Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis.Kč
<br> (Rozpočet 20yy - BD ….sloupec zahrnuje jen schválené dotace,na které má město t.č.rozhodnutí)
<br> 1.PŘÍJMY ROZPOČTU
<br> POL Řád.Popis
Odkaz
<br> na výdaje
Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Výhled
2018
<br> Skutečnost
k 31/03/2018
<br> % pln <.>
SR
<br> % pln
UR
<br> RO 2018
<br> a b c d 1 2 3 4 5 =
(4/1)/10
<br> 6 =
(4/2)/10
<br> 8 =
3-2
<br> 111 1 Daň fyz.osob ze závislé činnosti - sdílená 25 500,00 25 500,00 25 500,00 6 812 583,85 26,7% 26,7% 0,00
111 2 Daň fyz.osob z podnikání - sdílená 610,00 610,00 610,00 167 357,11 27,4% 27,4% 0,00
111 3 Daň fyz.osob z kap.výnosů,srážková - sdílená 2 180,00 2 180,00 2 180,00 523 109,91 24,0% 24,0% 0,00
111 4 Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
Σ 111 5 Daň z příjmů fyz.osob - 28 290,00 28 290,00 28 290,00 7 503 050,87 26,5% 26,5% 0,00
112 6 Daň z příjmů práv.osob 23 600,00 23 600,00 23 600,00 4 993 443,30 21,2% 21,2% 0,00
112 7 Daň z příjmů práv.osob za MěÚ viz ř.298 10 343,00 10 343,00 10 382,93 10 382 930,00 100,4% 100,4% 39,93
Σ 112 8 Daň z příjmů práv.osob a MěÚ - 33 943,00 33 943,00 33 982,93 15 376 373,30 45,3% 45,3% 39,93
<br> 12 9 Daň z DPH - sdílená 49 000,00 49 000,00 49 000,00 13 837 743,73 28,2% 28,2% 0,00
13 10 VHP - Správní poplatky z automatů 0,00 0,00 8,00 8 000,00 - - 8,00
13 11 VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu 4 900,00 4 900,00 4 900,00 1 384 666,45 28,3% 28,3% 0,00
13 12 Správní poplatky a ostatní odvody 3 300,00 3 300,00 3 300,00 785 960,00 23,8% 23,8% 0,00
13 13 Místní poplatek - za odpady 5 350,00 5 350,00 5 350,00 1 848 380,06 34,5% 34,5% 0,00
13 14 Místní poplatek -za psy 180,00 180,00 180,00 81 816,00 45,5% 45,5% 0,00
13 15 Místní poplatek - za užívání veř.prostranství 200,00 200,00 200,00 38 630,00 19,3% 19,3% 0,00
13 16 Ostatní správní a místní poplatky 30,00 15,00 70,00 61 229,90 204,1% 408,2% 55,00
Σ 13 17 Poplatky správní a místní - 13 960,00 13 945,00 14 008,00 4 208 682,41 30,1% 30,2% 63,00
15 18 Daň z nemovitostí 7 850,00 7 850,00 7 850,00 367 327,28 4,7% 4,7% 0,00
<br> Σ tř.1 19 Daňové příjmy - 133 043,00 133 028,00 133 130,93 41 293 177,59 31,0% 31,0% 102,93
211 20 Kultura,cestovní ruch 10,00 10,00 10,00 7 415,05 74,2% 74,2% 0,00
211 21 Vnitřní odbor 70,00 70,00 70,00 23 035,80 32,9% 32,9% 0,00
211 22 Parkomat na náměstí 240,00 245,00 245,00 55 058,00 22,9% 22,5% 0,00
211 23 Poplatky za zřízení věcných břemen 100,00 100,00 100,00 2 210,00 2,2% 2,2% 0,00
211 24 Ostatní příjmy za služby (veřejné WC) 25,00 25,00 25,00 4 712,00 18,8% 18,8% 0,00
Σ 211 25 Celkem příjmy za služby - 445,00 450,00 450,00 92 430,85 20,8% 20,5% 0,00
<br> ke dni
<br> +
<br> +
<br> Výhled 2018
<br> Plnění rozpočtu města
<br> Rozpočtové opatření č.II
<br> 31/03/2018
<br> Verze: ZM 26.04.2018 Stránka 1
<br>
<br> POL Řád.Popis
Odkaz
<br> na výdaje
Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Výhled
2018
<br> Skutečnost
k 31/03/2018
<br> % pln <.>
SR
<br> % pln
UR RO 2018
<br> a b c d 1 2 3 4 5 =
(4/1)/10
<br> 6 =
(4/2)/10
<br> 8 =
3-2
<br> 213 26 Pronájem pozemků 810,00 810,00 810,00 658 677,00 81,3% 81,3% 0,00
213 27 Pronájem hrobových míst 0,00 0,00 116,00 - - 116,00
213 28 Pronájem lesního majetku 7 260,00 7 930,00 7 930,00 0,0% 0,0% 0,00
213 29 Nájemné od MěS - kanalizace 4 598,00 4 598,00 4 598,00 1 149 500,00 25,0% 25,0% 0,00
213 30 Nájemné od MěS - garáže 121,00 121,00 121,00 60 500,00 50,0% 50,0% 0,00
213 31 Nájemné od MěS - OCR 302,50 302,50 302,50 302 500,00 100,0% 100,0% 0,00
213 32 Nájemné od Nemocnice 1 512,60 1 512,60 1 512,60 378 150,00 25,0% 25,0% 0,00
213 33 Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.1 211,45 1 211,45 1 216,35 0,0% 0,0% 4,90
213 34 Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura 303,11 303,11 303,11 303 105,00 100,0% 100,0% 0,00
213 35 Nájemné z nebytových prostor (Prima,ZvŠ,aj.) 703,00 703,00 703,00 85 648,50 12,2% 12,2% 0,00
213 36 Přijaté nájemné od Bytermu viz ř.214 39 000,00 39 000,00 39 000,00 9 400 000,00 24,1% 24,1% 0,00
213 37 Jiné nájmy (reklamy,ÚP věci,Honební spol <.>,<.>.<.> ) 166,00 178,00 158,00 127 050,00 76,5% 71,4% -20,00
Σ 213 38 Příjmy z pronájmu celkem (vč.DPH) - 55 987,66 56 669,66 56 770,56 12 465 130,50 22,3% 22,0% 100,90
214 39 Přijaté úroky a dividendy - 1,00 1,00 1,00 264,88 26,5% 26,5% 0,00
22 40 Pokuty uložené městem - 1 100,00 1 100,00 1 100,00 299 857,66 27,3% 27,3% 0,00
23 41 Příjmy za náklady řízení 130,00 130,00 130,00 41 637,00 32,0% 32,0% 0,00
23 42 Příjmy od pojišťovny - město + Byterm 100,00 100,00 100,00 9 856,00 9,9% 9,9% 0,00
23 43 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku 50,00 50,00 50,00 16 395,50 32,8% 32,8% 0,00
23 44 Příjmy z vypořádání SAN-JV 370 jistina viz ř.120 285,00 285,00 285,00 0,0% 0,0% 0,00
23 45 Ostatní nedaň.příjmy nahodilé 200,00 200,00 200,00 187 666,92 93,8% 93,8% 0,00
<br> Σ 22-23 46 Jiné nedaňové příjmy - 765,00 765,00 765,00 255 555,42 33,4% 33,4% 0,00
24 47 Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov,projekt viz ř.178 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
24 48 Vratka půjčky - Rýmařovsko,projekt viz ř.117 2...

1
<br>
<br> ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA
materiál pro zasedání konané dne 26.04.2018
<br>
<br> Zpracoval: Ing.XXXX XXXXXX - starosta města,Ing.XXXXXX XXXXX - vedoucí FO
<br> Předkládá: Ing.XXXX XXXXXX - starosta města
<br> Dne: XX.XX.2018
<br>
<br>
Materiál popisuje vývoj čerpání jednotlivých položek rozpočtu.Jsou zde vloženy nové informace
a záměry,které již zastupitelé schválili od počátku roku 2018 (přesuny mezi rozpočtem 2017 a 2018
byly již předmětem rozpočtových opatření v únorovém ZM).Plnění jednotlivých položek je v souladu
s rozpočtem.Oproti roku 2017 dochází k vysokému nárůstu celkových příjmů - index skutečnosti
2018/17 je 1,102 (ř.90).Ty jsou taženy především příjmy daňovými – index 2018/17 je 1,10 (ř.19) <.>
V celoroční predikci zatím daňové příjmy z principu opatrnosti nezvyšujeme.Vysoký je i nárůst
celkových výdajů – index 2018/17 je 1,079 (ř.308).Z meziročního porovnání jednotlivých druhů
výdajů je výrazný nárůst mzdových výdajů - index 1,134 (ř.271),jako důsledek předvolebních
dárečků vlády v loňském roce,dále oddíly Věda,vzdělání – index 1,236 (ř.169),Kultura,církev – index
1,146 (ř.191),Tělovýchovná a zájmová činnost – index 1,244 (ř.209).K dnešnímu datu jsou známy
výsledky výběrových řízení (VŘ) na většinu rekonstrukcí komunikací (viz pomocná tabulka) <,>
rekonstrukce jídelny ZŠ 1.máje (ř.157),atd.Z významných staveb není hotovo VŘ na Sítě pro RD
Edrovice,Julia Sedláka 18 a XXXX hasičské zbrojnice.Příznivé výsledky VŘ v rozpočtu zatím dokázaly
kompenzovat některé nově vzniklé potřeby výdajů,a tvoří stále rezervu ve výši 5 247,99 tis.Kč
(ř.302).Připravujeme projekty pro Reko komunikací v r.2019.Rozpočet prozatím nemusí řešit žádné
krizové scénáře.V případě očekávaného propadu daňových příjmů spojených s momentální
hospodářskou konjunkturou a výnosů z městských lesů v souvislosti s kůrovcovou a větrnou
kalamitou bude v budoucnu nutné uskrovnit rozpočtové výdaje <.>
<br>
<br> Komentář některých rozpočtových změn [tis.Kč]:
<br>
PŘÍJMY 2018
<br> ř.7,298 Daň z příjmů práv.osob za MěÚ + 39,93
Jde o korekci dle podaného daňového přiznání k DPPO za rok 2017 <.>
<br> ř.27 Pronájem hrobových míst + 116,00
Dle usnesení RM č.4516/90/18 ze dne 12.02.2018,kterým rada schválila uzavření Dodatku
<br> č.6 ke smlouvě O správě veřejného pohřebiště s MěS Rýmařov,s.r.o <.>,došlo ke změně
systému při správě pohřebiště.Nově budou MěS jako správce uzavírat smlouvy jménem
a na účet města.Všechny vybrané prostředky za pronájem hrobových míst a služby
dle zákona o pohřebnictví budou převedeny městu a to je bude vykazovat jako svůj příjem <.>
Naopak se zvýší odměna za služby,které budou služby městu fakturovat – viz ř.223 <.>
<br>
ř.57-87 Dotace
Zapojení XXXXXX do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů,úprava dle propočtu
<br> po vyúčtování,soutěžích <.>
<br>
<br> Zpráva o hospodaření města ke dni 31.03.2018 <,>
Výhled hospodaření města k 31.12.2018 – rozpočtová opatření č.II
<br>
<br> 2
<br>
<br> VÝDAJE 2018
<br> ř.120 Údržba a opravy komunikací - 1 784,00
Rozpis položky:
<br>
<br>
ř.150 MŠ - přírodní zahrady + 132,50
Jde zatím pouze o výdaje na projektovou dokumentaci <.>
<br> ř.162 SVČ - půjčka projekt + 407,27
Souvisí s předfinancováním dotačního projektu „Aktivní školáci“ z Fondu mikroprojektů
<br> Euroregionu Praděd.Spoluúčast je řešena na ř.160 <.>
<br> ř.178 Muzeum - dostavba
Částka zatím představuje jen odměnu architektonické soutěže <.>
<br>
<br> (v tis.Kč,vč.DPH)
<br> Akce Číslo
<br> ORJ
<br> ROK 2018 -
<br> současný
<br> stav
<br> ROK 2018 -
<br> úprava 4/2018
<br> (stav 6.4.2018)
<br> VÝHLED
<br> 2018 -
<br> max <.>
<br> Pozimní opravy + Ostatní drobné akce 1003 498 498 1 000
<br> chodníky SAN-JV (vypořádání) 1003
<br> drcení sutě na recyklát 1003 200
<br> ulice Na Stráni (povrch po kanalizaci) 1382 0
<br> přechody pro chodce Janovice 1408 400
<br> chodník Janovice (po Rusko) 1683 7 480
<br> REKO Komenského - realizace 1398 3 504 2 357 3 504
<br> REKO Divadelní - realizace 1400 7 709 5 973 7 709
<br> XXXX XXXXXX - realizace XXXX X XXX XX XXX
<br> REKO Čapkova - realizace 1401 1 145 1 011 1 145
<br> XXXX XXXXXXXXX - realizace XXXX XXX X XXX
<br> XXXX XXXXXXXXX - realizace XXXX X XXX
<br> REKO U Rybníka - realizace 1402 2 074 2 074 2 074
<br> regenerace ulice Jungmanova 1381
<br> chodník k průmyslové zóně 1684
<br> parkoviště nám.Svobody 5 1387
<br> oprava komunikace - spojka Okružní/Na Stráni 1406
<br> chodník Opavská 1407 6 970
<br> oprava komunikace - Palackého,spojka k ul.Bartákova 1410
<br> oprava komunikace - Máchova 1411
<br> chodník Nádražní 1415
<br> chodník Bartákova 1003
<br> chodník Lidická 1003 233
<br> chodník Žižkova 1003
<br> chodníky Pivovarská,část 1.máje u ZŠ 1413+1414
<br> chodník Sokolovská (kolem Primy po plynařích+obruba) 1003
<br> oprava komunikace Julia Sedláka,od soudu dolů 1003 550
<br> oprava komunikace Julia Sedláka,před Jednotou 1003 600
<br> regenerace ulice Husova 1003 7 000
<br> oprava komunikace Strálecká 5 000
<br> oprava komunikace Rudé armády 560
<br> regenerace ul....