Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s.(lČO 46356975)
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 %
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny 1 - Regionální XXXX XXXXXXX č.X Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1.Materiál mil.Kč 51.779386 51.480000 0299386 3266870 3200000 0066870 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 1.615054 1.650000 0034946 0000000 0000000 0.000000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 38107649 38130000 0022351 0000000 0000000 0000000 1.3 — chemikálie mil.Kč 0208974 0200000 0008974 1890468 1800000 0090468 1.4 — ostatní materiál mil.Kč 11.847709 11.500000 0.347709 1.376402 1.400000 —0.023598 2.Energie mil.Kč 4.384367 4.600000 -0.215633 4.710525 4.860000 -0.149475 2.1 - elektrická energie mil.Kč 4279677 4500000 0220323 4228068 4.400000 -0.171932 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.104690 0.100000 0004690 0.482457 0460000 0022457 3.Mzdy mil.Kč 14.912011 14.650000 0262011 12897989 12200000 0697989 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 10885021 10.550000 0.335021 9.115984 8.600000 0515984 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 4026990 4.100000 0073010 3782005 3.600000 0182005 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 21263224 21.600000 0336776 26.313237 26250000 0063237 4_1.odpisy mil.Kč 15583405 15600000 0016595 18.481489 18250000 0231489 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 4.626032 5.000000 0373968 6802800 6.500000 -0.197200 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 1053787 1000000 0053787 1528948 1.500000 0028948 4.4 - prostředky obnovy infrastrmajetku mil.Kč 0000000 0000000 0.000000 0000000 0000000 0000000 5.Provozní náklady mil.Kč 15.361485 14.700000 0.861485 18214829 18.440000 -0225171 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000000 0000000 0000000 0.341170 0840000 0001170 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 8498523 8000000 0498523 7238581 7200000 0038581 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režií mil.Kč 6.862962 6.700000 0.162962 10835078 10900000 0264922 6.Finanční náklady mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 7.Finanční výnosy mil.Kč 0000000 0000000 0000000 -6295841 5600000 0695841 8.Výrobní režie mil.Kč 4274188 4.300000 »0025812 2242333 2000000 0242333 9.Správní režie mil.Kč 16265359 15.500000 0.765359 10022184 10000000 0022184 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 128240020 126830000 1.410020 71.372126 71.350000 0.022126 A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 2656.83 2738.91 -82084 2616.07 2595.76 20.31 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč
<br> C Počet pracovníků osob
<br> D Voda pitná fakturovaná mil.m3 3.123155 3.100000 0.023155
<br> E - ztoho domácnosti mil.m3 1.993117 1.900000 0.093117
<br> F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 2012000 2020000 0008000 G — ztoho domácnosti mil.m3 1.197000 1.185000 0012000 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0.416200 0400000 0016200 | Voda odpadní čištěná mil.m3 3.690000 3800000 0110000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 3012778 3000000 0012778
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0000000 0000000 0000000
<br> Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kčlm3 41.06 40.91 0.15 29.39 29.48 -009 12.Úplné vlastní náklady — ÚVN mil.Kč 128240020 126830000 1.410020 71.372126 71.350000 0.022126 13.Kalkulační zisk mil.Kč 15581268 15.925000 0343732 16164484 15900000 0264484 14.- podíl 2 ÚVN (orientační ukazatel) % 12.15 12.56 —0.41 22.65 22.28 0.36 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku mil.Kč 0.000000 0000000 0000000 0000000 0.000000 0.000000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 143821288 142755000 1066288 87536610 87250000 0286610 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 3.123155 3.100000 0023155 2.428200 2420000 0008200 18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 46.05 46.05 0.00 36.05 36.05 0.00 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 52.96 52.96 000 41.46 41.46 000 Tvorba Cerpání Tvorba erpání 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 0000000 0000000 Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 152767664 157006527
<br> Vypracoval: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX
<br> Kontroloval: lng.XXXXX XXXXXXXXXX Schválil: Mgr.XXXX XXXX.MBA
<br> Telefon: XX XXXXXXX E—mail: petra.fritschova©vakberoun.cz
<br> vody a kanalizace Beroun.a.s.Mosmlkovská 255/3,Beroun-zavedl 266 01 Beroun,www.vakberoun.cz Tol.311747111.800100 6633
<br> IČ: 46356975.UK:: CZ46356975

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s.(lČO 46356975)
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 %
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny 1 - Regionální XXXX XXXXXXX č.X Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1.Materiál mil.Kč 51.779386 51.480000 0299386 3266870 3200000 0066870 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 1.615054 1.650000 0034946 0000000 0000000 0.000000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 38107649 38130000 0022351 0000000 0000000 0000000 1.3 — chemikálie mil.Kč 0208974 0200000 0008974 1890468 1800000 0090468 1.4 — ostatní materiál mil.Kč 11.847709 11.500000 0.347709 1.376402 1.400000 —0.023598 2.Energie mil.Kč 4.384367 4.600000 -0.215633 4.710525 4.860000 -0.149475 2.1 - elektrická energie mil.Kč 4279677 4500000 0220323 4228068 4.400000 -0.171932 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.104690 0.100000 0004690 0.482457 0460000 0022457 3.Mzdy mil.Kč 14.912011 14.650000 0262011 12897989 12200000 0697989 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 10885021 10.550000 0.335021 9.115984 8.600000 0515984 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 4026990 4.100000 0073010 3782005 3.600000 0182005 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 21263224 21.600000 0336776 26.313237 26250000 0063237 4_1.odpisy mil.Kč 15583405 15600000 0016595 18.481489 18250000 0231489 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 4.626032 5.000000 0373968 6802800 6.500000 -0.197200 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 1053787 1000000 0053787 1528948 1.500000 0028948 4.4 - prostředky obnovy infrastrmajetku mil.Kč 0000000 0000000 0.000000 0000000 0000000 0000000 5.Provozní náklady mil.Kč 15.361485 14.700000 0.861485 18214829 18.440000 -0225171 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000000 0000000 0000000 0.341170 0840000 0001170 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 8498523 8000000 0498523 7238581 7200000 0038581 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režií mil.Kč 6.862962 6.700000 0.162962 10835078 10900000 0264922 6.Finanční náklady mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 7.Finanční výnosy mil.Kč 0000000 0000000 0000000 -6295841 5600000 0695841 8.Výrobní režie mil.Kč 4274188 4.300000 »0025812 2242333 2000000 0242333 9.Správní režie mil.Kč 16265359 15.500000 0.765359 10022184 10000000 0022184 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 128240020 126830000 1.410020 71.372126 71.350000 0.022126 A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 2656.83 2738.91 -82084 2616.07 2595.76 20.31 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč
<br> C Počet pracovníků osob
<br> D Voda pitná fakturovaná mil.m3 3.123155 3.100000 0.023155
<br> E - ztoho domácnosti mil.m3 1.993117 1.900000 0.093117
<br> F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 2012000 2020000 0008000 G — ztoho domácnosti mil.m3 1.197000 1.185000 0012000 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0.416200 0400000 0016200 | Voda odpadní čištěná mil.m3 3.690000 3800000 0110000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 3012778 3000000 0012778
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0000000 0000000 0000000
<br> Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kčlm3 41.06 40.91 0.15 29.39 29.48 -009 12.Úplné vlastní náklady — ÚVN mil.Kč 128240020 126830000 1.410020 71.372126 71.350000 0.022126 13.Kalkulační zisk mil.Kč 15581268 15.925000 0343732 16164484 15900000 0264484 14.- podíl 2 ÚVN (orientační ukazatel) % 12.15 12.56 —0.41 22.65 22.28 0.36 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku mil.Kč 0.000000 0000000 0000000 0000000 0.000000 0.000000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 143821288 142755000 1066288 87536610 87250000 0286610 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 3.123155 3.100000 0023155 2.428200 2420000 0008200 18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 46.05 46.05 0.00 36.05 36.05 0.00 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 52.96 52.96 000 41.46 41.46 000 Tvorba Cerpání Tvorba erpání 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 0000000 0000000 Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 152767664 157006527
<br> Vypracoval: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX
<br> Kontroloval: lng.XXXXX XXXXXXXXXX Schválil: Mgr.XXXX XXXX.MBA
<br> Telefon: XX XXXXXXX E—mail: petra.fritschova©vakberoun.cz
<br> vody a kanalizace Beroun.a.s.Mosmlkovská 255/3,Beroun-zavedl 266 01 Beroun,www.vakberoun.cz Tol.311747111.800100 6633
<br> IČ: 46356975.UK:: CZ46356975