hodnotící zpráva
Hodnotící zpráva za rok 2016
obec Kocelovice
<br>
1.Souhrnné výsledky finančního hospodaření,dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu
v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího <.>
Ukazatel rozpočtu v tis.Kč 2015 2016 Rozdíl skutečnosti 2016-2015 % plnění 2016/2015
upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost
Nekonsolidované příjmy 2851 2842 3251 3239 397 1.14
Příjmy po konsolidaci 2851 2842 3251 3239 397 1.14
Nekonsolidované výdaje 3903 2966 3848 2268 -698 0.76
Výdaje po konsolidaci 3903 2966 3848 2268 -698 0.76
Financování - třída 8 1053 124 597 -971 -1095 -7.83
Saldo-HV před konsolidací 1053 124 597 -971 -1095 -7.83
Saldo-HV po konsolidací 1053 124 597 -971 -1095 -7.83
V roce 2016 došlo k navýšení příjmů oproti r.2015 z důvodů nevyčerpání rozpočtu na obnovu komunikace Zelená hora (akce se zdržela kvůli stavebnímu povolení).Další akce v obci Kocelovice - obnova kanalizačního řádu - 2.etapa - dokončení,se ve výdajích promítla také,ale neznamenala značnou položku jako v r.2015.Dále pak dokončení rekonstrukce místnosti v bodově bývalé školy <.>
<br> 2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku <.>
Počet změn rozpočtu 90 a provedených rozpočtových opatření 14 <.>
Objem RO v Kč v příjmech 824.802,50 Kč a objem RO v Kč ve výdajích -1.362.203,06 Kč
Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 836.680,00 Kč a výdajích 218.289,00 Kč
Nutnost provádět změny v rozpočtu vyplynuly u příjmů z důvodů poskytnutí dotace na volby do zast.kraje a Senátu a u výdajů
z jejího čerpání,z poskytnutí dotace POV na dokončení 2.etapy obnovy kanalizačního řádu a jejího čerpání,dále pak u příjmů
z inkas daní a u výdajů běžné náklady na opravy,materiál či služby v bytových i nebytových prostorech obce Kocelovice <.>
3.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku,stav peněžních prostředků) <.>
Dosažený přebytek Kč 2.283.122,07
V rozpočtu obce Kocelovice bylo počítáno s obnovou komunikace "Zelená hora",avšak v r.2016
se nepodařilo získat stavební povolení,proto byla akce odsunuta na rok 2017 <.>
Zůstatek na všech účtech celkem 2.758.487,75 Kč
z toho na ZBÚ 1.139.306,24 Kč
na spořícím účtu PROFI 1.312.256,29 Kč
na účtu ČNB 306.925,22 Kč
<br> 4.Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry,půjčky,výpomoci,prostředky fondů),porovnání jejich výše
s předchozími XXXX a jejich podíl na celkových výsledcích <.>
Použití úvěrů: 0,00 Kč
půjček: 0,00 Kč
návratných výpomocí: 0,00 Kč
Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31.12.2016 0,00 Kč
<br> 5.Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání <.>
Vlastní příjmy po konsolidaci v tis.Kč 2015 2016 Rozdíl skutečnosti 2016-2015 % plnění 2016/2015
upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost
Daňové 2160 2158 2302 2304 146 1.07
Vlastní nedaňové 577 570 660 645 75 1.13
Vlastní kapitálové 0 0 0 0 0 0
Celkem vlastní příjmy 2737 2728 2962 2949 221 1.08
Mírné navýšení daňových i nedaňových příjmů oproti r.2015 <.>
<br> 6.Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým <.>
Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč 2015 2016 Rozdíl skutečnosti 2016-2015 % plnění 2016/2015
upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost
Vlastní příjmy celkem 2737 2728 2961 2949 221 1.08
Neinvest.dotace celkem 55 55 290 290 235 5.27
Investiční dotace celkem 60 60 0 0 0 0
Ostatní,jiné příjmy celkem
Celkem příjmy po konsolid.2852 2843 3251 3239 396 1.14
Kromě příspěvku na státní správu poskytnuty dotace na volby do Senátu a zast.kraje a dotace POV na obnovu
kanalizačního řádu - 2.etapa - dokončení.Příjmy se oproti r.2015 navýšily <.>
<br> 7.Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů
Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2016 v Kč
UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl
Příspěvek na výkon státní správy 55,000.00 55,000.00 0.00
98193 Volby do zastupitelstva kraje a Senátu 22,000.00 10,732.00 11,268.00
14004 Neinvest.dotace z MV ČR na JSDHO 2,800.00 2,800.00 0.00
<br>
X Celkem ze státního rozpočtu v Kč 79,800.00 68,532.00 11,268.00
<br> Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2016 v Kč
UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl
710 Obnova stávajícího kanal.řádu "Zelená hora" - 2.etapa 210,000.00 210,000.00 0.00
<br>
<br>
X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč 210,000.00 210,000.00 0.00
<br> Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2016 v Kč
UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl
<br>
<br> X Celkem ze státních fondů v Kč 0.00 0.00 0.00
<br>
8.Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu,ze státních fondů
a z rozpočtu kraje <.>
Všechny dotace byly plně vyčerpány a využity ke svému účelu,kromě dotace na volby do zast.kraje a Senátu,kde téměř polovina fin.prostředků byla vrácena.Největší položku z transferů číní dotace od JČ kraje POV - díky které se obci Kocelovice podařilo dokončit obnovu stávajícího kana...