Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 21327/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Cikháj
<br> se sídlem Cikháj 19,591 02 Žďár nad Sázavou 2,IČO: 00942141 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 7.října 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 24.března 2017 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s & 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 24.března 2017 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Cikháj Cikháj 19 591 02 Žďár nad Sázavou ? <.>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložily: XXXXXX XXXXXXXXX — starostka
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> telu: 564 602 707.fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz.internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksabSeu
<br> A.Výsledek Dřezrkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Cikháj nebyly zjištěny chyby a nedostatky s výjimkou nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání,které nebyly napraveny a jsou uvedeny v části C zprávy <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Cikháj byly využity následující písemnosti:
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách od X.X.2016 do 25.4.2016,projednán a schválen zastupitelstvem 23.6.2016
<br> Návrh rozpočtu — rok 2016 zveřejněn na úředních deskách od 2.12.2015 do 20.12.2015 Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen zastupitelstvem dne XX.XX.XXXX
<br> Rozpočtová opatření - opatření č.1 ! 7.4.2016,č.2 ! 23.6.2016 - schválena zastupitelstvem
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX schválen zastupitelstvem dne X.X.2015
<br> Účetní doklady - doklady k bankovnímu výpisu č.008 z 1.8.2016 - 31.8.2016
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc září 2016
<br> Evidence majetku — přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku k 30.9.2016
<br> Pokladní doklady - č.00000056 2 2.5.2016 — č.0000082 2 31.5.2016
<br> Příloha rozvahy - k 30.9.2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva - předložena schválená výše odměn neuvolněných zastupitelů platná pro rok 2016
<br> Bankovní výpisy - výpis Česká národní banka č.9 a výpis České spořitelny č.009 se zůstatky k 30.9.2016
<br> Evidence poplatků - k 30.9.2016 - odpady,psi
<br> Rozvaha - k 30.9.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.9.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - k 30.9.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2016
<br> l_(niha došlých faktur- k 30,9.2016
<br> Učtový rozvrh — rok 2016
<br> Účetní deník - k 30.9.2016
<br> Pokladní kniha - k 30.9.2016
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - zápisy z 21.12.2015,25.1.2016,7.4.2016,23.6.2016 a 28.7.2016
<br> Zápis o činnosti výboru - zápis finančního výboru 2 27.6.2016
<br> Účetní závěrka — schválení účetní závěrky za rok 2015 zastupitelstvem dne 23.6.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti: Rozpočtová opatření — opatření č.3 l 19.9.2016 a č.4 ! 15.11.2016 - schválena zastupitelstvem obce
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31.12.2016
<br> Účtový rozvrh - předložen pro rok 2016
<br> Kniha došlých faktur — sestavena a předložena ke dni 31.12.2016 (faktura č.3600001 — č.3600114)
<br> Kniha odeslaných faktur- sestavena a předložena ke dni 31.12.2016 (faktura č.3600001 - č.3600006)
<br> Faktura - č.1611200553 vystavená dne 8.12.2016 na částku 330 178,- KČ (Oprava místní komunikace),uhrazena dne 21.12.2016 (165 089,- Kč) a dne 22.12.2016 (165 089,— Kč) Bankovní výpisy — výpis České spořitelny č.012 a výpis České národní banky č.12 se zůstatky ke dni 31.12.2016
<br> Pokladní kniha » předložena ke dni 31.12.2016
<br> Evidence poplatků - předložen ke dni 31.12.2016 psi,odpady
<br> Evidence majetku „ předložena ke dni 31.12.2016
<br> Inventurní soupis majetku a závazků - sestaven a předložen ke dni 31.12.2016,plán inventur ze dne 1.11.2016,proškoleni inventar...