R 0 Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Břežany II; IČO 70989796; Břežany II 63,282 01 Břežany Il
<br> Právní forma: Školské zařízení Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 30.1.2018 v 17:09
<br> ; 2 | 3 4 “ ÚČETNÍ oeoooí Název položky SU BĚŽNÉ.BRUTI'O ; KOREKCE NETTO MINULÉ A K T I V A C E |.K E M " 945 671,43 57419530 371 475,53 402 826,68 A.Stálá aktiva 514 105,90 514 195,90 0,00 """""""" 0,00 !.Dlouhodobý nehmotný malotek „- 26 179,00 20 179,00 0,00 0,00' 1.Nehmotne' výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 \ 3.Ocenitelná práva 014 \ 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 ! 'ŘŘ * 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetok 01 € za 179,00 25 179,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II.Dlouhodobý hmotný majetek 543 016,90 548 016,90 0,110 0,003 1.Pozemky 031 \ 2.Kulturní předměty 032 L 3.Stavby 021 ' 4.Samostatné hmotmovíté věcí a soubory hmot.movítých věcí 022 už 5.Pěstitelské celky trvalých poroslů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 548 016,90 548 016,90 ?.Ostatnídlouhodobý hmotný majetek 029 ' 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 ' III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00: 0,00 0,00 0,00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 | 2.Majetkové účasti v osobách & podstatným vlivem 062 ; 3.Dluhové cenné papíry držené do splatností 063 Ž 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 ! 1 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 N- Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 s.Dlouhodobé poskymuté zálohy na transfery """"""""""" 471 """ B.Oběžná aktiva 371 475,53 0,00 371 475,53 402 825,60 |.Zásoby 5 059,87 0,00 6 059,87 9 146,8? 1.Pořízení materiálu 111 2.Materiál na skladě 112 \ 0 059.87 6 059,37 9 140.07 3.Materiál na cestě 119 ! 4.Nedokončené vyroba 121 ' 5.Polotovary vlastní výroby 12 “* * 6.Výrobky 123 7.Pořízení aranží 131 8.Zboží na skladě 132 9.Zboží na cestě 138 10.Ostatní Zásoby 139 11- Krátkodobé Pohledávky 4 263,00 0,00 4 253,00 69 719,00
<br> 1.Odběratelé 311 _l
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 ;
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 *
<br> 6.Poskytnuté návratné ňnančrlí výpomocí krátkodobé 310
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 “ * """"""
<br> 10.Sociální zabezpečení 330
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
<br> 12.Důchodové spoření 333 * *
<br> 13.Daň z přůmů " 341 “ ( '" * 14.Ostdané,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z pHdane hodnoty 343
<br> 16.Pohledávky a osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.Institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.Instiluoemí 348 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 30.Náklady příštích období 381 4 263,00 4 263,00 4 597,00; 31.Přljmy příštích období 385 32.Dohadné účty aktivni 388 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 65 122,00
<br> íKr—átkodobý finanční majetek 361 152,66 0,00 381 152,66 323 960,81
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251,2.Dluhová cenné papíry k obchodování 253 3.Jiné cenné papíry 258 4.Termínované vklady krátkodobé 244 i 5.Jiné běžné účty 245 | 9.Běžný účet 241 310 590,25 310 590,25 303 835,40 10.Běžný účet FKSP 243 38 697,41 38 697,41 15 273,41 15.Ceniny “ 263 * 16.Peníze na cestě 262,17.Pokladna 261 11 865,00 11 865,00 4 851,00 <,>
<br> 1
<br> 2
<br> ÚČETNÍ ooooel
<br> Nazev “>sz SU BĚŽNÉ MlNULÉ
<br> PASIVA CELKEM 371475,53 402826,GB <,>
<br> C.Vlastní kapitál 09 684,53 122 459,68
<br> 1.Jmění účetní jednotkya upravující položky 715100 7 157,09l 1.Jměni účetnijednodcy 401 | 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 * '
<br> 4.Kulzově rozdily 405 5.Oceňovací rozdny pří prvotním pouští metody 406 6.Jiné oceňovací rozdúy _ 407 7.Opravy předcházejících účetních období 408 7 157,09 7 157,09
<br> II.Fondy účemíjednotky 42 489,41 18 027,41 1.Fond odměn 411 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 42 409,41 18 027,41 3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 4.Rezervní fond z ostatních titulů 414 5.Fond reprodukce majetku,fond investic 41 &
<br> Ill.Výsledek hospodaření 40 018,03 97 275,18 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období 40 018,03 97 275,1Bj 2.Výsledek hospodaření ve sclwalovacím řízení 431 j 3.Výsledek hospodaření předcházejícím účetních období 432 Í
<br> o.Cizí zdroje 201 011,00 200 M
<br> |.Rezervy 0,00 0,00 1.Rezervy 441
<br> Il.Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 1.Dlouhodobé úvěry 451 2.Pňjaté návratné tínanční výpomoci dlouhodobé 452 4.Dlouhodobě phjalé zálohy 455 7.05031011 dlouhodobé závazky 459 8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 _
<br> III.Krátkodobé úvazk...