Závěrečný účet za rok 2017 (návrh) (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název : Bruntálsko Sídlo : nám.Míru 60/11,792 01 Bruntál IČ : 04690290 Právní forma : svazek obcí Kontaktní údaje Telefon : 732 607 627 /účetní/ E-mail : bruntalsko@gmail.com Doplňující údaje Orgány svazku jsou členská schůze,předseda a dva místopředsedové svazku,revizní komise.Počet členských obcí svazku v roce 2017 : 28 členských obcí.Obsah : 1.Rozpočtové hospodaření 2.Stavy a obraty finančních prostředků 3.Příjmy a výdaje dle účelových znaků 4.Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017 5.Zůstatky nesplacených půjčených prostředků 6.Stav účelových fondů 7.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Bruntálsko za rok 2017 8.Přílohy návrhu Závěrečného účtu svazku obcí za rok 2017 1 1.Rozpočtové hospodaření Rozpočet Svazku obcí Bruntálsko na rok 2017 byl schválen členskou schůzí dne 20.12.2016 usnesením č.23/2016 jako vyrovnaný,ve výši 39.144,- Kč v příjmech i výdajích.V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmu a výdajů,a proto byly učiněny rozpočtové změny.Na základě těchto změn došlo k přesunu prostředků tak,že nedošlo ke změně celkové výše rozpočtovaných prostředků,nebo byl původní rozpočet navýšen.Datum schválení Příjmy Výdaje Financování Rozpočtové opatření č.1 14.06.2017 50 080,00 50 080,00 0,00 Rozpočtové opatření č.2 26.07.2017 597 888,00 99 000,00 - 498 888,00 Rozpočtové opatření č.3 04.10.2017 3 388 033,27 3 786 271,50 398 238,23 Rozpočtové opatření č.4 21.12.2017 0,00 301 350,00 301 350,00 Celkem 4 036 001,27 4 236 701,50 200 700,23 Rozpočtové hospodaření dle tříd (údaje v Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2017 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy 2 100,00 2 100,00 1 422,00 67,71 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 Třída 4 - Přijaté transfery 37 044,00 4 072 965,27 4 060 183,27 99,69 Příjmy celkem 12 849 400,00 15 935 683,00 18 171 984,25 114,03 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2017 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 5 - Běžné výdaje 39 144,00 326 144,00 312 255,80 95,74 Třída 6 - Kapitálové výdaje 0,00 3 949 621,50 3 949 621,50 100,00 Výdaje celkem 39 144,00 4 275 765,50 4 261 877,30 99,68 Financování Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2017 % plnění k upravenému rozpočtu 8113 – krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 200 000,00 200 000,00 100,00 8115 – změna stavu krátkod.prostř.na BÚ 0,00 - 49 299,77 - 49 727,97 100,87 8123 – dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 Financování celkem 0,00 200 700,23 200 272,03 99,79 2 2.Stavy a obraty finančních prostředků Počáteční stav k 1.1.2017 Stav k 31.12.2017 Změna stavů účtů Základní běžný účet - KB a.s.16 473,00 60 315,00 43 842,00 Základní běžný účet - ČNB 0,00 504,97 504,97 Pokladna 1 422,00 0,00 - 1 422,00 Finanční prostředky celkem 17 895,00 60 819,97 42 924,97 3.Příjmy a výdaje dle účelových znaků Přijaté transfery podléhající vyúčtování byly řádně vyúčtovány dle podmínek uvedených ve smlouvách o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.UZ 601 - XXX dotace MSK – Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2017 % plnění Výdaje : 0,00 200 000,00 200 000,00 100,00 UZ 607 - XXX dotace MSK – Odborné poradenství pro rozvoj obcí Bruntálska Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2017 % plnění Příjmy : 0,00 50 000,00 40 000,00 80,00 Výdaje : 0,00 45 000,00 45 000,00 100,00 UZ 00000 – 106 - 1 vlastní zdroje – Operační program životního prostředí 2014-2020 – Kompostéry pro Bruntálsko Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2017 % plnění Příjmy : 0,00 45 193,50 45 193,50 100,00 Výdaje : 0,00 547 250,00 547 250,00 100,00 UZ 15974 – 106 - 5 INV dotace SFŽP – Operační program životního prostředí 2014-2020 – Kompostéry pro Bruntálsko Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2017 % plnění Příjmy : 0,00 3 388 033,27 3 388 033,27 100,00 Výdaje : 0,00 3 357 178,00 3 357 178,00 100,00 3 4.Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017 Aktiva k 31.12.2017 v Kč Zjištěný stav Korekce Účetní stav 022 – samostatné movité věci a soubory věcí 3 985 921,50 253 392,00 3 985 921,50 348 – pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 10 000,00 10 000,00 388 – dohadné účty aktivní 200 000,00 200 000,00 231 – základní běžný účet 60 819,97 60 819,97 Aktiva celkem 4 256 741,47 253 392,00 4 256 741,47 Pasiva k 31.12.2017 v Kč Zjištěný stav Korekce Účetní stav 403 – transfery na pořízení DHM 3 172 710,03 3 172 710,03 408 – opravy předcházejících období 36 300,00 36 300,00 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních období 12 514,00 12 514,00 459 – ostatní dlouhodobé závazky 50 000,00 50 000,00 326 – přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 200 000,00 200 000,00 331 – zaměstnanci 10 200,00 10 200,00 3...