Obec Nasavrky IČO: 00854000
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.31.01 1,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 8.2.2017 5:42:42
<br> 1.Plnění rozpočtu za obdohi_2014 4016
<br> 2014 2015 2016 PŘÍJMY 1 510 286,92 1 767 029,26 1 448 978,49 VÝDAJE 1 754 445,55 1 539 455,38 2 479 947,38 SALDO -244 158,63 227 573,88 -1 030 968,89
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 1 448 978,49 1 314 700,00 1 506 250,00 110,21 96,20
<br> VÝDAJE 1 528 532,38 1 314 700,00 1 715 100,00 116,26 89,12
<br> SALDO -79 553,89 -208 850,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE 951 415,00 947 000,00 100,47
<br> SALDO -951 415,00 -947 000,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách
<br> 1-DANOVÉ PŘÍJMY 1 312 760,89 1 198 700,00 1 344 350,00 109,52
<br> 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 49 317,60 61 000,00 75 000,00 80,85 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 86 900,00 55 000,00 86 900,00 158,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 1 448 978,49 1 314 700,00 1 506 250,00 110,21
<br> 2.1.Daňové příjmy — vybrané položky 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách
<br> Sdílené daně 1 121 202,48 1 026 700,00 1 147 700,00 109,20
<br> Místní poplatky 44 497,00 59 000,00 49 000,00 75,42
<br> Správní poplatky 450,00 450,00
<br> Daň z nemovitosti 142 537,87 110 000,00 143 000,00 129,58
<br> Ostatní daňové příjmy 4 073,54 3 000,00 4 200,00 135,78
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br> Měsíc 2014 2015 2016 Leden 94 372,61 78 201,79 87 333,80 únor 100 680,73 91 274,46 94 579,83 Březen 73 851,14 64 070,10 93 460,44 Duben 77 421,03 70 521,47 77 320,83 Květen 80 868,68 61 025,55 78 604,99 červen 78 097,62 77 489,85 95 973,92 Červenec 132 069,34 120 350,49 114 891,39 Srpen 80 189,06 86 560,42 91 386,74 Září 99 557,20 107 514,17 89 086,72 Říjen 67 800,49 73 638,18 74 055,88 Listopad 77 270,90 87 513,26 91 117,11 Prosinec 103 459,43 121 682,15 133 390,83 CELKEM 1 065 638,23 1 039 841,89 1 121 202,48
<br> %UR
<br> 97,65 65,76
<br> 100,00 96,20
<br> %UR
<br> 97,69 90,81 100,00 99,68
<br> 3.R_o;počtově hospídaření dle t_říd — VÝDAJE_2916
<br> Třída
<br> S-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 1 528 532,38 951 415,00
<br> 2 479 947,38
<br> 3.1.Agreqovaně výdaje dle cílových oblgstí 2015 - 3016
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,Výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní Výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním Vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery Vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 2015 skut
<br> 39 982,00 131 470,00 261 876,00 433 328,00 157 614,00
<br> 76 743,00 384 744,08 213 673,00
<br> 1 031,30 27 575,00 861 380,38
<br> 3 600,00
<br> 3 600,00
<br> 1 298 308,38
<br> 241 147,00
<br> 241 147,00
<br> 241 147,00 1 539 455,38
<br> Rozpočet schválený 1 314 700,00 1 715 100,00
<br> Rozpočet
<br> po změnách
<br> 947 000,00
<br> 1 314 700,00 2 662 100,00
<br> %
<br> 2,60 8,54 17,01 28,15 10,24 4,99 24,99 13,88
<br> 0,07 1,79 55,95
<br> 0,23
<br> 0,23
<br> 84,34
<br> 15,66
<br> 15,66
<br> 15,66
<br> 2016 skut
<br> 41 102,00 165 252,00 259 566,00 465 920,00
<br> 66 707,00
<br> 79 743,00 314 834,48 542 996,90
<br> 13 000,00 43 366,00
<br> 1 060 647,38
<br> 1 965,00
<br> 1 965,00
<br> 1 528 532,38
<br> 951 415,00
<br> 951 415,00
<br> 951 415,00
<br> 100,00 2 479 947,38
<br> 4.Skutečně PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 -
<br> Rok
<br> Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Záň Řůen Ustopad Proánec CELKEhA
<br> 5.Financování 2016
<br> Název položky
<br> Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ Akt.krát.oper.říz.Mk.-příjmy
<br> Oper.z penez.učtů organizace FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> 6.Monitorin obci
<br> 2016
<br> Skutečnost 2014 Příjmy 108 204,02 111 796,11 87 795,85 84 967,27 107 275,64 200 679,59 247 017,65 90 241,62 138 236,59 102 927,64 85 789,09 145 355,85 1 510 286,92
<br> Skutečnost
<br> 250 944,89 770 000,00 10 024,00
<br> 1 030 968,89
<br> Výdaje ...