<,> : „,;/27545 <,>
<br> Králůvélwaáesíká gaz—“o'voanš; ';
<br> Královéhradecká provozní
<br> CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISÚ PRO VODNÉ A STOČNÉ
<br> Pro kalendářní rok: 2017 Ve výsledné kalkulaci za rok 2017 nejsou žádné velké výkyvy oproti skutečnosti.Porovnání ceny vodného + stočného bez DPH (pohyblivá složka)
<br> Kalkulace (fakturovaná cena) 83,72 Kč/m3 Přepočtená kalkulace dle skutečných výnosů a nákladů 83,78 Kč/m3
<br> V Hradci Králové dne: 20.4.2018 /—\\_ Vypracoval: Ing.XXXXX XXXX
<br> Bc.Jitka 'Tniksova' „»
<br> “i ?."Ěl iní: “% [(Ž-Ti 1 —-',<1>1;:1Í'—.'.75' 131 +;rf1=%:;=»>:; tiÍš; 'n,: Kraloven radecka : provoz I'll _ __ „„ tabulka č:; Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Voda pitná Voda odpadní,2017 2017 Rádek Nákladové poiožky Skuteč.Kalkul.Rozdíl Skuteč.Kalkul.Rozdíl 1 _ 2 3 4 5 6 7 8 1.Materiál 35,596 36,474 0,878 7,047 7,212 -,165 1.1 — surová voda podzemní + povrchová 19,448 20,300 —0,852 0,000 0,000 0,000 1.2 — pitná voda převzatá ! odpadní voda předaná k čištění 1 1,741 1 1,858 —0,1 17 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 2,629 2,510 0,119 4,854 5,106 -0,252 1.4 — ostatní materiál 1,778 1,806 —0,028 2,193 2,106 0,087 7.<.> Energie 10,502 10,835 0,333 12,099 12,579 0,480 21 — elektrická energie 9,057 9,3 80 —O,323 1 1,545 12,038 -0,493 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 1,445 1,455 -0,010 0,554 0,541 0,013 3.Mzdy 8,923 8,461 0,462 5,155 5,116 0,039 3 » přímé mzdy 6,275 5,953 0,322 3,664 3,611 0053 3.2 -- ostatní osobní náklady 2,648 2,508 0,140 1,491 1,505 -0,014 4.Ostatní přímé náklady 157,225 156,785 0,440 196,275 199,438 -3,163 4.1 - odpisy a prostředky obnovy iníi'astruktumího majetku 0,233 0,241 -0,008 3,843 3,862 —0,0 1 9 4.2 — opravy infrastrukturního majetku 47,425 46,977 0,448 61,664 64,808 -3,144 4.3 — nájem inn-astrukturního majetku 109,567 109,567 0,000 130,768 130,768 0,000 4.4 —prostředky obnovy infrastruktuního majetku 5.Provozní náklady 4,499 4,617 -0,118 14,958 14,940 0,01 8 5.1.- poplatky za vypouštění odpadních vod 0,000 0,000 0,000 1,488 1,505 —0,017 5.2 - ostatní provozní náklady externí 1,862 1,907 —0,045 9,934 9,927 0,007 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 2,637 2,710 -0,073 3,536 3,508 0,028 6.Finanční náklady 0,127 0,133 -0,006 1,369 1,405 41,036 7.Finanční výnosy 8.Výrobní režie 26,522 26,395 0,127 28,972 30,405 4,433 9.Správní režie 21,966 21,950 0,016 23,994 23,948 0,046 10.Uplně viastni náklady 265,360 265,650 —0,290 289,869 295,043 -5,174 A Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME 6 046,92 6 052,19 —5,27 5 909,15 5 900,57 8,58 13 Pořizovací cena provozního hmotného majetku 3,90 4,16 —0,26 40,36 39,58 0,78 C Počet pracovníků 50 50 0 50 50 0 D Voda pitná fakturovaná v mil.mj 6,892 6,900 41,008 0,000 E - ztoho domácnosti v mii.rn3 4,316 4,100 0,216 0,000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil.013 0,000 5,813 5,983 —O,170 G — ztoho domácnosti 0,000 3,595 3,505 0,090 H Voda srážková.fakturovaná v mil.mj 0,000 1,555 1,568 -0,013 1 Voda odpadní čištěná v mil,má 0,000 15,204 14,640 0,564 „1 Pitná nebo odpadní voda převzatá V mil.m3 1,435 1,580 —0,145 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná v mil.mj 0,000 0,000 0,000 0,000 tabulka (3.23 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek Nákladové položky jednotka Poznám-ka Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 2a 21) 5 6 7 8 ř.1 0/D(F+H 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m'3 Kč/m3 ) 38,50 38,50 39,34 39,07 12.Úplné vlastní náklady mil.Kč m 0 265,360 265,650 289,869 295,043 13.Kalkulační zisk mil.Kč 23,436 23,119 18,737 21,188 14.— podíi Z UVN % ř.13/ř„12 8,83 8,70 6,46 7,18 15.- z ř,13 na rozvoj a obnovu infrastrmajctku miLKč 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.11+ř.13 288,796 288,769 308,606 316231 17.Voda fakturovaná pitná,odpadnífsrážková mii.m3 ř.1),F-I 11 6,892 6,900 7,368 7,551 18.Cena pro vodné,stočné Kč,/1113 ř.16/ř.17 41,90 41,85 41,88 41,87 19,Cena pro vodné,stočné + DPH 15% Kč/m3 ř.18+DPH 48,19 48,13 48,17 48,16
<br> : Královéhradecká : provoznl _.<.>.<.>.<.> _.__.-“.<.>.<.> ___.<.>.<.>._.<.> _ -.<.>.<.> _______„___ __ __„,__ __-.„__ __„______„___ Vypracoval: Bc.] itka '.Fnlksová Datum: [20.4.201 8 __ Kontroloval: Ing.XXXXX XXXXXXX Schválil: Ing.Jaknb Hanzl Telefon: __ _ XXX XXX 312 __ generální ředitel _ _ _____ _ __ tabulka čilí.: Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek Nákladové položky _ jednotka Poznani-ka Skuteč.Kalkul <.>,<.> Skuteč.Kalkul._ 1 2 Za 21) 5 6 7 8 21.Pevná složka - (UVN + zisk) mil.Kč 71216 20560 10.208 17.071 17.188 21.a — podíl z celkových ÚVN & zisku % ř.21/ř.16 7,12 7,00 5,53 5,44 22.Póliýblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.16—ř.21 268,236 268,561 291,535 299,043 mm- 22.21 — ztoho: ÚVN mil.Kč í—.21.a) 246,468 247,060 273,834 279,007 22.17,: kalkulační zisk mil.Kč ř.22-ř.220a 21,768 21,501 17,701 20,036 23.Cena pohyblivé složky Kč/m3 ř.22/ř.l 7 38,92 38,92 39,57 39,60 24.Cena pohyblivé složky + DPH 15% Kč:/in3 ř.23—l—DP11...