Město Třebíč N Á V R H U S N E S E N Í (Průvodní l ist) pro 3.zasedání Zastupitelstva města dne 10.5.2018 Závěrečný účet města za rok 2017 Zpracovatel: Ing.XXXXX XXXXXX Předkladatel: Ing.XXXXX XXXXXX Popis problému: Je potřeba projednat a schválit závěrečný účet města,jehož součástí je mimo jiné i vyhodnocení investičních akcí nad 1 mil.Kč a vyúčtování hospodářské činnosti města Třebíče za rok 2017.Důvodová zpráva: a) zhodnocení dosavadního stavu V souladu s ust.§ 84,odst.2,písm.b) zák.č.128/2000 Sb.o obcích,§ 17 zák.č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládám k projednání v RM závěrečný účet města za rok 2017.Součástí závěrečného účtu jsou tabulky o příjmech a výdajích,financování,tabulky údajů k finančnímu vypořádání včetně tvorby a použití fondů,přehled o hospodaření s majetkem města,dále poskytnuté finanční příspěvky,zpráva o přezkoumání hospodaření města a přehled o hospodaření PO,rozvaha,vyúčtování akcí nad 1 mil.Kč a výsledek hospodaření vedlejší činnosti.Přezkoumání provedla v souladu se zákonem o obcích nezávislá auditorská společnost AGIS,spol.s r.o <.>,Moskevská 1/14,Most.Dle platného zákona o obcích musí ZM projednat a schválit závěrečný účet nejpozději do 30.06.2018.b) odůvodnění navrhovaných opatření Rozpočtový výsledek hospodaření za rok 2017 představuje rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji ve výši 109,2 mil.Kč.Kladný výsledek hospodaření je tvořen především zvýšením výnosů ze sdílených daní a poplatků,odložením nebo posunutím realizací některých investičních akcí a vyššími příjmy z prodeje majetku.Součástí závěrečného účtu je i vyhodnocení investičních akcí nad 1 mil.Kč a vyúčtování hospodářské činnosti města Třebíče za rok 2017.Návrh závěrečného účtu za rok 2017 bude v souladu se zákonem 15 dnů před projednáváním v zastupitelstvu města zveřejněn na úřední desce.c) ekonomický dopad Teprve po schválení závěrečného účtu je možné výsledek hospodaření proúčtovat do účetnictví.Vyjádření: Závěrečný účet byl projednán s vedoucími odborů.Tito předložili vysvětlivky k jednotlivým paragrafům týkajících se jimi spravovaných ORJ.Vyjádření komisí: Bude projednáno na jednání FV dne 10.05.2018.Na vědomí: Předpokládaná doba trvání: 00:05 Materiál obsahuje: Příloha - č.1 - Závěrečný účet 2018 (Veřejná) Materiál projednán: v radě města 45/10/RM/2018 - RM doporučuje ZM schválit materiál.Přizváni: Návrh usnesení: I.Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Třebíče za rok 2017,který je přílohou č.1 podkladového materiálu k /3/ZM/2018,bez výhrad.II.Zastupitelstvo města ukládá 1.Davidu Vojtanovi 1.1.zajistit proúčtování výsledku hospodaření do účetnictví města.Termín: 30.6.2018 Ing.XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX místostarosta P íloha.X k / /XXXX Záv re ný ú et za rok 2017 Obsah Pln ní rozpo tu p íjm a výdaj.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3 KOMENTÁ k pln ní rozpo tu p íjm a výdaj.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.17 Hospoda ení s majetkem m sta T ebí e.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 30 Další finan ní operace v.tvorby a použití pen žních fond.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.53 Vypo ádání finan ních vztah ke státnímu rozpo tu a jiným rozpo t m.<.>.<.>.<.>.<.>.71 Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení (v.ú etních výkaz ).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 85 3 1.Pln ní rozpo tu p íjm a výdaj P ÍJMY 562 050 621 803 688 602 VÝDAJE 620 950 680 703 579 449 ROZDÍL -58 900 -58 900 109 153 FINANCOVÁNÍ 58 900 58 900 -109 153 Základní bilance (v tis.K ) Rozpo et schválený 2017 Rozpo et upravený 2017 Skute nost 2017 Rozpo et schválený 2017 Rozpo et upravený 2017 Skute nost 2017 P ÍJMY 562 050 621 803 688 602 VÝDAJE 620 950 680 703 579 449 FINANCOVÁNÍ 58 900 58 900 -109 153 -200 000 -100 000 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 ti s.K Základní bilance Rozpo et schválený Rozpo et upravený 2017 2017 P íjmy 541 050 590 683 647 956 Výdaje 470 020 530 146 496 443 Rozdíl 71 030 60 537 151 513 P íjmy 21 000 31 120 40 646 Výdaje 150 930 150 557 83 006 Rozdíl -129 930 -119 437 -42 360 CELKEM -58 900 -58 900 109 153 FINANCOVÁNÍ 58 900 58 900 -109 153 Rekapitulace provozního a investi ního rozpo tu (v tis.K ) PROVOZ INVESTICE Skute nost 2017 Rozpo et schválený Rozpo et upravený 2017 2017 8115 Zapojení finan ních prost edk minulých let 48 900 48 900 -99 402 8115 Zapojení finan ních prost edk z FRT 30 000 30 000 0 Sou et 78 900 78 900 -99 402 8123 Dlouhodobé p ijaté p j ené prost edky* 0 0 80 000 Sou et 0 0 80 000 8124 Splátky investi ního úv ru - SOB,a.s.** -20 000 -20 000 -90 000 Sou et -20 000 -20 000 -90 000 8901 Operace z pen žních ú t organizace 0 0 249 Sou et 0 0 249 8.t ída - financování -40 000 -40 000 -99 502 C E L K E M - F I N A N C O V Á N Í 58 900 58 900 -10...