Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličsko"
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018-2019
<br> Ř.č.Druh příjmu Skutečnost Skutečnost
Návrh
<br> rozpočtu Návrh výhledu Návrh výhledu
<br> 2015 2016 2017 2018 2019
<br> 1 Příjmy z poskyt.sl.(voda) 74,6 78,1 74,0 80,0 80,0
<br> 2 Příjmy z pronájmu nemov.9 116,3 10 406,3 11 425,7 11 654,2 11 887,3
<br> 3 Příjmy z úroku 5,6 0,8 1,0 1,0 1,0
<br> 4 Ostatní příjmy (pojistné plnění) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 5 DPH - příjem na výstupu 1 930,1 2 201,7 2 414,9 2 464,2 2 513,1
<br> 6 Celkem třída 2 11 126,6 12 686,9 13 915,6 14 199,4 14 481,4
<br> 7 Investiční dotace od obcí 1 023,1 2 074,2 1 714,0 500,0 500,0
<br> 8
<br> Neinvestiční dotace od obcí na
<br> opravy 500,0 0,0 291,0 0,0 0,0
10 Dotace z KrÚ,státního rozpočtu 4 030,0 2 885,0 3 685,0 0,0 0,0
<br> 11 Příjmy celkem 16 679,7 17 646,1 19 605,6 14 699,4 14 981,4
12
<br> 13 Mzdové výdaje 363,5 375,3 400,0 400,0 400,0
<br> 14
<br> Drobný hmotný majetek -
<br> vodoměry 108,5 177,0 180,0 100,0 100,0
<br> 15 Ostatní režijní výdaje 199,1 114,9 215,8 150,0 150,0
<br> 16 Pojištění majetku 62,7 91,0 60,0 65,0 65,0
<br> 17 Evidence majetku 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
<br> 18
<br> Servisní služby ASSECO <,>
<br> internet 24,9 24,9 21,0 24,0 24,0
<br> 19 Opravy a udržování 9 611,3 5 127,7 6 544,0 7 000,0 7 000,0
<br> 20 Projekty na opravy vodovodů 127,5 76,3 240,0 70,0 70,0
<br> 21
<br> Navrtávky a odbočení nových
<br> přípojek 212,3 179,6 180,0 150,0 150,0
<br> 22
<br> Daň z nemovitosti,správní
<br> poplatky 6,0 7,3 15,0 6,0 6,0
<br> 23 Odvod DPH FÚ -460,6 -1 174,6 2 257,0 300,0 300,0
<br> 24 Platby DPH na vstupu 3 201,7 2 484,9 157,9 2 378,3 2 378,3
<br> 25 Běžné výdaje celkem 13 481,9 7 509,3 10 295,7 10 668,3 10 668,3
<br> 26
<br> 27 Pasporty,studie 98,0 183,2 50,0 200,0 200,0
<br> 28 Stavby vodovodů 4 437,8 6 985,3 8 992,0 3 500,0 3 500,0
<br> 29 Stroje,příst <.>,zařízení 480,1 0,0 0,0 200,0 200,0
<br> 30 Pozemky 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0
<br> 31 Kapitálové výdaje celkem 5 015,9 7 168,5 9 052,0 3 910,0 3 910,0
<br> 32
<br> 33 Výdaje celkem 18 497,8 14 677,8 19 347,7 14 578,3 14 578,3
<br> Zůstatek fin.prostředků na konci roku 5 781,2 8 156,9 8 414,8 8 536,0 8 939,2
<br> 10.3.2017
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní SMSV Poličsko Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel SMSV Poličsko