Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Příjemce vodného a stočného: AQUA SERVIS,a.s.(IČO 60914076)
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 %
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny Rychnov nad Kněžnou Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné._ _ Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní.Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1.Materiál mil.Kč 7.776 7.843 -0.067 1.504 1.434 0.033 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 5.760 5.802 -0.042 0.000 0.000 ODODJ| 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 1.567 1.505 -0.038 0.000 0.000 0.000 ! 1.3 - Chemikálie mil.Kč 0.055 0.050 —0.005 0.841 0.794 0.047 1.4 — ostatní materiál mil.Kč 0.394 0.376 0.018 0.663 0.640 0.023 2.Energie mil.Kč 4.115 4.201 0.086 3.763 3.960 -0.197 2.1 - elektrická energie mil.Kč 4.114 4.200 -0.086 3.611 3.800 -0.189 2.2 - ostatni energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.001 0.001 0.000 0.152 0.160 -0.008 3.Mzdy mil.Kč 0.602 0.578 0.024 5.204 5.244 [ -0.040 3.1 — přímé mzdy mil.Kč 0.443 0.425 0.018 3.660 3.726 ? -0.066 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0.159 0.153 0.006 * 1.544 1.51 8 * 0.026 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 26.091 25.954 0.137 27.733 27.522 0.211 4.1 - odpisy mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0000 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 8.477 8.343 0.134 4.423 4.216 0.207 4.3 - nájem infrastruktumiho majetku mil.Kč 17.614 17.611 0.003 23.310 23.306 0.004 4.4 - prostředky obnovy infrastrmajetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.Provozní náklady mil.Kč 15.050 14.632 0.418 11.304 11.459 -0.155 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.376 0.362 0.014 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 3.035 2.920 0.115 5.237 5.070 0.167 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč _ 12.015 11.712 0.303 5.691.6.027 0336 6.Finanční náklady mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 * 0.000 0.000 7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.Výrobní režie mil.Kč 11.391 11.942 -0.551 5.002 4.856 0.146 9.Správní režie mil.Kč 5.687 5.582 0.105 5.293 5.304 -0.011 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 70.712 70.732 -0.020 59.803 59.779 \ 0.024 A Hodnota infrastrukturmpodle VÚME mil.Kč 1996.69 1998.00 * —1.31 1804.78 1805.00 i -0.2 £ Pořizovací cena souvis.provozního hmotnmaj.i mil.Kč 20.83 21.00 -O.17 10.37 10.50 Í -D.13 C Počet pracovníků osob 62.00 63.00 -1.00 45.00 47.00 * —2.00 D Voda pitná fakturovaná mí|.m3 2.209 2.215 0006 E - ztoho domácnosti mil.m3 1.507 1.510 -0.003 F Voda odpadní odváděna fakturovaná mil.m3 1.433.1.425 000811 G - ztoho domácnosti mil.m3 0.968 0.975 -o.oo7 * H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0.451 0.455 -0.004 | Voda odpadní čištěná * mil.m3 3.901 3.800 0101 J \ Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0.113 0.100 0.013 K \ Pitná nebo odpadní voda předaná mi|.m3 0.000 0.000 0.000 ___,_._.<.>.Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné _- _ Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.; Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdil 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 32.01 31.93 0.08 31.74 31.80 —D.05 \ 12.Úplné vlastní náklady - ÚVN.mil.Kč 70.712 70.732 -0.020 \ 59.803 59.779 0.024 j 13.Kalkulační zisk mil.Kč 7.266 7.460 -0.194| 6.382 6.260 i 0.122 1 14.<.> podil z ÚVN (orientační ukazatel) _ „ % 10.23 10.55 -o.27 * 10.67 10.47 * 0.20 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 77.978 78.192 -0.214 66.185 66.039 0.146 17 Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mi|.m3 2.209 2.215 0.006 1.884 1.880 0.004,18.CENA pro vodné.stočné Kč/m3 35.30 35.30 0.00 35.13 35.13 0.00 i 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 40.59 40.59 0.00 40.40 40.40 ' 0.00 \ _“ Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XX.XXX X.XXX XX.310 0.000 Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 157.409 184.265 Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 0.000 0.000 “\ | L Vypracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXX M&M Datum: XX.X.XXXX./ Kontroloval: Ing.XXXXX XXXXX.MBA * „GR.Schválil: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX \ k————/D Telefon: XXXXXXXXX ' ; \ E-mail: petrastaskova©aquarkcz ' '
<br> i l
<br> z /