Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2015,DPH 15.0 %
<br> Příjemce vodného a stočného: RAVOS,s.r.o.(lČO 47546662)
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny okres Rakovník _ Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné * * Nákladové položky Měrná Voda pilná Voda odpadní.Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdil “i.Materiál mil.Kč 4.388000 4.697000 -0.309000 1.576000 1.630000 -0.054000 T1 - surova voda podzemní + povrchová mil.Kč 3.149000 3212000 -0.063000 0.000000 0.000000 0000000 1.2 — pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.120000 —0.120000 0.000000 0.000000 0.000000 1.3 - chemikálie mil.Kč 0.123000 0.115000 0.008000 0.852000 0.850000 0.002000 1.4 — ostatní materiál mil.Kč 1.116000 1.250000 —0.134000 0.724000 0.780000 —0.056000 2.Energie mil.Kč 3.261000 3.155000 0.106000 3.449000 3.300000 0.149000 2.1 — elektrická energie mil.Kč 3.160000 3.020000 0.140000 3.198000 3050000 0148000 2.2 - ostatni energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.101000 0135000 0034000 0.251000 0.250000 0.001000 3.Mzdy mil.Kč 11.752000 12.022000 -0.270000 10.491000 10.600000 —0.109000 3.1 — přímé mzdy mil.Kč 8.501000 8.625000 -0.124000 7.514000 7.500000 0014000 "5.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 3.251000 3.397000 -0.146000 2.977000 3.100000 -0.123000 ii,Ostatni přímé náklady mil.Kč 13.647000 13.475000 0.172000 14.832000 14.761000 __ 0.071000 4.1 - odpisy mil.Kč 0.638000 0.700000 -0.062000 0.193000 0.180000 0013000 4.2 — opravy infrastmktumího majetku mil.Kč 3.109000 2.900000 _ 0.209000 1.834000 1-7509É_ 0084000 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 9.900000 9.875000 0.025000 12.805000 12.831000 ÍODZGOOO 4.4 - prostředky obnovy infrastrmajetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 __ 0.000000 5.Provozní náklady mil.Kč 3.113000 3.190001Lý -0.077000 4.354000 4.241000 0.113000 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000000 0000000 0000000 0.187000 0.185000 0.002000 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 4.225000 3.960000 0.265000 4.099000 4.318000 * —0.2190(í1 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč -1.112000 0770000 0342000 0068000 -0.262000 0330000 5." " Finanční náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 o.oooooí 7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 0000000 8.Výrobní režie mil.Kč 2.830000 2.889000 -0.059000 2.758000 2.682000 0.076000 9.Správní režie mil.Kč 3.953000 4.189000 -0.236000 3.800000 3.847000 0047000 10.Uplne vlastní náklady mil.Kč 42.944000 43.617000 0673000 41.260000 41.061000 0199000 A Hodnota infrastruktur.m.podle VUME mil.Kč 1427.00 1235.00 192.00 1015.00 1028.00 43.00 B Pořizovací cena souvís.provozního hmotn.maj.mil.Kč 10.80 11.20 * 040 A 3.90 4.08 -0.18 0 Počet pracovníků osob 24.00 25.00 -1.00 23.00 23.0chý m0“ D Voda pitná fakturovaná mil.m3 1.324000 1330005 0006000 * TE — ztoho domácnosti mil.m3 0.810000 0.850000 -0.040000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná mil_m3 1É000 1.130000 0.001000 ev _ z toho domácnosti mil.m3 * '“ 0.666000 0.660000 0.006000 T—l Voda srážková fakturovaná mil.m3 * 0.272000 0280000 0008000 | Voda odpadní čištěná mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0.000000 0.005000 -0.005000 K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0.000000 0.000000 0.0000CÉJ Tabulka č.2.Kalkulovaná cena pro vodné a stočné T Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 11.JEDNOTKOVE NÁKLADY Kčlm3 32.44 32.79 -0.36 29.41 29.12 _ 0.29 12.Uplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 42.944000 43.617000 -0.673000 41.260000 41.061000 0199000 13.Kalkulační zisk mil.Kč 4.415480 3.958000 0457480 3.229130 3.646000 —0.416870 14.— podíl 2 UVN (orientační ukazatel) % 10.28 9.07 1.21 7.3 8.88 -1.05 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 QOOOOO 16.Celkem UVN + zisk mil.Kč 47.359480 * 47.575000 T 0215520 44489130 44.707000 02178—70— 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 1.324000 1330000 -0.006000 1.403000 1.410000 —0.007000 18.CENA pro vodné,stočné Kčlm3 ' 35.77 35.77 0.00 31.71 31.71 0.00 “19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kčlm3 41.14 ) 41.14 0.00 36.47 ] 36.47 | 0.00 Tvorba Čerpání Tvorba Cerpání 20.Prostředky obnovy infrastmkt.majetku za XXX XXX.Kč X.XXXXXX X.XXXXXX X.000000 0.000000 Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 0.000000 0.000000 Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 0.000000 0000000 Vypracoval: |ng.XXXXXXX XXXXXXX A * Datum: XX.X.XXXX Kontrolovai: Ing.XXXXXXXX XXXXXX - ředitel RAVOS.s.r.o.' Schválil: ing.XXXXXXXX XXXXXX - ředitel RAVOSsrL „ __A Telefon: XXXXXXXXX E-maii:__ _ info©ravos—sroí _
<br> Riqvgsq go?-G.Františka Mamka 1370 269 01 Rakovnik Bič: CZ47545362

Informace o Výsledné kalkulaci V a S za rok 2015
<br> V souladu s ustanovením 536 odstavec 5 zákona č.274/2001 Sb.v platném znění,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,je vlastník vodovodu a kanalizace povinen každoročně zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek kalkulace ceny pro vodnéastočné za uplynulý rok,ato nejpozději do 30.dubna následujícího roku <.>
<br> Valná hromada VSOR schválila dne 18.4.2016 výslednou kalkulaci dle skutečnosti za rok 2015 včetně přehledů o nákladech avýnosech a změnách vdílčích položkách schválených vprůběhu roku <.>
<br> Následující tabulka uvádí procentuální dosažení skutečných hodnot položek kalkulace oproti plánovaným:
<br> ukazatel obor vodné % obor stočné %
<br> Úplné vlastní náklady 98 100 Přímé náklady 99 100 Hmotný plán v tis m3 100 100 Náklady na 1 m3 99 101 Nájemné 100 100 Dodavatelské opravy 114 98
<br> Služby 106 96
<br> Tržby 100 99
<br> Zisk plánovaný 9,07 9,07 Zisk skutečný 10,26 8,44
<br> Snížení objemu prodané vody přineslo pokles tržeb.U vodného se snížení objemu prodané vody projevilo ve snížení čerpání vody a tedy i snížení položky poplatků za odběr podzemních vod.Dále byla snížena nákladová položka osobních nákladů u obou oborů.Dodatečné úpravy položek byly provedeny kompenzacemi mezi jednotlivými položkami kalkulace V a S bez dopadu na péči o VH-majetek či bez podstatného dopadu na tvorbu zisku <.>
<br> Pravidla pro cenovou regulaci formou věcného usměrňování byla dodržena <.>
<br> Pro naplnění ustanovení 536 o ochraně odběratele zákona č.274/2001 Sb.Vás žádáme o zveřejnění přiložené výsledné kalkulacea této informace na úřední desce městského/ obecního/úřadu do 2dnů po obdržení na dobu nejméně 30 kalendářních dnů <.>
<br> Příloha: - celkové vyúčtování položek V a S V Rakovníku,dne 18.4.2016
<br> Mgr.XXXXX XXXXX předseda představenstva VSOR