Licence: W1XQ XCRGBA1A / A1A (25022016 / 20012016)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12 / 2016
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
Třeština 10
<br> 789 73 Třeština
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 000 000,00 1 121 670,00 1 121 670,00
<br> 0000 Bez ODPA 1 000 000,00 1 121 670,00 1 121 670,00
<br> 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000,00 500 000,00 447 182,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 500 000,00 500 000,00 447 182,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 158,74
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 500,00 158,74
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 16 000,00 13 395,95
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně
<br> 16 000,00 13 395,95
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 500 500,00 1 638 170,00 1 582 406,69
<br> 23.01.2017 20h57m27s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 8
<br>
<br> Licence: W1XQ XCRGBA1A / A1A (25022016 / 20012016)
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 2321 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na
služ.m <.>
<br> 131 000,00 111 000,00 109 350,50
<br> 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 54 000,00 79 000,00 77 690,00
2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na
<br> st.pol.zaměstnan
33 000,00 33 000,00 31 023,50
<br> 2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 12 000,00 10 000,00 6 774,50
2321 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 000,00 5 000,00 836,00
2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00
2321 5139 Nákup materiálu j.n.30 000,00 76 000,00 75 607,35
2321 5141 Úroky vlastní 230 000,00 210 000,00 201 569,10
2321 5151 Studená voda 10 000,00 5 000,00 3 761,00
2321 5154 Elektrická energie 40 000,00 303 000,00 302 473,00
2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 7 000,00 6 266,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 109 000,00 97 004,50
2321 5171 Opravy a udržování 85 000,00 30 000,00 15 515,10
2321 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 000,00 517,00
2321 5424 Náhrady mezd v době nemoci 8 000,00 7 086,00
2321 6122 Stroje,přístroje a zařízení 68 002,00 68 002,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 780 000,00 1 055 002,00 1 003 475,55
<br> 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 96 000,00 98 000,00 98 000,00
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 1 855,00
6171 5139 Nákup materiálu j.n.5 000,00 5 000,00 76,00
6171 5161 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 543,00
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 3 000,00
6171 5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a
<br> kom.technol
5 000,00 16 000,00 15 058,45
<br> 6171 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 2 954,00
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 2 000,00
6171 5175 Pohoštění 1 000,00 420,00
6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně
6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 857,00
6171 5901 Nespecifikované rezervy 2 048,00 5 716,00
<br> 6171 Činnost místní správy 124 048,00 140 716,00 119 763,45
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 14 000,00 13 723,89
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 14 000,00 13 723,89
<br> 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 000,00 100,00
6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 15 000,00 13 295,95
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně
<br> 16 000,00 13 395,95
<br> 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 000,00 74 000,00- 73 687,00-
<br> 6399 Ostatní finanční operace 100 000,00 74 000,00- 73 687,00-
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 1 014 048,00 1 151 718,00 1 076 671,84
<br> 23.01.2017 20h57m27s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 8
<br>
<br> Licence: W1XQ XCRGBA1A / A1A (25022016 / 20012016)
<br> III.FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> text r 1 2 3
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8114
Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 240 724,00 240 724,00 221 441,15
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjček (-) 8124 727 176,00- ...