Obec Veliš,507 21 Veliš u Jičína
<br> Inventarizační zpráva
<br> k provedené mimořádné inventarizaci majetku k 31.12.2013
Inventura proběhla na základě příkazu k provedení řádné inventarizace.Provedení fyzické i dokladové inventury bylo stanoveno od 20.11.2013 do 16.1.2014 V tomto termínu byla řádně připravena a skutečně proběhla.Vše bylo dohledáno.Částky v této zprávě jsou vedeny v Kč <.>
<br> Fyzická inventura:
<br> Účet:
<br>
<br>
1.1.2013:
<br> 31.12.2013
rozdíl:
Dlouhodobý nehmotný majetek:
<br> 018- Drobný dlouh.nehm.maj
66 188,50
66 188,50
0,00
<br> 019- Ostatní dlouh.nehm.maj
130 760,00
130 760,00
0,00
<br>
Provedená fyzická inventura na těchto účtech souhlasí s provedenou inventurou dokladovou <.>
<br> Dlouhodobý hmotný majetek:
<br> 021 – Stavby
17 169 758,55
20 592 227,14
3 422 468,59
<br> 022- Sam.movité věci
364 172,00
440 072,00
75 900,00
<br> 028 – Drobný dlouh.maj <.>
679 651,60
770 772,50
91 120,90
<br> 029 – Ost.dlouhodobý hm maj <.>
530 000,00
530 000,00
0,00
<br> 031 – Pozemky
4 248 022,55
4 407 566,55
159 544,00
<br> 032 – Umělecká díla a předměty
395 000,00
395 000,00
0,00
<br> 042 – Nedok.dlouh.hmot.m <.>
145 440,00
190 580,00
45 140,00
<br>
V roce 2013 jsme přijali jako dar pozemek hřbitova parc.č.99 a 574 v hodnotě 154 778,40 Kč.Dále hřbitovní zeď v hodnotě 1 176 572,77 Kč,studnu v hodnotě 100 250,36 a vrata a vrátka hřbitova v hodnotě 11 544,90 Kč <.>
Zásoby:
<br> 132 – Zboží na skladě
<br>
12 426,00
<br> 6 719,-
<br>
<br> Dokladová inventura:
<br> stav k 31.12.2013:
<br>
<br>
skutečnost
<br>
účetnictví
194 – Opravné položky k odběratelům
846,40
846,40
<br> 231 – běžný bankovní účet
516 763,28
516 763,28
<br> 261 – pokladna
0,00
0,00
<br> 311 – odběratelé
2 116,00
2 116,00
<br> 314 – poskytnuté provozní zálohy
70 680,00
70 680,00
<br> 315 – pohledávky za rozp.příjmy
0,00
0,00
<br> 316 – poskytnuté krátkodobé výpomoci
130 000,00
130 000,00
<br> 321 - dodavatelé
15 650,27
15 650,27
<br> 324 – krátkodobé přijaté zálohy
7 000,00
7 000,00
<br> 331 – zaměstnanci
19 844,00
19 844,00
<br> 335 – pohledávka za zaměstnanci
87,00
87,00
<br> 336 – zúčtování s institucemi – soc a zdrav
2 540,00
2 540,00
<br> 341 – daň z příjmu
30 590,00
30 590,00
<br> 342 – daně
3 958,00
3 958,00
<br> 374 – přijaté zálohy na transfery
3 289,00
3 289,00
<br> 389 – dohadné účty pasivní
70 680,00
70 680,00
<br> 401 – jmění účetní jednotky
22 699 258,79
22 699 258,79
<br> 403 – transfery na pořízení dlouhodobého m
4 602 404,00
4 602 404,00
<br> 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody
-2 421 127,10
-2 421 127,10
<br> 451 – úvěrový účet
-461 083,42
-461 083,42
<br> 459 – ostatní dlouhodobé závazky
90 096,00
90 096,00
<br> 966 – dlouhodobé podmíněné závazky
16 821,00
16 821,00
<br> 999 – vyrovnávací účet k podrozvahovým úč
1 311 610,74
1 311 610,74
<br> 078 – oprávky k drobnému dlouh.nehm.maj
66 188,50
66 188,50
<br> 079 – oprávky k ostatnímu dlouh XXXX XXX
XX XXX,XX
XX XXX,XX
<br> 081 – oprávky ke stavbám
1 637 851,00
1 637 851,00
<br> 082 – oprávky k sam mov věcem a souborům
48 279,00
48 279,00
<br> 088 – oprávky k drobnému dlouh hmot maj
770 772,50
770 772,50
<br> 089 – oprávky k ostatnímu dlouh hmot maj
13 418,00
13 418,00
<br>
Pohyby dlouhodobého majetku v roce 2013:
účet
stav k 1.1.2013
vyřazen
zařazen
stav k 31.12.2013
<br> 021
17 169 758,55
<br> 1 534 941,73
20 592 227,14
<br> 022
364 172,00
<br> 75 900,00
440 072,00
<br> 028
679 651,60
<br> 91 120,90
770 772,50
<br> 031
4 248 022,55
<br> 159 544,00
4 407 566,55
<br> 042
145 440,00
<br> 45 140,00
190 580,00
<br>
902 – Jiný drobný dlouhodobý majetek
122 033,44
<br> 903 – Ostatní majetek – MŠ Veliš
1 206 398,30
<br> 966 – Dlouhodobé podmíněné závazky – Mar.zahrada
16 821,00
<br>
Stavy na všech těchto účtech zjištěné fyzickou i dokladovou inventurou souhlasí se stavy uvedenými v účetnictví,tzn.v rozvaze a příloze.Ke každému výše uvedenému účtu je přiložen inventurní soupis s jednotlivými položkami <.>
<br> Účty,které jsou nulové (viz rozvaha),nemají vytvořen inventurní soupis <.>
<br> Dne 16.1.2014
Předseda inventarizační komise:
XXXX XXXXXXXXXX
………………….<.>
<br> Členové inventarizační komise:
XXXXXXXX XXXXXXXXX
………………….<.>
<br>
<br>
<br>
Věra Grohmanová
………………….<.>
<br>
- 1 -