Obec Nasavrky
<br> IČO: 00854000
<br>
NÁVRH
<br> ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017
<br> (v Kč)
<br>
Vytvořeno v období 13/2017
<br> Fenix 8.31.012,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 2.5.2018 17:23:14
<br>
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br>
2015
2016
2017
<br> PŘÍJMY
1 767 029,26
1 448 978,49
6 569 414,79
<br> VÝDAJE
1 539 455,38
2 479 947,38
1 846 469,31
<br> SALDO
227 573,88
-1 030 968,89
4 722 945,48
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2017
<br>
Třída
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
% SR
% UR
<br> schválený
po změnách
<br> PŘÍJMY
1 696 608,79
1 326 000,00
1 694 880,00
127,95
100,10
<br> VÝDAJE
1 048 246,65
1 088 000,00
1 410 040,00
96,35
74,34
<br> SALDO
648 362,14
238 000,00
284 840,00
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br>
Třída
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
% SR
% UR
<br> schválený
po změnách
<br> PŘÍJMY
4 872 806,00
4 873 000,00
100,00
<br> VÝDAJE
798 222,66
20 000 000,00
842 140,00
3,99
94,79
<br> SALDO
4 074 583,34
-20 000 000,00
4 030 860,00
<br>
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br>
Třída
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
% SR
% UR
<br> schválený
po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY
1 559 318,56
1 220 200,00
1 554 340,00
127,79
100,32
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
59 741,23
48 000,00
63 000,00
124,46
94,83
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
2 806,00
3 000,00
93,53
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY
4 947 549,00
57 800,00
4 947 540,00
8 559,77
100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY
6 569 414,79
1 326 000,00
6 567 880,00
495,43
100,02
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
<br>
Položky
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
% SR
% UR
<br> schválený
po změnách
<br> Sdílené daně
1 363 551,82
1 059 200,00
1 355 200,00
128,73
100,62
<br> Místní poplatky
39 600,00
43 000,00
43 000,00
92,09
92,09
<br> Správní poplatky
<br> Daň z nemovitosti
147 883,42
115 000,00
147 000,00
128,59
100,60
<br> Ostatní daňové příjmy
8 283,32
3 000,00
9 140,00
276,11
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br>
Měsíc
2015
2016
2017
<br> Leden
78 201,79
87 333,80
90 119,49
<br> Únor
91 274,46
94 579,83
99 700,51
<br> Březen
64 070,10
93 460,44
107 246,15
<br> Duben
70 521,47
77 320,83
73 696,74
<br> Květen
61 025,55
78 604,99
93 744,18
<br> Červen
77 489,85
95 973,92
126 738,58
<br> Červenec
120 350,49
114 891,39
141 134,44
<br> Srpen
86 560,42
91 386,74
97 188,53
<br> Září
107 514,17
89 086,72
165 443,41
<br> Říjen
73 638,18
74 055,88
101 752,43
<br> Listopad
87 513,26
91 117,11
109 194,28
<br> Prosinec
121 682,15
133 390,83
157 593,08
<br> CELKEM
1 039 841,89
1 121 202,48
1 363 551,82
<br>
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br>
Třída
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
% SR
% UR
<br> schválený
po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE
1 048 246,65
1 088 000,00
1 410 040,00
96,35
74,34
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
798 222,66
20 000 000,00
842 140,00
3,99
94,79
<br> CELKEM VÝDAJE
1 846 469,31
21 088 000,00
2 252 180,00
8,76
81,99
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
<br>
Řádek
2016 skut
%
2017 skut
%
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON
41 102,00
1,66
48 496,28
2,63
<br> Ostatní platby za provedenou práci
165 252,00
6,66
120 830,00
6,54
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory)
259 566,00
10,47
248 261,00
13,45
<br> Mzdové výdaje celkem
465 920,00
18,79
417 587,28
22,62
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu
66 707,00
2,69
146 310,00
7,92
<br> Nákupy vody,paliv a energie
79 743,00
3,22
79 061,09
4,28
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
314 834,48
12,70
313 248,28
16,96
<br> Opravy a údržba majetku
542 996,90
21,90
30 375,00
1,65
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.)
<br> Výdaje z finančního vypořádání
13 000,00
0,52
7 302,00
0,40
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> )
43 366,00
1,75
52 473,00
2,84
<br> Ostatní provozní výdaje celkem
1 060 647,38
42,77
628 769,37
34,05
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům
1 965,00
0,08
1 890,00
0,10
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> Neinvestiční transfery celkem
1 965,00
0,08
1 890,00
0,10
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
1 528 532,38
61,64
1 048 246,65
56,77
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
951 415,00
38,36
794 082,66
43,01
<br> Nákup pozemků
4 140,00
0,22
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem
951 415,00
38,36
798 222,66
43,23
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
951 415,00
38,36
798 222,66
43,23
<br> VÝDAJE CELKEM
2 479 947,38
100,00
1 846 469,31
100,00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2017
<br>
Odvětvové třídění
Příjmy
Výdaje
Příjmy
Výdaje
<br> Oblasti činnosti
Sch.rozpočet
Sch.rozpočet
Skutečnost
Skutečnost
<br> Pokladní správa
1 278 000,00
6 506 867,56
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cest...