Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECHPOLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA ROK 2017
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1
<br> l Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.<.> lI Provozovatel - název a lČ ČEVAK a.s.60849657" Ill Vlastník - název a IČ Chelčice 00251241 IV Forrnular A az F A153 V Index 1 az x
<br> VI IČPE související s cenou
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné -,Voda pitná Voda odpadní Radek.<.>.Nakladove polozky 2017 2017 Rozdil 2017 2017 Rozdíl Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál 0,724 0,714 0,011 0,011 0,010 0,001 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 — pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0,694 0,682 0,012 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.4 - ostatní materiál 0,030 0,032 -0,002 0,011 0,010 0,001 2.Energie 0,000 0,000 0,000 0,024 0,035 -0,011 2.1 - elektrická energie 0,000 0,000 0,000 0,024 0,035 -0,011 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,050 0,055 -0,005 0,229 0,134 0,095 3.1 - přímé mzdy 0,038 0,040 —0,002 0,166 0,097 0,069 3.2 - ostatní osobní náklady 0,013 0,015 -0,002 0,062 0,037 0,025 4 Ostatní přímé náklady 0,152 0,102 0,050 0,168 0,183 -0,015 4.1 - odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 - opravy infrastrukturniho majetku 0,002 0,040 -0,038 0,000 0,015 -0,015 4.3 - nájem infrastrukturniho majetku 0,149 0,062 0,087 0,168 0,168 0,000 4.4 - prostředky obnovy infrastrukturniho majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,079 0,075 0,004 0,105 0,112,—0,007 51 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0,001 0,003 -0,002 0,001 0,005 -0,004 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0,078 0,072 0,006 0,104 0,107 -0,003 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 Výrobní režie 0,023 0,021 0,002 0,011 0,010 0,001 9 Správní režie 0,057 0,052 0,005 0,027 0,025 0,002 10 Úplné vlastní náklady 1,085 1,020 0,066 0,576 0,510 0,066 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 15,67 15,67 0,00 33,59 33,59 0,00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 C Počet pracovniků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,039 0,036 0,003 0,000 0,000 0,000 E - ztoho domácnosti 0,017 0,015 0,001 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,014 0,013 0,001 G - ztoho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,010 0,009 0,001 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,004 0,005 0,000 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,035 0,035 0,000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,045 0,045 0,001 0,000 0,000 0,000 K Pitna' nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v Kč
<br> Řádky A a B se uvádějí v Kč VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Měmá,Voda pitná Voda odpadní Te)“ jednotka Poznamka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 2a 2b 3a 423 5a 6a 7a 8a 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč/ m3 ř.10/ D nebo ř,10 I (F+H) 27,61 28,33 —0,72 30,37 29,13 1,23 12.ÚVN Kč ř.10 1,085 1,020 0,066 0,576 0,510 0,066 13.Kalkulační zisk Kč 0,137 0,102 0,035 0,029 0,051 -0,022 14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13/( ř.12/ 100) 12,64 10,00 2,64 5,02 9,99 -4,97 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumiho majetku Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk Kč ř.12 + ř.13 1,223 1,122 0,101 0,605 0,561 0,044 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková m3 ř.D nebo F+H 0,039 0,036 0,003 0,019 0,018 0,001 18.CENA pro vodné,stočné Kč / ma ř.16 / ř.17 31,10 31,16 -0,06 31,89 32,04 -0,15 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč / m3 ř.18 + DPH 35,77 35,83 -0,07 36,67 36,85 -0,17 Tvorba celkem od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za 20.Prosiře dky obnovy infrastruktumího majetku Čerpáni celkem od roku 2009 1,710 rozšíří? “30231257 Rozdil 3333; 33123; Rozdil Kc 0,000 0,062 0,000 0,062 0,168 0,000 0,168 Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě Řádek Měrná Voda pitná Voda odpadní Text jednotka Poznámka Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 Za 20 3b 40 Sb 60 7b Bb 21.Pevná složka — (ÚVN + zisk) Kč z ř.16 0,034 0,033 0,001 0,029 0,029 0,000 21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % (ř.21 lř.16) ' 100 2,76 2,94 —0,18 4,73 5,19 -0,45 22.Pohyblivá složka — (ÚVN + zisk) Kč ř.16 - ř.21 1,189 1,089 0,100 0,576 0,532 0,044 22.a - ztoho: ÚVN Kč ř.22 * (1-(ř.21al 100)) 1,055 0,990 0,066 0,548 0,483 0,065 22.b : kalkulační zisk Kč ř.22 - ř.229 0,133 0,099 0,034 0,028 0,048 -0,021 23.Cena pohyblivé složky Kč / m3 F.22 / F,17 30,24 30,24 0,00 30,38 30,38 0,00 24.Cena Pohyblivé složky + DPH Kč! m3 ř.23 + DPH 34,78 34,78 0,00 34,94 34,94 0,00 25 Techni...