Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Kra'sk' úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY
<br> Svan: SZ_O82289/2013/KUSK Cj.: 121982/2013/KUSK
<br> Stejnopis č.?
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> LIPEC IČ: 00473715 za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: ' 26.2.2014
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> Lipec 83 281 26 Týnec nad Labem
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX J iří Černovský
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Hána Kurzová - místostarostka XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením & 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2013 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled ' rozpočtový výhled na rok 2011 - 2014 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 15.11.2011
<br> Návrh rozpočtu ' zveřejněn od 7.11.2012 do 3.12.2012 Schválený rozpočet.rozpočet obce na rok 2013 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 3.12.2012 jako vyrovnaný,závazné ukazatele paragrafy Rozpočtová opatření ' '.1 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 7.1.2013.2 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 11.3.2013.3 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 8.4.2013.4 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 17.6.2013.5,6 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 2.9.2013.7 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 7.10.2013.8 schválené najednání zastupitelstva obce dne 4.11.2013 č.9 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 9.12.2013 Závěrečný účet ' závěrečný účet obce Lipec za rok 2012 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 17.6.2013 s vyjádřením "s výhradami" - nápravná opatření byla přijata ' návrh závěrečného účtu zveřejněn od 31.5.2013 do 17.6.2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' sestavený ke dni 31.12.2013 Výkaz zisku a ztráty ' sestavený ke dni 31.12.2013 Rozvaha ' sestavená ke dni 31.12.2013 Příloha rozvahy ' sestavená ke dni 31.12.2013 Účtový rozvrh ' platný pro rok 2013 Hlavní kniha ' za období 12/2013 - dle potřeby Kniha došlých faktur ' za rok 2013 Faktura ' faktury došlé: č.60 až č.84 Bankovní výpis ' k účtu č.8023151/0100 vedenému u Komerční banky a.s <.>,a to bankovní výpis č.85 ze dne 1.10.2013 až č.116 ze dne 31.12.2013 ' k účtu 43-8412050297/0100 vedenému 11 Komerční banky a.s <.>,a to bankovní výpis č.15 ze dne 31.12.2013 Účetní doklad ' k základnímu běžnému účtu: doklad č.085280 až č.116378 ' k fakturám: doklad č.500060 až č.500084 ' k pokladně : doklad č.710001 až č.712007
<br> ()( (>< ()( O
<br> ()( O<
<br>.I I.I I.()(
<br> Pokladní kniha (deník) ' pokladní kniha za období leden - prosinec 2013 Pokladní doklad ' výdajové pokladní doklady č.1/13 ze dne 14.1.2013 až č.46/13 ze dne 19.12.2013 ' příjmové pokladní doklady č.151258 ze dne 7.1.2013 až č.151275 ze dne 11.3.2013,č.151451 ze dne 11.3.2013 až č.151500 ze dne 13.5.2013,č.143351 ze dne 20.5.2013 až č.143371 ze dne 15.7.2013,č.152502 ze dne 9.9.2013 až č.152507 ze dne 16.12.2013,č.152526 ze dne 16.12.2013 Evidence majetku ' počítačově vedená Inventurní soupis majetku a závazků ' příkaz k provedení inventarizace ze dne 2.11.2013 ' proškolení inventarizační komise ze dne 2.11.2013 ' plán inventur ze dne 29.10.2013 ' inventurní soupisy majetku,pohledávek a závazků ke dni 31.12.2013 ' inventarizační zpráva za rok 2013 ze dne 21.1.2014 Mzdová agenda ' za období říjen - prosinec/2013 Odměňování členů zastupitelstva ' neuvolněný starosta ' neuvolněná místostarostka Dohody o provedení práce ' ze dne 30.6.2013 s pí HK <.>,úklid obecního a veřejného prostranství - 37,5 hodin ' ze dne 1.11.2013 s pí M.K <.>,knihovnické práce - 20 hodin ' ze dne 1.11.2013 s pí EJ <.>,vedení kroniky obce - 30 hodin Vnitřní předpis a směrnice ' soubor vnitřních směrnic platný pro rok 2013 Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) ' ze dne 24.6.2013 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ' ze dne 7.1.2013,4.2.2013,1 1.3.2013 (schválení účetní závěrky obce za rok 2012),8.4.2013,6.5.2013,17.6.2013,2.9.2013,7.10.2013,4.11.2013 a 9.12.2013,ze dne 15.11.2011 (rozpočtový výhled) a ze dne 3.12.2012 (rozpočet na rok 2013) - nepřezkoumáváno,použito podpůrně
<br> V kontrolovaném období obec Lipec,dle prohlášení starosty obce,nehospodařila s majetkem státu,neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,nezastavila movitý a nemovitý majetek,neuzavřela kupní,směnnou,darovací,nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,smlouvu o přijetí úvěru,půjčky,smlouvu o poskytnutí úvěru,půjčky,smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace),smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,smlouvu o přistoupení k ...