Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 %
<br> conových předpisů pro vodné a stočné
<br> Příiemce vodného a stočného: AQUA SERWS,a.s."ČD 60914076)
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny Rychnov nad Kněžnou Tabulka (3.1 i ___ _ _ __ _ __ _ Náklady pro výpočet ceny pro vodné & stočné _ __ ' Nákladové položky Měrná Voda pitná : __ Voda odpadni Řádek ' _ jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl l Skutečnost i Kalkulace | Rozdíl 1.Materiál mil.Kč ' 7.776 7.543 41.067 i 15041 1.434 0.070 _ l.l__ — Surová voda podzemní + povrchová _ mil Kč 5.760 5.802 -0.042 \ 0.000 0.000 0.000 1 2 — pitná voda převzatá+odpadni voda předaná _: mil.Kl': 1.567 1.605 0.038 0.000 0.000 0.000 _1.3 - chemikálie ___ mil.Kč 0.055 _ 0.060 41.005 _ o 541 0.794 | 0.04? 1.4 -ostatni materiál mil.Kč 0.394 0.376 0.018 _ _ 0.663 0.640| 0.023 2.Energie _ mil.Kč 4.115 4.201 0.086 3.763 3.950 | 4.1.19? 2.1 - elektrická energie _ ? mil.Kč 4,114 4200 0035 3.611 3.800 ' -0.189 2.2 - oslalni energie (plyn,pevná a kapalná) _ mil.Kč _ 0.001 0.001 _ o 000 0.152 ' 0.160 * ocas 3.Mzdy _ mil.Kč 0.602 0.578 _ 0.024 5.204 5.244 0.040 31 - přímé mzdy _ mil.Kč _ _ 0.443 0.425 ___ 0018 3.660 _ 3.725 ones 3.2 - ostatni osobni náklady _ \ mil.Kč 0.159 0.153 _ __ 0.006 1.544 1.518 0.026 ' _g._ Ostatní přímé náklady _ i mil.Kč 26.091 25.954 0.137 27.733 27.522 0.211 4.3 - odpisy ? mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 __ 0.000 42 - opravy infrastmkturního majetku ' mil.Kč 8.477 8.343 0.134 4.423 4.2107 0.20? 4.3 - nájem infrastruklumího majetku _ mil.Kč 17.614 __ 17.611 0.003 __ 23.310 23.306 0.004 44 - prostředky obnovy infrastrmaetku _ _ _ mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0000 0.000 0.000 5.Provozní náklady _ mil.Kč ' 15.050 14.532 0.418 11.304 _11.459,41.155 5.1 - popialkyza vypouštěni odpadních vod _ _ _ mil.Kč _ 0.000 0.000 ___aooo.0.376 __ 0.352 ' 0014 5.2 -ostalníprovozní náklady externí _ _ mil.Kč 3.035 2.920 _ 0.115 5.237 _ 5.070 0.16? 5.3 - ostatni provozní náklady ve vlastní režii __ mil.Kč _ 12.015 11.712 0 303 5.691 _ 6.02? 0335 a.Finanční náklady _ _ mil.Kč 0.900 0.000 0.000 0.000 ' o.ooo \ 0.000 7.Finanční výnosy _ mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.000 8.Výrobní režie,mil.Kč 11.391 11.942 43.551 5.002 __ 4.856 0.146 s.Správní režie _ mil.Kč 5.587 5.532 0.105 5.293 5.304 ' -o.cl11 i 1D.Uplne vlastní náklady _ ___ mil.Kč 70.11? 70.732 43.020 59.803 59.779 _ ti.cz-ll A Hodnola infrasžrukturm podle VÚME \ mil.Kč 1996.69 1998.00 -1,31 1804.78 180500 »022 3 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotnmaj.mil.Kč _ _ 20.83 21 „00 _ _ -D.1? 10.37 10.50 1 -0.13 C Počet praoovniků osob [ 62.00 3 53.00 _ -1 „00 - 45.00 47.00 l 2,00 D Voda pitná fakturovaná míl.m3 | 2.209 2.215 _ 0006 ' __ _g - ztoho domácnosti _ _____ milma ' 1.507 _ 1.510 „0 003 F Voda odpadní odváděná fakturovaná _ mil.m3 _ __ _ ___ _ - 1.433 _ 1,425 0.008 *_g ztoho domácností _ mílms __ _ _ _ \ 0.968 _ 0.975 41.007 _l-l __ __ Voda srážková fakturovaná __ _ _ mil.m3 _ | _ _ _i 0.451 i _ 0.455 - -ono4.l Vooá odpadní čištěná _ i mil.m3 _ | : 3.901.3.500 \ 0.101 J Pitná nebo odpadní voda převzatá __ _ | miíms 0.1131 __ __ omni o.o13i _ í L Pilná nooo odpadní voda předaná _ _ __ mil.m3 _L i ] 0.000 _ _o.ooo : o.ooc „ _ _ __ _ _ _ Tabulka č.2 i ! _ ___ Kalkulovaná cena pro vodné a stočné _ jí : Text 3 Měrná Voda pitná _ Voda odpadní _ ' Řádek _ íedn.Skutečnost j Kalkulace ' Rozdíl \ Skutečnost Kalkulace Rozdíl | _11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč./m3 32.01 31.93 o 05 31.74 31.so ons | Q_2._ Úplné vlastní náklady — ÚVN mil.Kč 70.712 70.732 -0 020 59.803 59.779 0.024 i 13 Kalkulačni zisk _ mil.Kč 7.286 7.460 40.194 6.382 6.260 0.122 14._ podíl 2 ÚVN (orientační ukazatel) _ _ % 10.28 10.55 _ oz? * 10.57 _ 10.47 0.20.15.- ?.HB na rozvoj a obnovu infrastrmajetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 __ 0.000 ' 0.000 15.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 77.978 78.192 0.214 55.185 _ 66.039 i 0.146 1_7._ Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková milmS 2.209 2.215 0006 1.884 1.830 ! 0.004 18.CENA pro vodné,stočné Kčl'mS 35.30 35.30 0.00 35.13 35.13 0.00 19.CENA pro vodné.stočné + DPH _ _ Kčfma 40.59 40.59 0.00 4040 i _ 40.40 | 0.00 l _ _ _ Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání ! 2G.Prostředky obnovy infrastrukx.majetku za rok __ _ mil.Kč 17.614 0.000 ' 23.310 0.000 _ Tvorba prostředků od rznoe.mil.Kč,157.409 184.265 "+ Čerpání prostředků od 12009 _ | mil.Kč | 0.000 0.000 —\ <.>,<,> v / \ Vypracoval: i Ing.Petra Sráskove' MW ! Dátum: _ \ 24.4.2018 / \ Konlroloval; i lng.XXXXX XXXXX.MBA _ _,„)"—„ Schválil: _ lng.lvola Doležalová iF—fp _ | Telefon: : 494539103 __ *.\ E-mail: ! petraetaskoanaquarkčz ' '