Sdružení obcí pro nakládání s odpady,Želechovice 48,410 02 Čížkovice NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMÚ A VÝDAJÚ NA ROK 2018 v tis.Kč
<br> Řádek v tis.Kč v tis.Kč P PŘÍJMY CELKEM 13 711 P2 Nedaňové příjmy 10 P4 Přijaté transfery 13 701 V VÝDAJE CELKEM 21 895 V.1 Provozní výdaje G 888 Provozní výdaje oddpar.3724 - využívání a zneškodňování NO 1 800 Provozní výdaje oddpar.3725 - využívání a zneškodňování K0 5 067 Provozní výdaje odd.par.6310 - obecné P a V z finančních operací 21 V.2 Kapitálové výdaje odd.par.3725 15 007 v.2.1.Odvodnění skládky * část "C2" 10 727 V.2.2.Projektová dokumentace na "C2" 280 V.2.3.Zjišťovací řízení a PD » "projekt nakládání s KO od 2024" 1 000 V.2.4.Nákup pozemků (dle smluv o sml.budoucí) 3 000 Saldo příjmů a výdajů (schodek) -8 184 F.Financování z tuzemska 8 184 Změna stavu krátk.prostř.na bankovních účtech - XXX.XXXX X XXX X (zapojeni přebytků hospodaření minulých let] Rekapitulace P a V včetně financování 21 895 21 895
<br> Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2018 je sestaven jako schodkový.Příjmy rozpočtu tvoří zejména příjmy : hospodářské činnosti (pronájem majetku),který je sledován mimo rozpočet - její výsledky a volné peněžní prostředky se promítají do rozpočtu na pol.4131 » převody z vlastních fondů hospodářské činnosti <.>
<br> Ve výdajích jsou,kromě běžných výdajů na provoz Sdružení,rozpočtovány i výdaje související s projektem nakládání s komunálními odpady od roku 2024 [ tzv."topná"zkouška a povolení vývozu a dovozu odpadu,analýza cenových poměrů druhotných surovin,licence za přístup do evropské databáze) <.>
<br> Výrazným kapitálovým výdajem rozpočtu je realizace projektu řešenískládkových vod pomocí přečerpávání ("C2"j.V kapitálových výdajích jsou zahrnuty i výdaje související s plánovaným projektem nakládání s komu- nálními odpady po roce 2024 - PD,zjišťovací řízení,nákup pozemků.Schodek rozpočtu bude financován
<br> z prostředků,které jsou nashromážděny na běžných účtech z přebytků hospodaření minulých let <.>
<br> v Želechovicích dne 7.2.2018
<br> Zpracoval: Zubáková V <.>
<br> Znění návrhu "Rozpočtu" je zveřejněno na internetových stránkách www::kladkasonoa,záložka Sdružení.Připomínky mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůže stanovené při jeho zveřejnění (tj.do 25.dubna 2018 na e-mail zubakova©skladkasono.cz nebo sdruzeni.sono©tiscali.cz nebo ústně při jeho projednávání na zasedání členské schůze,která se koná dle 25.dubna od 14.hodin ve společenském sále Radnice v Bohušovicích nad Ohří <.>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 + rozpočtový výhled na roky 2019 — 2021
<br> v tis.Kč
<br> znak ř <.>
<br> Třídění RS
<br> Schválený R
<br> Upravený R 2017
<br> Skutečnost 2017
<br> Návrh R 2018
<br> Výhled 2019
<br> Výhled znzo
<br> Výhled 2021
<br> Pl
<br> třída 1-daň_příjmy
<br> P2
<br> třída 2-ned.příjmy
<br> 400
<br> 400
<br> 772
<br> 10
<br> P3
<br> třída 3-kap.příjmy
<br> 94
<br> třída 4-přij.dotace
<br> 15 806
<br> 11 884
<br> 11 935
<br> 13 701
<br> 10 000
<br> 10 000
<br> F
<br> Příjmy celkem
<br> 16 206
<br> 12 284
<br> 12 707
<br> 13 711
<br> 10 005
<br> 10 002
<br> V1
<br> třída S-běžné výdaje
<br> 5 916
<br> 5 864
<br> 2 919
<br> 6 888
<br> 3 000
<br> 3 000
<br> V2
<br> třída 6-kapit.výdaje
<br> 10 290
<br> E 420
<br> 6 050
<br> 15 007
<br> 3 000
<br> 1000
<br> \!
<br> Výdaje celkem
<br> 16 206
<br> 12 284
<br> 8 969
<br> 21 895
<br> 6000
<br> Přlýmy : financování
<br> PS
<br> úvěry krátk.8113
<br> PE
<br> úvěry dl.- 3123
<br> PB
<br> řízení likv.- 8127
<br> P9
<br> dlouh.dluh.- 8121
<br> P10
<br> ostatni- 8117
<br> F+
<br> P5 až P10
<br> 000000
<br> 000000
<br> Výdaje : financování
<br> V4
<br> splátka kr.úvěru-8114
<br> V5
<br> splátka dl.úvěru-8124
<br> V7
<br> splátka kr.d|uh.—8112
<br> splátka dl.dluh.—8122
<br> ostatní — 8118
<br> V4 až V9
<br> ' Šíří &%íbiámwíl
<br> Zpracoval: Zu bá ková Dne: 8.února 2018
<br> :[IÉ'F'
<br> ooooca.',_