Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava _
<br> osecnlúnao PANENSKÁ hordou,nm Jihlava
<br> Stejnopis č.: 1
<br> N;;Mg_ ???-2.2.ýf ťia.ňwěóť
<br> Č.j.: KUJI 2271/2012 KO SpZn.: KO 420/2011 KO
<br> Š i'Lmu <,>
<br> !
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Panenská Rozsíčka,ICO: 42634521 za rok 2011
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2011 bylo provedeno dne 14.září 2011 jako dílčí přezkoumání a dne 24.května 2012 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Misto provedeni přezkoumání: Obec Panenská Rozsíčka Panenská Rozsička 33 589 01 Třešť
<br> Přezkoumání vykonali: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> - kontrolor: XXXXXXXX XXXXX
<br> Podklady předložili: XXXXXXX XXXXX - starosta
<br> Ing.XXXXX XXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: postanr—vysocina.oz.internet: __wwwkr-ýýsocinazcz lČO: 70890749,bankovní spojení: Volksbank a.s <.>,č.ú.: 405000500016800
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Panenská Rozsíčka nebyly zjištěny chyby a nedostatky,kromě nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření obce uvedených v části C,které byly z části již napraveny <.>
<br> _B.Přezkoumaně písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:
<br> Rozpočtové opatření - č.2 schválené starostou obce dne 31.10.2011,č.3 schválené 20 jednání dne 19.12.2011
<br> Činnost výborů ZO - předložený zápisy kontrolního výboru 20 ze dne 2.7 <.>,1.10 <.>,31.12.2011,finančního výboru 20 ze dne 25.9 <.>,28.12.2011
<br> Smlouvy o přijetí úvěru - ČS a.s.a O “smlouva o úvěru - financováni projektu" smlouva č 0331533469 ze dne 21 12.2011- konečná splatnost úvěru do 30.11.2017
<br> Účetní doklady- HL.Č.a HOSP.Č.mealc XXXXXXXX XXX XXXX (dč cz.-XXX XXX)
<br> Pokladní doklady HL.Č.3 HOSP.Č.měsíc říjen rok 2011 (d.č.191 - 199)
<br> Bankovní výpis- HL.Č.aHOSP.Č.předloženk31.12 2011 (ZBÚ- SU 231)
<br> Kniha pohledávek a závazků - HL.Č.a HOSP.Č předložena k 31.12.2011 — vedená v knize pohledávek a závazků
<br> Evidence závazků- HL.Č.a HOSP.Č.předložena k31.12.2011- vedenávPC
<br> Evidence pohledávek- HL.Č a HOSP.Č předložena k 31 12.2011- vedenáv PC
<br> Kniha došlých faktur- HL Č.a HOSP.Č.předloženak31.12.2011 (fa.č.1- 151)
<br> Kniha odeslaných faktur- Hl.<.> Č.3 HOSP.Č.předložena k 31 12.2011 (fa.č.1 -21) Evidence majetku- HL.Č.předložena k 31 12 2011- vedená v knize majetku
<br> Pokladní kniha (deník) - HL.Č předložena k 31 12.2011 (nulový stav SU 261 3 položky 5182,SU 263)
<br> Evidence poplatků - HL Č předložena k 31.12.2011 (OZV- poplatky) - vedená v knize poplatků (sumáře)
<br> Pokladní kniha (deník)- HOSP.Č.předložena k31.12.2011 (SU 261)
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacim- Kraj Vysočina a O investiční dotace POW "Požární nádrž" ve výši 111 000 Kč,lD 2200002.0179 ze dne 18 8.2011 (žádost ze dne?.1.2011,vyuctovani ze dne?.12.2011)
<br> Odměňování členů zastupitelstva- měsíc prosinec rok 2011
<br> Dohody o provedení práce- 0 a F0 "práce v lese" ze dne 2.5.2011 0 a F0 "oprava lesni mechanizace" ze dne 2.5.2011,O a F0 "práce pro obec a les" ze dne 27.5.2011
<br> Smlouvy ostatni- O a F0 "ujednání o podmínkách převodu vlastnictvi" p.c č2510i13 ze dne 29 6.2011,O a F0 "ujednání o podmínkách převodu vlastnictví" p.č.2510 ze dne 17.6.2011
<br> Vnitřní předpis a směrnice- platné pro rok 2011
<br> Faktura- P0 a O "inženýrské sítě pro RD Panenská Rozsíčka“ vystavená dne 8.8.201 l - úhrada dne 17.8.2011 PC a O "požární nádrž" vystavená dne 11 11 2011 - úhrada dne 22.11.2011
<br> Účtový rozvrh - předložen k 31.12.2011
<br> Účetní deník - předložen k 31.12.2011
<br> Hlavní kniha - předložena k 31.12.2011
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva - předloženy zápisy ZO č.5,6,7 jednání dne 29.8 <.>,21.11 <.>,19.12.2011
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím státní účelová dotace rok 2011 „Sčítání lidu" - ÚZ 98005
<br> Mzdová agenda - předpisy mezd měsíc prosinec rok 2011
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen k 31.12.2011
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen k 31.12.2011
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena k 31.12.2011
<br> Rozvaha - sestavena a předložena k 31.12.2011
<br> inventurní soupisy majetku a zá...