I
<br> Krajsk" úřad Středočeského kraje.<.> <.>
Zborovská 11
15021 Praha 5
<br> SpZn: SZ 072211/2013/KUSK
Čj.: 000613/20 14/KUSK
<br> Stejnopis č.L
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> •
<br> ŽITOVLICE
IČ: 00240001
za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
• 26.5.2014
<br> na základě zákona Č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Žitovlice 54
289 34 Rožďalovice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXX
Bc.XXXXX XXXXXXXX
Bc.XXXXXX XXXXXXX
Bc.XXXXXXXX XXXXXX
<br> _ Zástupci obce: Ing.XXXXX XXXX - starosta
XXXX XXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák.Č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2013 <.>
<br>
<br> ;
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled
• na roky 2013 - 2015 schválen zastupitelstvem obce dne 28.11.2012
<br> Návrh rozpočtu
• zveřejněn ve dnech 3.12.2012 - 19.12.2012
<br> Schválený rozpočet
• zastupitelstvem obce dne 19.12.2012 jako přebytkový,závazné ukazatele - paragrafové
<br> třídění
Rozpočtová opatření
<br> • č.1 schváleno zastupitelstvem obce dne 20.2.2013
• č.2 schváleno zastupitelstvem obce dne 17.7.2013
• č.3 schváleno zastupitelstvem obce dne 20.11.2013
• č.4 schváleno zastupitelstvem obce dne 30.12.2013
<br> Závěrečný účet
• roku 2012 schválen zastupitelstvem obce dne 5.6.2013 s vyjádřením "s výhradou" <.>
<br> Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 15.5.2013 - 5.6.2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• k 31.12.2013
<br> Výkaz zisku a ztráty
• k 31.12.2013
<br> Rozvaha
• k31.12.2013
<br> Příloha rozvahy
• k 31.12.2013
<br> Účtový rozvrh
• roku 2013
<br> Hlavní kniha
• za období 1212013
<br> Kniha došlých faktur
• vedena v tabulkách programu Excel,evidence a úhrady r.2013,poř.č.1 - 112
<br> Kniha odeslaných faktur
• vedena v tabulkách programu Excel,evidence a úhrady,poř.č.1 - 7
<br> Bankovní výpis
• k účtu č.94-122125611/0710 vedenému u České národní banky,od výpisu č.29 ze dne
<br> 30.9.2013 do výpisu č.47 ze dne 31.12.2013
• k účtu č.1224191/0100 vedenému u Komerční banky,a.s <.>,od výpisu č.10 ze dne
<br> 7.10.2013 (měsíc říjen) do výpisu č.1 ze de 7.1.2014 (měsíc prosinec)
Účetní doklad
• k účtu č.94-122125611/0710 - účetní doklady od č.75 ze dne 30.9.2013 do č.130 ze
<br> dne 31.12.2013
• k účtu č.1224191/0100 - účetní doklady od č.9175 ze dne 13.9.2013 do č,12270 ze dne
<br> 31.12.2013
Pokladní kniha (deník)
• za období říjen - prosinec 2013
<br> Pokladní doklad
• příjmové a výdajové pokladní doklady od č.223 ze dne 10.10.2013 do č.264 ze dne
<br> 30.12.2013
<br> 2
<br>
<br> Evidence poplatků
• vedena v tabulkách programu Excel k 31.12.2013 (poplatek za psy,poplatek za odpad)
<br> Evidence majetku
• vedena v tabulkách programu Excel k 31.12.2013
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
• Spis inventarizace f.2013 (Inventurní soupisy k 31.12.2013,Inventarizační zpráva
<br> k 31.12.2013 ze dne 22.1.2014,Plán Inventur f.2013 platný od 5.12.2013 do 30.1.2014 <,>
Výpisy z katastru nemovitostí k 6.1.2014 za kat.území Žitovlice LV 1,67,32,449,448 <,>
363,77,68,Pojedy LV 1,131,141,364)
<br> Odměňování členů zastupitelstva
• Potvrzení o převzetí výplatní pásky,včetně podpisů za leden - prosinec 2013
<br> Smlouvy o dílo
• Smlouva o dodání a šéfmontáži výrobků herních prvků a jejich kombinací
<br> Č.13-20-0073-1 ze dne 22.4.2013 uzavřená s firmou Tomovy parky,S.f.O,Karlovice <,>
IČ 47470712 na realizaci projektu "výroba a montáž prvků dětského hřiště" v ceně
Kč 295.369,- bez DPH (tj.Kč 357.397,- včetně DPH) <.>
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
• Kupní smlouva ze dne 1.10.2013 (obec prodávající) na prodej pozemku Č.669/29
<br> o výměře 20 m2 v ceně Kč 3.000,-.Uzavření smlouvy schválilo zastupitelstvo obce dne
9.1.2013 <.>
<br> • Kupní smlouva ze dne 13.3.2013 (obec prodávající a oprávněná z věcného břemene) na
prodej pozemku Č.773/6 o výměře 79 m2 v k.ú.Žitovlice a zřízení věcného břemene
spočívající v bezplatném odběru vody z přírodního zdroje - zřízeno bezúplatně <.>
Uzavření smlouvy schválilo zastupitelstvo obce dne 9.1.2013 <.>
<br> • Směnná smlouva ze dne 13.3.2013 na pozemek 669/1 v ceně Kč 78.560,- (z majetku
obce) za pozemky Č.64/11,64/12,776/2 a 776/3 v ceně 78.479,- (do majetku obce) bez
finančního dorovnání.Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 20.2.2013
<br> Smlouvy o výpůjčce
• Č.23/2013 uzavřená se Společností Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s.<,>
<br> IČ 46357009,kterou obec Žitovlice vkládá vodovodní řady zásobovací sítě o celkové
délce 90 m (Žitovlice - vodovod) umístěné na pozemcích Č.669/13 (PK 669/13),95/1
(PK 95/1,775/1,669/6) v k.ú.Žitovlice na bezúplatné provozování vodovodu do doby <,>
než dojde k navýšení základního kapitálu v akciové společnosti...