Návrh pro zasedání shromáždění starostů
Závěrečný účet za rok 2010
Mikroregion Český ráj
<br> dobrovolný svazek obcí
(podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 v tis.Kč
Název schválený upravený plnění rozpočtu
<br> rozpočet 2010 rozpočet 2010
Příjmy:
Dotace – státní fondy 0 15036 15036
Dotace – kraj – neinvestiční 0 435 435
Dotace – kraj – investiční 0 200 200
Příspěvky členských obcí 261 2261 2261
Ostatní investiční příjmy-PGRLF 0 2873 2873
<br> Ostatní nedaňové příjmy 0 6 2
Převody z rozpočtových účtů 0 0 500
Příjmy z úroků 2 3 3
Příjmy celkem: 263 20814 21310
Výdaje:
Dohoda o provedení práce – účetní 20 25 25
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 48 48
Služby peněžních ústavů 1 6 8
Ostatní služby 222 578 556
Investice - stavby 0 20413 20413
Cestovné 20 10 0
Pohoštění 0 5 5
Dopravní obslužnost 0 425 424
Neinvestiční transfery občanským sdruž.0 9 9
<br> Úroky z úvěru 0 128 128
Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 500
Finanční vypořádání minulých let 0 142 142
<br> Výdaje celkem: 263 21789 22258
Saldo příjmů a výdajů - 975 - 948
Financování 975 948
<br> Komentář:
<br> Příjmy (v Kč):
Neinvestiční dotace z krajů:
- z Libereckého kraje – bezpečně Českým rájem k veřejným informacím 39.500,-
- z Královéhradeckého kraje – náklady na poradce 15.000,-
- turistické autobusy 365.079,68
- integrovaný projekt 15.050,-
Investiční dotace z Královéhradeckého kraje – integrovaný projekt 199.950,-
Investiční dotace z EU a Národních fondů na „Obnovu míst.komun.-II.etapa“ 15,035.684,-
<br> Investiční dotace – podpora PGRLF 2,873.155,-
Příspěvky obcí a měst a ostatní příjmy celkem: 2,766.766,59
z toho:
<br> - režijní náklady a náklady na poradenství a účetnictví 361.496,-
<br> - zajištění,příprava,propagace a provoz letních turistických autobus.linek 266.500,-
<br> - dopravní značení Mladějov 32.811,-
<br> - veřejné osvětlení – Osek,Libošovice,Sobotka 133.908,-
<br> - příspěvek od Města Turnov 9.188,-
<br> - úroky z úvěru 137.878,-
- obnova MK – II.etapa 1,321.129,-
- Město Sobotka 100,-
- převody z rozpočtových účtů 500.000,-
- úroky ČSOB 3.756,59
___________________________________________________________________________
PŘÍJMY celkem: 21,310.185,27
==================================================================
Výdaje (v Kč):
- náklady na poradce 261.500,-
<br> - provoz turistických autobusů 630.818,-
<br> - dopravní značení Mladějov 47.861,-
- veřejné osvětlení Osek,Libošovice,Sobotka 333.859,-
- internetové služby 12.290,-
<br> - režijní náklady pro OÚ Vyskeř a OÚ Karlovice 4.903,-
- dohoda o provedení práce – účetnictví svazku – p.Brzobohatá 25.000,-
- povinné ručení (traktor),pojištění (výpočetní technika) 3.639,-
- občerstvení na veřejných zasedáních 5.118,-
<br> - příspěvek občanskému sdružení „Most k naději“ 9.188,-
- poplatky ČSOB 4.097,-
- úrok z půjčky 127.634,-
<br> - zveřejnění informací 2.218,-
<br> - výroba tabulí 9.156,-
<br> - finanční vypořádání minulých let – vratky obcím 142.087,-
<br> - převody rozpočtovým účtům 500.000,-
- Obnova MK – II.etapa 20,138.658,-
_________________________________________________________________________
<br> VÝDAJE celkem: 22,258.026,-
================================================================
<br> Financování (v Kč):
- příjem půjčky 18,500.000,-
- splátka půjčky -18,500.000,-
- změna stavu prostředků na účtech 947.840,73
<br> __________________________________________________________________________
<br> FINANCOVÁNÍ celkem: 947.840,73
=================================================================
<br> Stav účtů k 1.1.2010: 1,305.629,82 Kč
<br> Příjmy v r.2010 celkem: 21,310.185,27 Kč
<br> Výdaje v r.2010 celkem: 22,258.026,-- Kč
Stav účtů k 31.12.2010: 357.789,09 Kč
2) Majetek
AKTIVA poč.stav k 1.1.2010 koneč.stav k 31.12.2010
<br> 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 302.757,00 302.757,00
<br> 021 Stavby 8,075.434,00 29,378.157,50
022 Samostatné movité věci a soubory mov.věcí 1,635.808,30 1,635.808,30
<br> 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1,181.361,00 1,229.222,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 13,818.614,50 0,00
3) Hospodářská činnost
DSO nevede hospodářskou činnost <.>
4) Účelové fondy
DSO netvoří účelové fondy <.>
5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost.rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu DSO za rok 2010 činily 18,543.418,68 Kč.Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
<br> Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2010:
<br> _________________________________________________________________________
<br> poskyt.účel položka rozpočet čerpání %
___________________________________________________________________________
KÚLK bezpečně Českým rájem
k veřejným informacím v r.2009
<br> (doplatek r.2009) 4122 39.500,- 39.500,- 100
___________________________________________________________________________
<br> KÚKHK náklady na poradenskou činnost 4122 15.000,- 15.000,- 100
_____________________________...