í <.>
<br> nj„
<br> fuj MATERIÁL NA JEDNÁNÍ
<br> ?? Zastupitelstva města Doksy
<br> Jednání zastupitelstva města dne: 11.04.2018 Věc: Rozpočtové opatření č.01/2018 Předkládá: Ing.XXX XXXXXXXX,starosta města Zpracoval (a): Ing.XXXXXX XXXXXXXX.VFO
<br> Návrh usnesení Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.01/2018 v navýšení příjmů a výdajů rozpočtu roku 2018 o 13 991 tis.Kč
<br> '\
<br> Důvodová zpráva: Doporučuji schválit návrh na RO č.01/2018,kde jsou zapracovány a upraveny nové zdroje
<br> příjmů a hlavně posílení výdajů na dokončení projektů z minulého roku a výplatu grantů.Pavinská
<br> Přílohy:
<br> - Tabulka: Rozpočtové opatření 6.01/2018 - komentář
<br> Termín splnění: 30.04.2018 Projednání ve výboru zastupitelstva měeta,v komisi rady města ANO NE
<br> Datum zpracování materiálu: 04.04.2018 Jméno zpracovatele: Ing.Pavinská,VFO Podpis zpracovatele:
<br> Komentář k návrhu rozpočtového opatření 6.01/2018
<br> VQř/jmové části rozgogu se 'edná o úpravu příjmů;
<br> - 4111 —transfer volby prezident + 132 tis.Kč - 4116 — transfer + 330 tis.Kč (MO — válečný hrob) - 4122 — transfer pro Sociální služby města + 3 620 tis.Kč (SS) - 4216 —transfer investiční IROP (MMR) + 757 tis.Kč - 4231 — transfer investiční projekt přeshraniční spolupráce + 2 807 tis.Kč — 3319/2321 —_tinanční dary ples města + 36 tis.Kč - 3392/2123 — odvod z HV + 300 tis.Kč (Kultura.cz) — 3639/3111 — navýšení příjem z prodeje pozemků + 200 tis.Kč - 4350/2123 — odvod z HV + 151 tis.Kč (88) - 8115 — rezerva (- 1 087 tis.Kč,transfery),čerpání GF + 4 571 tis.Kč,navýšení výdajů + 2 174 tis.Kč Ve výdajové části rozpočtu se jedná o požadavky na výdaje: Nově se výdajový rozpočet upravuje takto: (3326) — navýšení výdajů na odvodnění zámku 5 550 tis.Kč,převod investičního transferu do zahraniči partnerovi + 2 813 tis.Kč (3392) — navýšení provozního příspěvku + 36 tis.Kč (náklady na ples) (3419 )- čerpání grantů + 740 tis.Kč (sport) (3429) - čerpání GF + 231 tis.Kč (spolky.hnutí) (3543) — čerpání GF + 100 tis Kč (3639) — navýšení výdajů nákup pozemků + 200 tis.Kč (3745).navýšení výdajů převod na přístřešek Tyršovy sady R2018 + 400 tis.Kč (4350) — transfer z kraje pro Sociální služby Doksy + 3 620 tis.Kč (611x) — výdaje na volby prezident + 132 tis.Kč (6171) — navýšení výdajů na platy,odvody převod do R2018 + 150 tis.Kč (6402) — vypořádání minulých let (volby,sociální práce) + 19 tis.Kč
<br> Vysvětlivky: MO — Ministerstvo obrany
<br> GF — grantový fond
<br> HV — hospodářský výsledek
<br> MMR — ministerstvo pro místní rozvoj SS — Sociální služby
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Město Doksy - Rozpočtové opatření č.XX/XXXX V tis.Kč Příjmy! rok 2018 UdPa XXX XXXXX RS') RUS') RO'i RU') XXXX Daň z příjmů FO placená plátci 17 080 17 060 17 000 1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky 500 500 500 1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 1550 1550 1 550 1121 Daň z příjmů Po 15 760 15 760 15 750 1122 Daň z příjmů PO za' obce 7 000 7 000 7 000 1211 DPH 34 070 34 070 34 070 1335 Poplatky za odnětí pozemku 0 1340 Poplatek za komunální odpad 2 900 2 900 2 900 1341 Poplatek ze psů 270 270 270 1342 Poplatek za Iáz a rekreační pobyt 1 955 1 055 1 955 1343 Poplatek za užívání veřprostranství 120 1 20 120 1344 Poplatek ze vstupného 500 3500 500 1345 Poplatek z UK 700 700 700 1346 Poplatek za povolení k vjezdu 370 370 370 1361 Správní poplatky 400 400 41:10 2460 Splátky půjčených prostředků 0 0 1511 Daň z nemovitých věcí 9 000 9 000 9 000 41,11 Neinvestiční přijaté transfery z VPS 0 132 132 4112 Neinvestiční dotace ze SR 3 881 3 881 3 881 4113 Neinventičnl transfer fondy 0 0 4116 Ostatní neinv.dotace ze SR 624 624 330 054 4121 Neinvestiční dotace od obci 85 85 85 4123 Neinvestiční transferyz reg XXX X XXXX Neinvestiční transfery od krajů D XXXX X XXX 4211 Investiční dotace z VPS SR 0 4213 Investiční přijaté dotace ze státních fondů 0 4216 Ostatní transfery ze státního rozpočtu 757 75? 4231 Investiční transfery od cizích států 2 807 2 807 4222 Investiční přijaté transfery 0 4223 Investiční transfery od regionálních XXX X Celkem daně a dotace XX XXX XX XXX T 643 104 411 1012 Příjmy :: pronájmu pozemku zem.167 167 167 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 950 950 950 2143 Cestovní ruch 0 0 2229 Parkovací automaty 300 300; 300 31 11 Mateřské školy 0 0 3113 Základní školy O 0 3231 má o 3319 Ostatní zal kultury - ples O 36 36 3392 Ostatní záležitosti kultury 300 300 3612žN/K Kap.příjmy : prodeje bytů.domů,ost 0 3632 Příjmy z hrobových míst 100 100 _ 100 3639 N/K Příjmy z pronájmů a prodejů maj ? 000 7 600 200 7 800 3721 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 150 150 150 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 700 700 700 4350 Domovy 0 151 1 51 5311 MěP- příjmyzpokut 100 100 100 6310 Finanční operace-poplatky,úroky 150 150 150 6402 Ostatní přijaté transfery o 5409 Ostatní činnosti 50 50 50 Celkem nedaňové příjmy 10 267 10 267 687 10 954 Celkem kapitálové příjmy a Colt-tem příjmy: 101 032 107 032 8 333 115 365 8115 Změna stavu na bankovních účtech 15 749 15 749 4...