Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE _ Mateřská škola Vrutice,Vrutice 35,411 47,Polepy,předškolní výchova,lC 72745398
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> ( v Kč,s přesností na dvě desetinná místa )
<br> okamžik sestavení: 05.02.2018
<br> 1 2 [ 3 4 UČETNI OBDOBl Číslo Název položky č.ř.BEZNE položky ' účet ' MlNUl-É BRU'lTO KOREKCE NETTO A.a B.1 639623,38 427063,00 212560,38 125291,60 A.A.I.až A.IV.2 427063,00 427063,00 l.A.l.1.až A.l.9.3 8830,00 8830,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 4 2.Software 013 5 3.Ocenitelná práva 014 6 4 Povolenky na emise a preferenční limity 015 7 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 8 883000 883000 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 9 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný maj 041 10 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmo 051 12 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k 035 13 ||.A.Il.1.až A.Il.10.14 418233,00 418233,00 1.Pozemky 031 15 2.Kulturní předměty 032 16 3.Stavby 021 17 Samostatné hmotné movité věci a soubory 4.hmotných movitých věcí 18 022 5,Pěstitelské celky trvalých porostů 025 19 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 20 41823300 41823300 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 21 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majet 042 22 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotn) 052 24 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prc 036 25 lll.A.lll.1.až A.Ill.8.26 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodující 061 27 2.Majetkové účasti v osobách s podstatnýrr 062 28 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnos 063 29 5,Termínované vklady dlouhodobé 068 31 6,Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 32 IV.A.IV.1.až A.lV.6.35 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci d 462 36 2,Dlouhodobé pohledávky z postoupených 464 37 3,Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 38 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 41 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfe 471 42 1 2 3 4 UČETNI OBDOBÍ Číslo Název položky č.ř.BEZNĚ položky účet MINULÉ BRU'lTO KOREKCE NE'lTO B.B.l.až B.III.43 212560,38 212560,38 125291,60 |.B.I.1.až B.I.10.44 1.Pořízení materiálu 111 45 2.Materiál na skladě 112 46 3,Materiál na cestě 119 47 4.Nedokončené výroba 121 48 5.Polotovary vlastní výroby 122 49 6.Výrobky 123 50
<br> 7,Pořízení zboží 131 51 8,Zboží na skladě 132 52 9.Zboží na cestě 138 53 10.Ostatní zásoby 139 54 II.B.Il.1 až B.Il.33.55 5000000 5000000 25000,00 1.Odběratelé 311 56 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 59 2000000 2000000 2500000 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 60 3000000 3000000 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci k 316 61 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 64 10.Sociální zabezpečení 336 65 11.Zdravotní pojištění 337 66 12.Důchodové spoření 338 67 13,Daň z příjmů 341 68 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná pe 342 69 15,Daň z přidané hodnoty 343 70 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vl 344 71 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád 346 72 18.Pohledávky za vybranými místními vládn 348 73 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfe 373 83 30.Náklady příštích období 381 84 31.Příjmy příštích období 385 85 32.Dohadné účty aktivní 388 86 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 87 Ill.B.Ill.1.až B.Ill.17.88 16256038 16256038 100291,60 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 89 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 90 3.Jiné cenné papíry 256 91 4.Termínované vklady krátkodobé 244 92 5.Jiné běžné účty 245 93 9,Běžný účet 241 97 159207,41 159207,41 9366967 10.Běžný účet FKSP 243 98 298497 298497 373893 15.Ceniny 263 103 16,Peníze na cestě 262 104 17.Pokladna 261 105 368,00 368,00 2883.00 1 [ 2 Číslo Syntetický Číslo UČETNI OBDOBI položky Název položky řádku BEZNE MINULE PASIVA CELKEM C.a D.106 21256038 125291,60 C.Vlastní kapitál C.I.až C.IV.107 15174,08 3833,20 l.Jmění účetní jednotky a upravující pol C.I.1.až C.I.7.108 1.Jměni účetní jednotky 401 109 3.Transfery na pořízení dlouhodobého maje 403 111 4.Kurzové rozdíly 405 112 5.Oceňovaci rozdíly při prvotním použití me 406 113 6.Jiné oceňovací rozdíly 407 114 7.Opravy předcházejících účetních období 408 115 II.Fondy,účetní jednotky C.ll.1.až C.ll.6.116 541020 3833,20 1,Fond odměn 411 117 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 118 441073 2825.73 3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výs 413 119 100747 1007.47 4.Rezervní fond z ostatních titulů 414 120 5.Fond reprodukce majetku,fond investic 416 121 lIl.Výsledek hospodaření C.lll.1.až C.III.3.123 9755,88 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období 124 975588 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím ř 431 125 3.Výsledek hospodaření předcházejících ú 432 126 D.Cizí zdroje D.l.až D.III.132 19738030 12145040 |.Rezervy D.I.1.133 1.Rezervy 441 134 ||.Dlouhodobé závazky D.||.1.až D'.Il.8.135 1.Dlouhodobé úvěry 451 136 2.Přijaté návratné finanční výpomocí dlouhc 452 137 4.Dlouhodobé přijaté zálohy 455 139 7.Ostatní dlouhodobé závazky 459 143 8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 144 "l.Krátkodobé závazky D.Ill.1.až D.ll|.38.145 19738030 12145040 1.Krátkodobé úvěry 281 146 4,Jiné krátkodobé půjčky 289 149 5.Dodavatelé 321 150 783430 1647840 7.Krátkodobé přijaté zálohy 324 152
<br> 9.Přijaté návratné finanční výpom...