Obec Otěšice IČO: 00574317
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.11.0072 2004 - 2017 Asseco Soiuh'ons,a.s.Vygenerováno: 19.3.2017 15:33:14
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 2014 2015 PŘÍJMY 2 157 814,43 1 966 706,94 VÝDAJE 1 093 884,81 1 295 406,60 SALDO 1 063 929,62 671 300,34
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 2 126 603,88 1 765 000,00 VÝDAJE 1 245 193,28 1 066 500,00 SALDO 881 410,60 698 500,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> PŘÍJMY 480 000,00
<br> VÝDAJE 1 714 229,00 1 718 000,00
<br> SALDO —1 234 229,00 -1 718 000,00
<br> 2016 2 606 603,88 2 959 422,28 -352 818,40
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách 2 340 750,00 120,49 90,85 1 802 500,00 116,76 69,08 538 250,00
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách
<br> 1 745 000,00 99,78 98,24
<br> -1 745 000,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle třic_l - PŘÍJMY 2016
<br> Třída Skutečnost 1-DAŘovE PŘÍJMY 1 822 077,28 2-NEDANovÉ PŘÍJMY 220 376,60 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATĚ TRANSFERY 564 150,00 CELKEM PŘÍJMY 2 606 603,88
<br> Rozpočet schválený 1 537 000,00
<br> 173 000,00
<br> 55 000.00 1 765 000,00
<br> 2.1._Daňové příjmy - vybrané položí;v_2016
<br> Položky Skutečnost
<br> Sdílené daně 1 480 588,80 Místní poplatky 99 678,00 Správní poplatky 400,00 Daň z nemovitostí 234 095,94 Ostatní daňové příjmy 7 314,54
<br> 2.2.1.sgílené daně po měsících za rok_2016
<br> Měsíc 2014 Leden 127 235,24 Únor 145 223,00 Březen 99 731,00 Duben 104 042,00 Květen 99 880,00 červen 43 791,00 Červenec 152 498,00 Srpen 91 717,00 Září 94 784,00 Říjen 63 328,00 Listopad 105 187,00 Prosinec 137 275,21 CELKEM
<br> Rozpočet schválený 1 097 000,00
<br> 185 000,00
<br> 250 000,00 5 000,00
<br> 2015 99 368,33 115 594,63 81 174,86 108 122,38 83 052,62 105 069,65 160 667,83 114 081,04 76 705,71 81 434,59 115 590,79 156 854,93
<br> Rozpočet po změnách 1 926 100,00
<br> 330 500,00
<br> 84 150,00
<br> 2 340 750,00
<br> Rozpočet po změnách 1 483 600,00
<br> 185 000,00
<br> 250 000,00 7 500,00
<br> 2016 108 270,92 118 086,14 116 084,11
<br> 94 815,98
<br> 97 770,20 149 348,61 154 635,67 104 592,64 134 008,16 112 488,11 118 393,60 172 094,66
<br> 1 264 691,45 1 297 717,36 1 480 588,80
<br> %SR
<br> 118,55 127,39
<br> 1 025,73 147,68
<br> %SR
<br> 134,97 53,88
<br> 93,64 146,29
<br> %UR
<br> 94,60 66,68
<br> 670,41 111,36
<br> %UR
<br> 99,80 53,88
<br> 93,64
<br> 3.Rozpočtové hospodařeLdle tříd - VÝDAJE—2016
<br> Třída
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVĚ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 1 245 193,28 1 714 229,00 2 959 422,28
<br> Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 1 066 500,00 1 802 500,00 1 718 000,00 1 745 000,00 2 784 500,00 3 547 500,00
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizaCím - o.p.s Transferyjiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,za řízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transferyjiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 2015 skut
<br> 91 491,00 148 696,00 313 706,00 553 893,00
<br> 23 755,50
<br> 62 046,96 229 750,66 139 450,10
<br> 3 000,00
<br> 169 530,38
<br> 627 533,60
<br> 24 051,00
<br> 24 051,00
<br> 1 205 477,60
<br> 89 929,00
<br> 89 929,00
<br> 89 929,00 1 295 406,60
<br> % 2016 skut
<br> 7,06 91 272,00 11,48 182 116,00 24,22 297 283,00 42,76 570 671,00
<br> 1,83 35 144,60
<br> 4,79 66 018,00 17,74 243 923,49 10,76 277 921,22
<br> 0,23 872,00
<br> 13,09 25 400,97
<br> 48,44 649 280,28
<br> 1,86 25 242,00
<br> 1,86 25 242,00
<br> 93,06 1 245 193,28
<br> 6,94 1 687 659,00
<br> 26 570,00
<br> 6,94 1 714 229,00
<br> 6,94 1 714 229,00 100,00 2 959 422,28
<br> %SR %UR
<br> 116,76 69,08 99,78 98,24 106,28 83,42
<br> 3,08 6,15 10,05 19,28 1,19 2,23 8,24 9,39 0,03
<br> 0,86
<br> 21,94
<br> 0,85
<br> 0,85
<br> 42,08
<br> 57,03
<br> 0,90
<br> 57,92
<br> 57,92 100,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2016
<br> Odvětvové třídění
<br> Oblastí činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství Š...