Úvod stránka
<br> Obec Podmoklany
IČO: 00580023
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2015
Fenix 7.60.013,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 17.2.2016 20:14:33
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
<br> 2013 2014 2015
PŘÍJMY 2,102,754.64 1,949,600.93 2,490,492.19
VÝDAJE 1,534,798.70 1,719,996.16 1,918,301.10
SALDO 567,955.94 229,604.77 572,191.09
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 2,478,715.19 1,727,100.00 2,499,618.00 143.52 99.16
VÝDAJE 1,693,326.10 1,527,100.00 2,244,146.00 110.89 75.46
SALDO 785,389.09 200,000.00 255,472.00
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 11,777.00 11,777.00 100.00
VÝDAJE 224,975.00 200,000.00 203,267.00 112.49 110.68
SALDO -213,198.00 -200,000.00 -191,490.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1,570,635.85 1,577,100.00 1,587,910.00 99.59 98.91
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 692,999.34 95,600.00 696,628.00 724.89 99.48
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 11,777.00 11,777.00 100.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 215,080.00 54,400.00 215,080.00 395.37 100.00
CELKEM PŘÍJMY 2,490,492.19 1,727,100.00 2,511,395.00 144.20 99.17
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 1,347,974.42 1,399,000.00 1,409,000.00 96.35 95.67
Místní poplatky 66,938.00 68,000.00 68,000.00 98.44 98.44
Správní poplatky 290.00 100.00 210.00 290.00 138.10
Daň z nemovitosti 149,685.78 106,000.00 106,000.00 141.21 141.21
Ostatní daňové příjmy 5,747.65 4,000.00 4,700.00 143.69
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
<br> Měsíc 2013 2014 2015
Leden 124,761.30 122,112.00 95,163.93
Únor 124,735.00 131,669.00 114,747.51
Březen 87,379.00 210,400.00 99,998.54
Duben 66,811.00 98,964.00 91,779.60
Květen 87,013.00 87,795.00 74,693.48
Červen 95,773.00 72,738.00 123,353.93
Červenec 119,983.00 160,805.00 164,814.97
Srpen 114,336.70 102,904.00 113,968.28
Září 118,417.00 110,884.00 118,994.78
Říjen 111,197.00 80,918.00 78,675.87
Listopad 105,004.00 115,886.00 115,286.08
Prosinec 121,062.26 138,693.72 156,497.45
CELKEM 1,276,472.26 1,433,768.72 1,347,974.42
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,693,326.10 1,527,100.00 2,244,146.00 110.89 75.46
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 224,975.00 200,000.00 203,267.00 112.49 110.68
CELKEM VÝDAJE 1,918,301.10 1,727,100.00 2,447,413.00 111.07 78.38
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
<br> Řádek 2014 skut % 2015 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 17,763.00 1.03 18,228.00 0.95
Ostatní platby za provedenou práci 75,621.00 4.40 77,434.00 4.04
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 201,600.00 11.72 202,596.00 10.56
Mzdové výdaje celkem 294,984.00 17.15 298,258.00 15.55
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 237,355.89 13.80 121,973.70 6.36
Nákupy vody,paliv a energie 99,351.00 5.78 84,768.00 4.42
Nákup služeb a ostatní nákupy 415,224.50 24.14 630,694.40 32.88
Opravy a údržba majetku 353,764.00 20.57 466,546.00 24.32
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 115,140.00 6.69 18,050.00 0.94
Výdaje z finančního vypořádání 700.00 0.04
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 31,026.37 1.80 40,871.00 2.13
Ostatní provozní výdaje celkem 1,252,561.76 72.82 1,362,903.10 71.05
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 6,510.00 0.38 6,500.00 0.34
Transfery jiným subjektům 10,235.00 0.60 25,665.00 1.34
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 16,745.00 0.97 32,165.00 1.68
Půjčené prostředky
CELKEM 1,564,290.76 90.95 1,693,326.10 88.27
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 108,990.00 6.34 218,715.00 11.40
Nákup pozemků 2,993.00 0.16
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 25,000.00 1.45
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 133,990.00 7.79 221,708.00 11.56
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům 21,715.40 1.26 3,267.00 0.17
Investiční transfery celkem 21,715.40 1.26 3,267.00 0.17
Půjčené prostředky
CELKEM 155,705.40 9.05 224,975.00 11.73
VÝDAJE CELKEM 1,719,996.16 100.00 1,918,301.10 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2015
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 1,631,500.00 1,785,715.85
Lesy a zemědělství 20,000.00 90,000.00 615,930.00 197,345.00
Podnikání a stavebnictví 900.00 887.00
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 263,000.00 480,761.00
Vodní hospodářství 100.00 2,000.00 1,912.00
Školství
Kultura 27,000.00 159,525.00
Sport 40,000.00 61,366.00
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospod...