skut.skut.rozp.rozp.rozp.rozp <.>
<br> 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka
<br> A 69 97 101,0 19,5 10,7 17,7
<br> PŘÍJMY
<br> P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010 266 296 313,0 322,0 322,0 322,0
<br> v XXX daň z příjmů za obec XX XX XX,X 10,0 10,0 10,0
<br> P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 38 33 27,0 28,0 28,0 28,0
<br> P3 Třída 3 Kapitálové celkem 2 5 1,0 2,0 2,0 2,0
<br> z toho: Kapitálové příjmy rozpočet ka 17:
<br> - prodej pozemků 2 5 1,0 0,0 0,0 0,0
<br> P4 Třída 4 Přijaté dotace vč.HČ ř.4040 91 121 107,0 58,0 62,0 62,0
<br> - rekonstrukce komunikací 9 0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> - Slovany - rekonstrukce (zájmové skupiny) 0 0 1,0 0,0 0,0 0,0
<br> - sociálně právní ochrana dětí 5 5 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> - Mostu Josefa Straky - oprava 0 6 42,0 0,0 0,0 0,0
<br> - Řízení lidských zdrojů 0 2 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> - židovský hřbitov 0 3 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> - služby prevence města 3 0 4,0 0,0 0,0 0,0
<br> - státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2 3 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> - dotace na výkon státní správy 29 31 32,0 33,0 33,0 33,0
<br> P4a - ostatní dotace 30 43 3,0 0,0 0,0 0,0
<br> P4b Saldo hospodářské činnosti 13 28 25,0 25,0 25,0 25,0
<br> Pk Příjmy po konsolidaci 397 455 448,0 410,0 414,0 414,0
<br> P5 - úvěry dlouhodobé - ř.8123 0 0 31,0 0,0 0,0 0,0
<br> Pf P5+P6 Přijaté úvěry a komunální obligace 0 0 31,0 0,0 0,0 0,0
<br> Pk + Pf KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 397 455 479,0 410,0 414,0 414,0
<br> Převis příjmů 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> P Příjmy celkem 397 455 479,0 410,0 414,0 414,0
<br> z toho :Běžné příjmy 375 362 360,0 360,0 360,0 360,0
<br> VÝDAJE
<br> Třída 5
<br> Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210 vč.úroků a převisů a
<br> ost.akcí 320 372 357,0 352,0 352,0 352,0
<br> V1 a) běžné výdaje bez převisů a vratek 320 372 341,0 352,0 352,0 352,0
<br> z toho a) opravy nemovitého majetku
<br> b) ostatní běžné výdaje 318 370 339,0 348,0 348,0 348,0
<br> c) rezerva 0 0 2,0 4,0 4,0 4,0
<br> d) úroky 2 2 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> b) vratka dotací 0 0 6,0 0,0 0,0 0,0 hřiště Blahoslavova 6
<br> c) neinvestiční převisové akce 0 0 10,0 0,0 0,0 0,0
<br> Třída 6 Kapitálové /investiční /výdaje - ř.4220 vč.převisů 43 58 193,5 51,8 40,0 57,0
<br> V2 a) kapitálové výdaje bez převisů 43 58 161,6 51,8 40,0 57,0
<br> investice SUK( správa a údržba komunikací) 16 16 4,0 7,0 10,0 10,0
<br> - Pražská (chodník Kly) 3,0
<br> - Komunikace Růžová 0,9
<br> - Chodníky - Macharova,Nemocniční 0,9
<br> - komunikace - Nad Drahou,Smetanova,Zádušní,Okrouhlík 1,0
<br> - Chodník Dobrovského 2,4
<br> - Chodník Kokořínská 2,5
<br> - most Legionářů 7,8
<br> - most Mlýnská 3,0
<br> - Komunikace Trojická 2,6
<br> - cyklostezka 1,5
<br> - PPO II.etapa 1 6,0 10,0
<br> - XXXX XXXXXX Straky - oprava X XX,X
<br> - Chodník a VO Rybáře 1,9
<br> - kanalizace Vehlovice 9,0 26,0
<br> investice SMA ( správa majetku a investic) 14 19 4,0 6,0 10,0 10,0
<br> - nová MŠ Podolí 5,0 10,0
<br> - č.p.51 oprava fasády 3,4
<br> - Slovany - rekonstrukce (zájmové skupiny) 4,5
<br> - ŠJ Cukrovarská (hygienické podmínky) 1,2
<br> - KPB - projektová dokumentace na rekonstrukci 6,0
<br> - č.p.51 rekonstrukce kotelny 1,5
<br> - TS - výměna vrat 12 ks 1,8
<br> - č.p.1 rekonstrukce elektroinstalace 4,0
<br> - č.p.51 revitalizace prostor 2,0
<br> - VVS + fitcentrum - demolice 31,0
<br> - CS č.p.3343 - stavební úpravy 6,5
<br> - DS - přestěhování knihovny 5,0
<br> V2a ostatní investice (ostatní kapitoly) 13 16 14,0 11,0 11,0 11,0
<br> b) investiční převisové akce 0 0 31,9 0,0 0,0 0,0
<br> V3 c) rezerva investiční 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> Vk Výdaje po konsolidaci - ř.4430 bez převisů a vratek 363 430 550,5 403,8 392,0 409,0
<br> V4 Třída 8 splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124 6 21 10,0 10,0 10,0 0,0
<br> V5 nový úvěr rok 2018 0 0 0,0 5,0 5,0 5,0
<br> Vf V4+V5+V6 Splátky jistin úvěrů,dluhopisů 6 21 10,0 15,0 15,0 5,0
<br> V Vk + Vf VÝDAJE CELKEM (bez převisů a vratek) vč.splátek 369 451 560,5 418,8 407,0 414,0
<br> D P-V Hotovost běžného roku 28 4 -81,5 -8,8 7,0 0,0
<br> F A+D Hotovost na konci roku 97 101 19,5 10,7 17,7 17,7
<br> Splátky úvěrů rozp.rozp.rozp.rozp.rozp.rozp <.>
2016 2017 2018 2019 2020 2021
<br> 1 peněžní ústav splátky dlouhodobý úvěr z r.2009 Revitalizace hist.Centra 6 21 10 10 10 0 mimořádná splátka úvěru 10 mil.Kč
<br> 2 splátky dlouhodobého úvěru ¨2018 0 0 0 5 5 5 Úvěr 31 mil.Kč
<br> S Celkem 6 21 10 15 15 5
<br> úroky 2 0 0 0 0
<br> stav jistiny nových úvěrů 51 30 51 36 21 16
<br> SPR
<br> Saldo provozního rozpočtu
(P1+P2+P4a+P4b)-V1
<br> (porovnej s řádkem S splátky) 55 -10 19 8 8 8
Závěr: % SPR (salda) z běžných příjmů 15,85 -2,50 5,16 2,13 2,13 2,13
<br> Nově zařazené akce ve Střednědobém výhledu budou vždy předkládány zastupitelstvu ke schvalování <.>
<br> Finanční výhled byl aktualizován následovně:
<br> · rok 2017 - skutečnost hospodaření
<br> · rok 2018 - schválený rozpočet na rok 2018,který byl upraven o „převisové akce výdajů“
<br> · rok 2018 – investiční výdaje navýšeny o 39 mil.Kč,což je část finančních prostředků z tzv.přebytku hospodaření roku...