Piijmy Poioika rozp,skladby Rok 2017 schvirl ro2o.Rok 2017 odek skutei,Rok 2018 ziiklad XXXX XXX XXXX DPH Rok XXXX rozpoiet vcetne DPH XLXX LXX,702 118 943 98 50( 20 685 119 18! A z dlouhodob6ho prondjmu ve vtiii odpis0 vd.DpH 2732 LL6 729 L1,6 2a 96 20( 20 202 1,t6 402 r rdJerlileno IIdo oaptsy 2732 497 2 66',2 30( 48 2 783 L2 L43 1,274 14 50( 14 50( 2xxx 5 73! 5 73t 5 52( 831 6 351 pflJmy 2,3xxx 544 a2: 500 a4 7 Dotace a piispEvkV z EU,SF,SR,obci,krai0 4xxx 87 501 3t 75( 1,1,4 40t tt4 4048 227 629 175 404 233 43( 21,60( 255 03( Vodohospodriiskd sdruieni obcl ziipadnich dech NAVRH RoZPoETU NA RoK 2018 Komentdi: i 7 oiekivan6 dotace a pfisp6vky na investidni vystavbu dle pldnu investic na rok 2018 schvdjen6ho Valnou hromadou VSoZd dne 23 6.2of7 i.1-3 pouiiti odekiivanri ch dotaci,piisp6vk0 a p0jdek na investidni vfstavbu i 19 odvod DPH finandnimu Jiadu za L2/20!7 ve vVii 1.700 tis.Kd a fiktivni (vzhledem k pieneseni dariov6 povinnosti u DpH za stavebni pr:lce) nadm6rnr/ odpoiet DPH vtidi finandnimu riiadu z pln6ni za rok 2018 ve viii - 22.071 tis.Kd,tj.celkem odvod DpH - 20.371 tis.Kd,Da6 z nemovitvch v6ci se pldnuje ve viii 22 tis.Kd,XXX z piijmX prdvnickich osob vdetnE zdloh Xoo tis.KX.OBE OBEC VRBICE okes Karlovyvary P.3& '}ZLIJTICE vwE$qtoru /)tdaje: astnrch zdroj0 veetne DPH: 6x 92 LOE 77 I75 79 24t 42 62 L2L 86t 1 z vlastnich zdroj0 na investidni vVstavbu vdetnE DpH 6xxx 92 06t 77 r7S 79 L6! L2r 791 11 6xxx 1 investidnf froky - kapitalizovan6 6xxx 4( 75 7 1,nvestidni dinnost z cizich zdroj0 6xxx 94 70! 36 924 1,23 79I 723 791 L4 Jroky z rivdr0 a p0jdek nilkladovd 574L 1 88! 1 88! 1 355 1 35! 15 ;lu:by VAK vdetnE DPH 51xx 6 895 6 895 6 482 LO32 7 57t Ostatni provozni ndklady v cendch vdetnd DpH 5xxx t 432 1 851 t17 5! t 231 1 Jnspevel( na provoz.n6kl.sdrui.Hal:e a Veiprtv 5329 tLt 1lC 1L( 1L( aa ldvod DPH,maj.XXXXX XXXX z piijmX fin.riiadu XXXX -X XXX X XaX 22t -20 472 -20 191 2( :elkem 1,88 292 128 t3 2t2 37( 23 30C 235 67t ialdo 39 33 47 27 2t 054 -L 70C 19 354 inancovdnf z tuzemska 81 -39 33; -47 2731 -2L054 LTOOI -19 3s4 Krdtkodob6 22 Kriitkodob6 piijat6 p0jdky 8113 23 Uhrazend splStkV krdtkodobVch oiiiatVch orlidek 87t4 24 Zm6na stavu kriitkodobvch prosti,na bank ddtech Sxxx 1 60( 1,70( -2 00( T 7OC -30 Dlouhodob6 2! Dlouhodob6 piijatd p0jdky aI23 8 035 10 00( 10 00( 2( ;pliitky sFZP (ndvratn6 p0jdky) 8r24 2 ipliitky rivdrti od obcf 8724 2t ipliitky komerinich UvErtl 8724 -46 98! -46 985 -29 054 -29 054 2S ipl:itky rjv6r0 a niivratnfch fin.vr/pomoci od stdtu 8124 1 98t -1 98t Nivrh rozpoitu na rok 2018 k projedndni na Valn6 hromadE VSOZ e dne Z4.Lf.2Of7 SEJft'tJTO DNE Vodohospod6isk6 sdruieni obci z5padnich dech N6vrh stiedn6dob6ho vlihledu rozpodtu na roky 2019 aZ202,l (v cen6ch bez DPH) =inancov6nI z tuzemska -17 813 -17 436 -4 957 22 z5 24 25 zo 27 28 ZY Krdtkodob6 Krdtkodobe piijate prljdky Uhrazen6 spl6tky kr6tkodob;ich piijatyich p0jdek Zmdna stavu krdtk.prosti.na bank.ridtech (vd.KTK) Dlouhodob6 Dlouhodobe pfijat6 p&jdky Spl6tky SFZP (nevratn6 prljdky) Spldtky rivdrfr od obci SplStky komerdnich rivdr0 Spl6tky rivdrfr a n6vratnfch fin.vVpomoci od stdtu -2 000 5 000 -20 813 -2 000 -1 5 436 -z 000 -2 957 30 lWdaie vdetn6 financov6ni 120 9631 121 8041 123 1 Whled po celou dobu splSceni z6vazku; K 31.12.2C121 budou v5echny nasmlouvan6 rivdry ji2 splaceny.E N6vrh stiednedobeho vlhledu rozpoctu na roky 2019 a22021 k projedn5ni na Valn6 hromadd VSoZe dn /t*?,Piijmy: Rok 201 9 Whled Rok 2020 Whled Rok 2021 Whled 1 z 4 5 7 N6jemne z infrastruktury celkem z toho: z dlouhodob6ho pron6jmu ve vlSi odpisr} z n5jemn6ho nad odpisy Vinosy z dividend SluZby VSOZC pro VAK Ostatni nedariove piijmy Dotace z EU,SF,SR,obci,krai0 99 500 97 100 2 400 15 000 5 560 510 JVJ '100 500 98 000 2 500 15 000 5 610 520 174 98 900 2 600 15 500 5 660 CJU o 500101 8 Celkem tzu 963 121 804 't23 191 Vlidaje: 9 10 11 12 Investidnl cinnost z vlastnich zdroj[l: z toho: z vlastnich zdroj0 na investidni vyistavbu sniZeni rozpracovanosti investic VSOZe ve VAK investidni rjroky - kapitalizovan6 89 154 88 966 188 95 374 95 374 1 09 354 109 354 13 Investidni 6innost z cizich zdroiit 5 000 14 15 16 17 18 19 Uroky z riv6rir a pijdek n6kladov6 SluZby VAK Ostatni provoznl n6klady Piispdvek na provoz.n6kl.sdruZ.HalZe a Vejprty Odvod DPH,maj.XXXX a dand z piijmi fin.rjiadu bob X XXX 1 272 110 232 704 o cob 1 372 110 242 438 o o tb 1 472 110 252 2C Celkem 150103 104 368 118 242 21 Saldo 17 813 17 436 4 957 OBEC VRBICE YYVESTruO DNE SEJMUTO DN{E