,42,43 = r.(4200 - 4430)s1 41,42,43 1 874 601,00- = 1 874 601,00- 2 025 707,74- = 2 025 707,74- 91726,10 = 91726,10 r.445051 41,42,43 = r.80005|.1,2,3 1 874 601,00 = 1 874 601,00 2 025 707,74 = 2 025 707,74 91 726,10- = 91726,10- r.44705141,42,43 = r.(4450 - 4460)s|.41,42,43 1 874 601,00 = 1 874 601,00 2 025 707,74 = 2 025 707,74 91726,10- = 91 726,10— r.444051 41,42,43 = - r.447051 41,42,43 1 874 601,00- = 1 874 601,00- 2 025 707,74- = 2 025 707,74- 91726,10 = 91 726,10
<br> Z XXX systému GENJS Express vytiskl Bc.XXXXXXX XXXXXXXX Strana X.X.XXXX Finanční okruhy - Učetnictví 13.10.13 (Hermanky),verze: 2017.02 1 z 2 15:58:17
<br> Kontrola vnitrovy'kazových vazeb Fin 2 - 12 M sestaveno k 12/2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky: r.40605141,42,43 : r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00 524185,00 = 524 185,00 449 185,00 = 449 185,00 r.425051 41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)5i.41,42,43 0,00 = 0,00 524 185,00 = 524185,00 449 185,00 = 449 185,00 r.446051 41,42,43 = 0 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00
<br> 8.5 vazby mezi částí IV.a částí VII.: r.419151 41,42,43 : r.709051 71,72,73
<br> 0,00 : 0,00
<br> 0,00 : 0,00
<br> 0,00 = 0,00 r.419251 41,42,43 : r.714051 71,72,73
<br> 0,00 : 0,00
<br> 0,00 : 0,00
<br> 0,00 = 0,00 r.419351 41,42,43 : r.729051 71,72,73
<br> 0,00 : 0,00
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 : 0,00 r.419451 41,42,43 = r.736051 71,72,73
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 : 0,00 r.442151 41,42,43 = r.717051 71,72,73
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 = 0,00 r.442251 41,42,43 = r.722051 71,72,73
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 : 0,00 r.442351 41,42,43 = r.740051 71,72,73
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 : 0,00 r.442451 41,42,43 = r.747051 71,72,73
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 : 0,00
<br> 10.b) vazba mezi částí VI.a částí III.: r.(6030 + 6040)sl.63 = r.(8115 + 8125 + 8215 + 8225)s|.3 91 726,10- : 91 726,10-
<br> 2 dat systému 01105 Express vytiskl Bc.XXXXXXX XXXXXXXX Strana X.X.XXXX Finanční okruhy - Učetnictw' 510.0 (Hermanky),verze: 2017.02 2 z 2 15:55:17
<br> Ministerstvo financí
<br>,<,>,VÝ,KA2 PRO HODNOCENÍ PL,NĚNÍ ROZPOČTU,<,>,UZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ oscx A REGIONALNICH RAD
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO
<br> 2017
<br> 12
<br> 00600768
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
<br> sestavený k 12/2017
<br> Obec Heřmánky,Heřmánky čp.282,742 35 Heřmánky
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Fin2-12M
<br> Schválen' Roz očet 0 V'sledek od ODPA POL Text rozpočety znňJěnáchp pdčátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 366 000,00 424 571,86 424 571,86 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 404 000,00 252 000,00 60 913,58 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 42 000,00 42 000,00 39 399,55 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 408 000,00 419 424,80 419 424,80 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 20 000,00 20 000,00 2 850,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 732 000,00 850 938,26 850 938,26 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - 3 000,00 1 358,00 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 82 000,00 82 000,00 70 748,00 0000 1341 Poplatek ze psů 6 200,00 6 200,00 6 010,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě Výh.hrac.př.7 500,00 - - 0000 1361 Správní poplatky 3 000,00 4 000,00 3 690,00 0000 1381 Daň Z hazardních her — 12 500,00 11 869,04 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 155 000,00 188 378,88 188 378,88 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 27 182,00 27 182,00 0000 4112 Neinv.př.tran5fery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 55 000,00 57 800,00 57 800,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 336 000,00 593 000,00 447 370,00 0000 4229 Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní úrovně - 177 526,44 177 526,44
<br> 100 % 24,2 % 93,8 %
<br> 100 % 14,2 % 100 % 45...

Rozvaha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONů SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 31.12.2017 IČO: 00600768 Název: Obec Heřmánky Sídlo: Heřmánky čp.282,742 35 Heřmánky Konta ktní osoba: - 1 | 3 4 “sro Název položky su něžné nenosí,<,> paf.BRL/770 | KOREKCE NHTO MINULÉ OBDOBÍ AKTIVA CELKEM 15 004 421,28 2 677 629,14 12 326 792,14 11 602 024,20 A Stálá aktiva 11 179 440,18 2 677 629,14 8 501 811,04 7 850 552,84 I.Dlouhodobý nehmotný majetek - -._ 1 Nehmotné výsiedky výzkumu a vývoje (012) - -.<.> 2 Software (013) - _ <.>,3 Dcenitelná práva (014) — - _.4 Povolenky na emise a preferenční limity (015) - -.<.> 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (015) - -.<.> 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) - -._ 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) -.<.> _ 8 Poskytnuté zálohy na diouhod.nehm.majetek (051) - -.<.> 9 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035) - -.<.> II.Dlouhodobý hmotný majetek 11 223 440,18 2 677 629,14 8 445 811,04 7 802 552,84 1 Pozemky (031) 1 403 061,76 * 1 403 061,76 982 711,76 2 Kulturní předměty (032) - -._ 3 Stavby (021) B 391 374,94 1 551 471,30 6 839 903,64 6 591 217,44 4 Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.vécí (022) 615 967,73 413 122,09 202 845,64 228 623,64 5 Pěstitelské celky trvalých porostů (025),<,>,<.> 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 713 035,75 713 035,75 - „ 7 Ostatní diouhodobý hmotný majetek (029) - _ <.>,S Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) - -.<.> 9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - - <.>,10 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036) - -.<.> III.Dlouhodobý finanční majetek 56 000,00 - 56 000,00 56 000,00 1 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) -._ _ 2 Majetkové účasti v osobách 5 podstatným vlivem (062) -.<.> _ 3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) <.>,_.4 Dlouhodobé půjčky (067) -.- _ 5 Termínované vklady dlouhodobé (068) - - _ „ 6 Ostatní diouhodobý finanční majetek (069) 56 000,00 - 56 000,00 56 000,00 7 Pořizovaný dlouhodobý Hnanční majetek (043) — -.<.> & Poskytnuté záiohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - -._ IV.Dlouhodobé pohledávky -.<.> _ 1 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462) „,_ _ 2 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464) f,_.3 Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465) - - -.4 Dlouhodobé pohledávky z ručení (466) - _ -,5 Ostatní dlouhodobé pohledávky (469) -.-,6 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471) - „,_ z XXX systému Ginis Express vytiski Bc.XXXXXXX XXXXXXXX Strana X.X.XXXX Finanční okruhy - Učetnictví 610.0 (Hermanky),verze: 2017.01 1 z 4 15:59:02
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONů souoRžnosn
<br> Rozvaha
<br> ) ( v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) „ 1 [ 2 3 4 Oy“ Název 0070270! 50 BĚŽNÉ nenosí,<,> pof- MINULÉ aspon! saun-o | pronace NHTO
<br> B Oběžná aktiva 3 824 981,10 3 824 981,10 3 743 471,44 I.Zásoby - f,1 Pořízení materiálu (111) - - - 2 Materiál na skladě (112) -.<.> 3 Materiál na cestě (119) _,„ 4 Nedokončené výroba (121) - — - 5 Polotovary vlastní výroby (122).- - 6 Výrobky (123) f <.>,7 Pořízení zboží (131) - - - 8 Zboží na skladě (132) -,<.> 9 Zboží na cestě (138) - » - 10 Ostatní zásoby (139),<.> - II.Krátkodobé pohledávky 158 816,06 158 316,06 119 838,50 1 Gdběratelé (311) 53 000,00 53 000,00 23 000,00 2 Směnky k inkasu (312) - - - 3 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) - — - 4 Krátkodobé poskytnuté zálohy (314) 52 000,00 52 800,00 48 730,00 5 Jiné pohledávky z hlavní činnosti (315) 23 000,50 28 000,50 18 108,50 6 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé (316) — - - 7 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů (317) _ _.El Pohledávky : přerozdělovaných daní (319) *,- 9 Pohledávky za zaměstnanci (335) — - - 10 Sociáiní zabezpečení (336) - - - 11 Zdravotní pojištění (337) - - _ 12 Důchodové spoření (330) - - - 13 Daň z příjmů (341) - - - 14 Ostatní dané,poplatky a jiná obdobná pen.plnění (342) -.<.> 15 Daň z přidané hodnoty (343) *,<,> 16 Pohledávky za osobami mimo vybrané vl.instituce (344) - - - 17 Pohledávky za vyhr.ústředními vládními institucemi (346) - - - 10 Pohledávky za vybr.místními vládními institucemi (348) f - - B Krátkodobé pohledávky z ručení (361),- e 24 Pevné termínové operace a opce (363) - f - 25 Pohledávky : neukončených finančních operací (369) - - - 26 Pohledávky z finančního zajištění (365) „ f - 27 Pohledávky z vydaných dluhopisů (367) - - - 28 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373) 25 015,56 25 015,56 - 29 Krátkodobé zprostředkování transferů (375) — - - 30 Náklady příštích období (301) -.<.> 31 Příjmy příštích období (385),- * 32 Dohadné účty aktivní (388) - - 30 000,00 33 Ostatní krátkodobé pohledávky (377) -.<.> [[I.Krátkodobý finanční majetek 3 666 165,04 3 666 165,04 3 623 632,94 1 Majetkové cenné papíry k obchodování (251) -.<.> 2 Dluhová cenné papíry k obchodování (253) - -,3 Jiné cenné papíry (256) - f - 4 Termínované vklady krátkodobé (244) - - - 5 Jiné b...

Výkaz zisku a ztráty
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONů SOUDRŽNOSTI
<br> Kontaktní osoba:
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) sestavený k 31.12.2017
<br> IČO: 00600768 Název: Obec Heřmánky Sídlo: Heřmánky čp.282,742 35 Heřmánky
<br> ]
<br> ŽŠ? Název položky 50 BÉŽNÉ 00.005! MINULÉ OBDOBÍ ' Hra vnfčrmosf ( Hospodářská činnost Hra vní činnost ] Hospodářská á'nnost
<br> A NÁKLADY CELKEM 2 330 193,81 2 182 757,80 _ I Náklady : činnosti 2 305 055,17 2 174 427,80 — 1 Spotřeba materiálu (501) 151 567,93 181 202,00 * 2 Spotřeba energie (502) 77 526,00 77 199,00 - 3 Spotřeba jiných neskládovatelných dodávek (503) - f - 4 Prodané zboží (504) - — _ 5 Aktivace dlouhodobého majetku (506) - - — 6 Aktivace oběžného majetku (507) - f „ 7 Změna stavu zásob vlastní výroby (508) - - - 8 Opravy a udržování (511) - * v 9 Cestovné (512) 2 970,00 3 516,00 — 10 Náklady na reprezentaci (513) - - - 11 Aktivace vnitroorganizačnl'ch služeb (516),- - 12 Ostatní služby (518) 776 447,24 552 543,80 - 13 Mzdové náklady (521) 891 159,00 916 434,00 - 14 Zákonné sociální pojištěni (524) 259 696,00 247 657,00 - 15 Jiné sociální pojištění (525) - - - 16 Zákonné sociální náklady (527) - - - 17 Jiné sociální náklady (528) 4 234,00 5 368,00 - 18 Daň silniční (531) f - - 19 Daň z nemovitosti (532) - * - 20 Jiné daně a poplatky (538) - 5 000,00 - 22 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 1 608,00 13 240,00 - 23 Jiné pokuty a penále (542) f - - 24 Dary a jiná bezúpiatná předání (543) 11 420,00 13 534,00 - 25 Prodaný materiál (544) - - — 26 XXXXX a škody (XXX) - - - XX Tvorba fondů (XXX) f - „ 28 Odpisy dlouhodobého majetku (551) 105 143,00 80 884,00 - 29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552) - - - 30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553) f - - 31 Prodané pozemky (554) 15 650,00 3 430,00 - 32 Tvorba a zúčtování rezerv (555) f —.33 Tvorba a zúčtování opravných položek (556) - - - 34 Náklady z vyřazených pohledávek (557) -.* 35 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (550) 7 590,00 71 576,00 — 36 Ostatní náklady z činnosti (549) 3 044,00 2 854,00 * II Finanční náklady - - - 1 Prodanné cenné papíry & podíly (561) - * f 2 Úroky (562) - - — 3 Kurzové ztráty (563),- f 4 Náklady z přecenění reálnou hodnotou (564) - *,5 Ostatní Finanční náklady (569) - - - 111 Náklady na transfery 6 476,64 7 000,00 — Náklady vyhr.místních vládních inst.na transfery (572) 6 476,64 7 000,00 - v Daň z příjmů 15 662,00 1 330,00,1 Daň z příjmů (591) 15 662,00 1 330,00 - 2 Dodatečné odvody daně z příjmů (595) _ - -
<br> z XXX systému GIN_IS Express vytiskl Bc.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Finanční okruhy - Učetnictvi X.XX.0 (Hermanky),verze: 2017.01
<br> Strana 1 z 2
<br> 2.5.2018 15:59:29
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONů SOUDRŽNOSTI
<br> \ (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa).1 | z 3 | 330 Název pom-ky su BÉŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavnl'ůhnost | Hospodářská činnost Hla vnr'čfnnost | Hospodářská činnost B WNDSY CELKEM 2 688 079,17 - 2 963 949,77 - I Výnosy z činnosti 157 869,50 * 159 101,50 - 1 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601) 4 000,00 - 20,00 * 2 Výnosy z prodeje služeb (602) 200,00 - 3 302,00 - 3 Výnosy z pronájmu (603) 4 954,00 * 1 347,00 — 4 Výnosy z prodaného zboží (604) - - - - 5 Výnosy ze správních poplatků (605) 3 790,00 - 2 030,00 - 6 Výnosy z místních poplatků (606) 86 650,00 - 87 815,00 — 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů (609) - * — - 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) _ - - _ 10 Jiné pokuty a penále (642) - - _ - 11 Výnosy z vyřazených pohledávek (643) _ - - _ 12 Výnosy z prodeje materžálu (644) - - f - 13 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku (645) -.— - 14 Výnosy z prodeje dlouhodobého hm.majetku (646) _ - - _ 15 Výnosy z prodeje pozemků (647) 15 676,00 — 3 430,00 - 16 Čerpání fondů (648) - - - - 17 Ostatní výnosy z činnosti (649) 42 599,50 — 61 157,50 - II Finanční výnosy — - 3 069,00 — 1 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů (661) - - - - 2 Úroky (662) — f - - 3 Kurzové zisky (663) - - - - 4 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou (664) - f - - 5 Výnosy z dlouhodobého til-raněným majetku (665) f - 2 142,00 * 6 Ostatní finanční výnosy (669) - — 927,00 - IV Výnosy z transferů 459 257,64,645 501,79 — 2 Výnosy vybr.místních vládních inst.: transferů (672) 459 257,64 - 645 501,79 - V Výnosy ze sdílených daní a poplatků 2 070 952,03 - 2 156 277,48 - 1 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob (681) 525 008,26 - 782 214,19 - 2 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob (682) 322 053,57 * 415 239,07 - 3 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty (684) 850 938,26 - 760 909,53 * 4 Výnosy ze sdůených Spotřebních daní (685) — - - — 5 Výnosy ze sdnených majetkových daní (686) 188 378,88 * 187 995,75 - 6 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků (688) 184 573,06 - 9 918,94 _ c VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 Výsledek hospodaření před zdaněním 373 547,36 — 782 521,97 * 2 Výsledek hospodaření běžného účetního období 357 885,36 - 781 191,97 - Odesláno d...

vr Prl Io ha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> IČO: 00600768 Název: Obec Heřmánky
<br> Sídlo: Heřmánky čp.282,742 35 Heřmánky
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky.(Nejsou informace o XXX,že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.)
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> Došlo k dílčím změnám účetních XXXXX a postupů účtování dle vyhlášky č.XXX/XXXX Sb <.>,kterou se mění vyhláška č.410/2009 Sb.V souladu s timto právním předpisem od 1.1.2012:
<br> Rozlišují se dlouhodobě (472,471) a krátkodobé (373,374) zálohy na transfery,které byly do roku 2011 vykazovány bez rozdílu na SU 373 a 374 <,>
<br> —Evidují se jine daně a poplatky na účtu 344,na dosavadním účtu 345 se účtuje o závazcích k osobám mimo vybrane vládní instituce <,>
<br> —oproti roku 2011 se neúčtuji daňové výnosy na účty skupiny 63,ale na syntetické účty skupiny 68 <.>
<br> »Oproti roku 2011 se neeviduji náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost na účtu 528,ale společně se mzdovými náklady na účtu 521 <.>
<br> 11.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona (TEXT) Od 1.1.2012 se účtuji odpisy k dlouhodobému majetku
<br> Z XXX systému GINíS Express vytiskl Bc.XXXXXXX XXXXXXXX Strana X.X.XXXX Finanční okruhy - Učetnictví 6.100 (Hermanky),verze: 2017.03 1 z 16 16:02:50
<br> Příloha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> A.4 <.>
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Čísla Název položky jj,-„Fh UCETNI 030051
<br> "" "c“ aĚžNÉ | MINULÉ P.1.Majetek a závazky účetní jednotky 224 545,39 215 932,44 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 6 553,00 6 553,00 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 217 992,39 209 379,44 3.Vyřazené pohledávky 905 - f 4 Vyřazené závazky 906 — - 5.Ostatní majetek 909 — - P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky : transferů a krátkodobé podmíněné závazky : transferů — - 1.Krádexíobé podmíněné pohledávky z přediínancování transferů 911 - - Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 f - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 - f 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 - - 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 — - 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 * - P.!II.Podminěné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou * - 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ?.důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 f - 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky : důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 - - 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 - * Dlouhodobé podm.pohíedávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 - f 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 - _ 6.Dlouhodobé podmíněná pohledávky : důvodu užívání majetku jinou osobou : jiných důvodů 926 - - P.!V.Další podmíněná pohledávky — - 1.Krátkodobé podmíněné pohiedávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 — - 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 — - 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 » - 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 f - 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 —,6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených dani 941 - - 7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 - - &.Diouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 - - 9.Krádtodobe' podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 - — 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 - - 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 - - 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 - - P.)I.Dlouhodobé podmíněné pohledávky : transferů a dlouhodobé podmíněné závazky : transferů * - 1.<.> Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 f - 2.Dlouhodobé podmíněné závazky : přednnancování transferů 952 - - 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 - - Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 - f 5.Ostatní dlouhodobé podmíněně pohledávky z transferů 955 - - 6.Ostatní dlouhodobě podmíněné závazky z transrerů 956 f - PNI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku,<.> 1.Krátkodobé podmíněné závazky : operativního leasingu 961 f - 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 - - 3.Krátkodobé podmíněné závazky : finančního leasingu 963 - - 4.Dlouhodobé podmíněné závazky : finančního leasingu 964 - - 5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 -.6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizj'io majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 — _ 7...

Obec Heřmánky
<br> INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 <.>
<br> Účetní jednotka:
<br> Ovbec: Heřmánky IC: 00600768 Datum zpracování: 25.1.2018 Den zahájení inventarizace: 2.1.2018
<br> Den ukončení inventarizace: 12.1.2018 Den,ke kterému byla inventarizace provedena: 31.12.2017
<br> ***
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.Inventarizační činnosti: 1.1.Plán inventur
<br> Plán in ventur byl včas zpracován a řádně schválen.In ventarizačnfkomise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřnisměrnicň Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů in ventarfzačni komise byly odsouhlasen y na podpiso ve vzory a nebyly zjištěny rozd/ly <.>
<br> Nedošlo k žádnému praca vniřnu úrazu.Koordinace inventur 5 jinými osobami proběhla <.>
<br> Term/'n prvotni in ventun/ byl dodržen <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí
<br> Proškoleni'proběhlo v budově obecn/770 úřadu dne 19.12.2017,pň'tomni byli všichni členové,na důkaz byly pňpojen y podpisy na protokolu.Součástl'školeni'byly i zásady dodržen/' bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucrbo sta vu <.>
<br> 1.4.Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům Bez pňjaiých opatřen/Í
<br> In ventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně pňpra veny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy členy komise osoby odpo věc/ne' za majetek <.>
<br> bla plénum Ventur byl zjištěn "skirtečnýř'stáv Majer/("u— "";-í ŽŠVáZ/(ů ; 'óstatnícb inventarizačních položek pasiv a podrozvah y,který je zaznamenán v in venturních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl poro vnán na účetní stav majetku a závazků a ostatn/ch inventarizačn/th
<br> položek dle data provedeni in ventury.Rozdrlová inventura nebyla provedena <.>
<br> Obec Heřmánky
<br> 2.Vysledek inventarizace:
<br> Majetkově účgl Účetní stav Stav ziištěnv k Rozdíl invenatarizaci
<br> 021- Stavby 8 391 374,94 839137494 Q Korekce 1 551 471,30 1 551 471,30 Q Neto 6 839 903,64 6 839 903,64 Q 031- pozemky 1403061,76 1403061,76 Q 022-
<br> Samost.movité 615967,94 615967,94 Q věci a soubory
<br> movit.věcí
<br> Opravky k -413122,09 -413122,09 Q %DDHM 71303575 71303575 Q Opravkv k 028 71303575 71303575 Q 069 ostatní
<br> dlouhodobý 56 000; 56 000,- Q majetek
<br> Účetní stav Stav ziištěný k Rozdíl invenatarizaci
<br> 311- odběratelé 53 000,- 53 000: Q 314- krátkodobé
<br> poskytnuté 52 800,- 52 800,- Q zálohy
<br> 315- jiné 28 000,50 28 000,50 Q pohledávky
<br> 373 krátkodobé
<br> poskÉnuté 25 015,56 25 015,56 Q zálohy na
<br> trnasfépy
<br> 321 - dodavetelé 83 902,15 83 902,15 Q BEL 63 278,- 63 278,- Q zaměstnanci
<br> 336 Sociální 15 981; 15 981; Q zabezpečení
<br> 337 — zdravotní 8 545,- 8 545,- Q zabezpečení
<br> 342 — Ostatní 6 120; 6 120,- Q daně a poplatky
<br> 374— krátkodobé 16 507,36 16 507,36 Q přijaté zálohy
<br> Obec Heřmánky
<br> M 12 812; 12 812; Q Vy'nosy přístích období & 52 800; 52 800; Q Pasivní účty Konečný stav na účtech k 31.12.2017: Účetní stav Stav zjištěny k Rozdíl invenatarizaci 261 —pok|adna 0 0 0 262- peníze na 0 0 O cestě 263 — ceniny 256; 256; 0 231 — účet - KB Odry 3 313 094,58 3 313 094,58 0 23122801/0100 231 účet — CNB 94- 352 814,46 352 814,58 0 5717801/0710 Podrozvahové účty: 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6.553,00 902 — Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 217.992,39
<br> Obsah ostatních účtů aktiv a pasiv je uveden v příloze zprávy (srovnávací tabulka)
<br> ;.|(pntrola hoaodaření s majetkem obce,stav pohledávek a závazků <.>
<br> In ventarizační komise nezjistila žádné závady při skladování zásob,ani cizí majetek,který by se nacházel v prostorách budov v majetku obce či cizímajetek na pozemcích obce <.>
<br> Hmotný a nehmotný majetek včetně finančniho majetku a nedokončených investic je evidován prostřednictvrh? softwaru ňrmy Gordik,s.r.o.pro evidenci majetku.'
<br> Inventarizační komise neshledala žádne závady ve vedení evidence majetku,Inventární knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně,Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby.Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření
<br> Pohledá vky jsou vedeny v účetnictví na Účtu 311 a 315 <.>
<br> a) Na účtu 311 jsou vykazovány pohledávky ve výši 53.000; Kč <.>
<br> Obec Heřmánky
<br> vystavená faktura služby 23.000; Kč (ňrma EUROl/IA KAMENOLOMI AS.) a dále splátka 2 x 15 000; dle smlouvy s Opa vskou lesní a.5 <,>
<br> b) Na účtu 315 je vykazována pohledávka ve výši 28 000,50 Kč,jedná se o poplatek za odpady <.>
<br> 4.Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku invent.rozdílů:
<br> - Při inventarizaci neby/y zjišteny inventarizačnírozdilý 5.Prohlášení hlavní inventarizační komise:
<br> a ) Inventarizace byla pro vedena v souladu s ustano ven/mi zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví a směrnicípro provedeníin ventarizace.b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávně provedeníin...

Certifikát." | <.>
<br> Jméno; ln MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ lišit.? Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
<br> 28.října 117,702 18 Ostrava
<br> oaepmí,Gaiem č- dop <.>
<br> Kasman ílllllílííí
<br> IIlllliillIIIIlllllllllll'lllilrllli'l 5 i o l : J a u :
<br> Čj.: MSK 56205/2018 DĚFŠSRNĚŠÝNJÉFN Sp zn _ KON/18092/2017/Sam DDŠíO' '
<br> ' " 113.1 V10 ' Zprac.Vvňzuje: Ing.XXXXX XXXXXXXX X X- Uli—.XXXX /
<br> Telefon: XXX 622 183 Fax: 595 622 282 E-mail: posta©msk.cz
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmánky,IC 00600768 za rok 2017
<br> Na základě písemné žádosti ze dne 28.6.2017 provedla kontrolní skupina ve složení:
<br>,<.> „ <.>,Identifikační K k F R '.<.>.ontrolms uplna un ce Poveremc ka c.Ing.XXXXX XXXXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
<br> dne X.4.2018 přezkoumání hospodaření obce kdatu 31.12.2017,místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Heřmánky <.>
<br> Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno: - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2017 dne 27.9.2017 <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: — rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 9.4.2018 <.>
<br> Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření: — Bc.Roman MiJnster,starosta — Bc.XXXXXXX XXXXXXXX,účetní
<br> Přezkoumání hospodaření obce za rok XXXX bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) a vnávaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne 12.10.2017 kontrolní skupinou ve složení:
<br> — Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> — Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> www.msk.cz
<br> Čj.: MSK 56205/2018 Sp.zn.: KDN/18092/2017/Sam
<br> Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“) bylo prováděno zejména dle následujících právních a jiných předpisů,souvisejících s činností orgánů územního celku: 1.zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),X.zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX Č.XXX/XXXX Sb.),X.zákon č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),X.zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),X.vyhláška č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška č.410/2009 Sb.),6.vyhláška č.5/2014 Sb <.>,o způsobu,termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu,rozpočtů státních fondů,rozpočtů územních samosprávných celků,rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č.5/2014 Sb.),7.České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky,které vedou účetnictví podle vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy),8.vyhláška č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č.323/2002 Sb.),9.zákon č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),XX.vyh|áška &.416/2004 Sb <.>,kterou se provádí zákon č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrola ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č.416/2004 Sb.),11.zákon č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále XXX XXXXX č.XX/XXXX Sb.),XX.zákon č.25/2017 Sb <.>,o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XX/XXXX Sb.),XX.zákon č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník (dále XXX XXXXX č.XX/XXXX Sb.),XX.zákon č.90/ 2012 Sb <.>,o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále XXX XXXXX č.XX/XXXX Sb.),XX.zákon č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),XX.zákon č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX Č.XXX/XXXX Sb.),XX.zákon č.340/2015 Sb <.>,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),XX.vyhláška č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č.270/2010 Sb.),19.vyh|áška č.220/2013 Sb <.>,o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen vyhláška č.220/2013 Sb.),20.nařízení vlády č.37/2003 Sb <.>,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č.37/2003 Sb.),21.zákon č.255/2012 Sb <.>,o kontrole...