Fenix 8.01.019,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 19.04.2017 18:18:16
<br> Obec Kostelecké Horky
<br> IČO: 00274984
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> (v Kč)
<br> Závěrečný účet Obce Kostelecké Horky je v podrobném členění k nahlédnutí na Obecním úřadě v úředních hodinách
<br> každou středu od 17 - 19 hod <.>,nebo na elektronické úřední desce Obce Kostelecké Horky
<br> www.obec-kosteleckehorky.cz
<br> Vytvořeno v období 13/2016
<br>
<br> 2014 2015 2016
<br> PŘÍJMY 3 303 065,05 4 646 880,42 2 929 841,56
<br> VÝDAJE 1 683 011,83 3 624 638,96 999 058,78
<br> SALDO 1 620 053,22 1 022 241,46 1 930 782,78
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 2 929 841,56 2 251 213,00 3 099 807,37 130,15 94,52
<br> VÝDAJE 999 058,78 1 480 585,00 1 480 585,00 67,48 67,48
<br> SALDO 1 930 782,78 770 628,00 1 619 222,37
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 2 000,00
<br> VÝDAJE
<br> SALDO 2 000,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 307 229,08 1 905 650,00 2 323 350,00 121,07 99,31
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 546 612,48 290 563,00 700 457,37 188,12 78,04
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 000,00
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 76 000,00 55 000,00 76 000,00 138,18 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 2 929 841,56 2 251 213,00 3 101 807,37 130,15 94,46
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně 2 028 750,08 1 650 000,00 2 036 150,00 122,95 99,64
<br> Místní poplatky 87 867,00 79 500,00 94 500,00 110,52 92,98
<br> Správní poplatky 200,00 150,00 200,00 133,33 100,00
<br> Daň z nemovitosti 180 803,55 170 000,00 181 000,00 106,36 99,89
<br> Ostatní daňové příjmy 9 608,45 6 000,00 11 500,00 160,14
<br> Měsíc 2014 2015 2016
<br> Leden 167 805,38 139 993,43 143 697,45
<br> Únor 172 579,54 152 877,37 156 666,90
<br> Březen 124 605,70 107 220,67 188 850,67
<br> Duben 131 249,23 165 774,74 126 615,94
<br> Květen 125 341,34 133 011,35 129 593,03
<br> Červen 103 918,01 150 665,65 198 207,08
<br> Červenec 228 084,74 213 360,25 228 692,48
<br> Srpen 137 433,05 150 987,01 150 674,57
<br> Září 159 494,54 173 234,83 175 620,08
<br> Říjen 106 832,18 110 712,78 147 638,37
<br> Listopad 149 741,81 151 731,47 155 843,68
<br> Prosinec 187 218,09 207 907,32 226 649,83
<br> CELKEM 1 794 303,61 1 857 476,87 2 028 750,08
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 999 058,78 1 480 585,00 1 480 585,00 67,48 67,48
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> CELKEM VÝDAJE 999 058,78 1 480 585,00 1 480 585,00 67,48 67,48
<br> Řádek 2015 skut % 2016 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 42 967,34 1,19 28 574,00 2,86
<br> Ostatní platby za provedenou práci 72 115,00 1,99 70 870,00 7,09
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 307 920,00 8,50 307 920,00 30,82
<br> Mzdové výdaje celkem 423 002,34 11,67 407 364,00 40,77
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 97 555,40 2,69 36 291,50 3,63
<br> Nákupy vody,paliv a energie 149 775,23 4,13 119 648,37 11,98
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 256 285,00 7,07 277 916,81 27,82
<br> Opravy a údržba majetku 227 782,00 6,28 48 922,00 4,90
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí …) 22 883,00 0,63 181,00 0,02
<br> Výdaje z finančního vypořádání 35 150,00 3,52
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 26 668,30 0,74 33 061,10 3,31
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 780 948,93 21,55 551 170,78 55,17
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 25 644,60 0,71 40 524,00 4,06
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> Neinvestiční transfery celkem 25 644,60 0,71 40 524,00 4,06
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br>
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 1 229 595,87 33,92 999 058,78 100,00
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb 2 393 541,09 66,04
<br> Nákup pozemků 1 502,00 0,04
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 2 395 043,09 66,08
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 2 395 043,09 66,08
<br> VÝDAJE CELKEM 3 624 638,96 100,00 999 058,78 100,00
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 1 960 650,00 2 383 229,08
<br> Lesy a zemědělství 10 000,00
<b...