Návrh rozpočtu na r.2018
<br> &% Položka RS: "lk-_xg Částka: | PŘÍJMY | 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 135 000,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 33 044,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 581 935,00 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze st.rozpočtu 965 139,30 |0000 Bez ODPA ' 1 715 118,30I 6310 2141 Příjmy z úroků 4 000,00 [Élo Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 000,00l 6330 4131 Převody z vl.fondů hospodářské činnosti 5 086 718,44 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 30 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5 116 718,44 ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY CELKEM 5 835 836,74
<br> 5011 Platy zaměstv pr.poměr
<br> u vyjma zaměstna si.cestě 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n.5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikacia radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační,poradenské a právníslužby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož.Společnostem 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6121 Budovy,XXXX a stavby XXXX Stroje,přístroje a zařízení XXXX Investiční transf.ost.příspěvkovym organizacím
<br> if,-'; LLar 231 šitý; 35:11.i_iLLLiíÍIALLF'J) silzljietílfi
<br> 5141 Úroky vlastní
<br> “501460640 4011 as \LAIiLÉUBLČĚULLLL'L'ÁULÉJ a_i samej
<br> 5348 Převody do vlastní pokladny
<br> 5362 " Platby daníapopiatkú státnímu rozpočtu “ ijjii_j[itz„ujvnu_i-„053_1535 ' ' '
<br> 1 352 000,00 338 000,00 121 680,00
<br> 6 760,00
<br> 3 500,00 30 000,00 150 000,00 40 000,00 4 000,00 10 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 10 000,00 500 000,00 40 000,00 30 000,00 50 000,00 0,00
<br> 23 976,00 13 386 394,00 0,00
<br> 0,00
<br> :; 221333003) 78 909,00
<br>.:*ĚSHIŠLMÍ
<br> 30 000,00
<br> ; 4340.51?
<br> -2 069 382,26
<br> 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8124 Uhrazené splátky dloudobpřijatých půjč.prostředků
<br> 9 000 000,00 -1 500 000,00
<br> Příjmy + financování - výdaje 0,00 pňúmv- vedlejší činnost |
<br> nájemné— skládka 5 400 000 nájemné— kogenerace 1 000 000 nájemné- svoz.auto 410 3653 348 480 nájemné- svoz.auto 419 1096 192 000 nájemné- hala dotřiďováni 390 000 nájemné- drtič odpadů 684 000 nájemné- sběrné dvory 1 057 999 nájemné- třídící linka 780 000 nájemné- TSMB 24 000 nájemné— kontejnery 770 | na BRKO 35 114 nájemné- kontejnery na bílé sklo 10 925 prodej kompostu 300 000 DPH z nájmů 2 146 729 úroky 2 500 pohledávky : r.2017 5 000 000
<br> 17 371 747
<br> náklady na provoz kompostárny
<br> ostatní náklady
<br> DPH z přijatých plnění
<br> platba DPH ( rozdíl daň na výstupu - daň na Vstupu ) zálohy na DPPO
<br> převod do hlavní činnosti
<br> rezerva
<br> Příjmy - výdaje
<br> 1 000 000
<br> 3 000 000 100 000 861 000
<br> 1 285 729 800 000
<br> 5 086 718 5 238 30 „*,- *?
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br> Příjmy: 2018 2019 2020 2022 Daňové příjmy ( pol.1xxx ): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nedaňové příjmy ( poi.2xxx ): 4 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Kapitálové příjmy ( po|.3xxx ): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Přijaté transfery ( pol.4xxx ): 6 831 836,74 7 611 935,00 6 236 953,00 5 636 953,00 5 236 953,00 Celkem: 6 835 836,74 7 612 935,00 6 237 953,00 5 637 953,00 5 237 953,00
<br> Výdaje: Běžné výdaje ( p0|.5xxx ): 949 442,74 289 916,00 59 916,00 1 739 916,00 2 992 916,00 Kapitálové výdaje ( pol.6xxx ): 13 386 394,00 14 520 000,00 13 310 000,00 6 050 000,00 0,00 Celkem: 14 335 836,74 14 809 916,00 13 369 916,00 7 789 916,00 2 992 916,00
<br> Financování:
<br> 7 500 000,00|
<br> 7 196 931,00|
<br> 7 131 953,oo|
<br> z 151 963,00|
<br> —2 245 037,00|
<br> [Příjmy + financování - výdaje
<br> 0,00|
<br> 0,00|
<br> 0,00|
<br> 0,00j
<br> 0,001
<br> SVAZEK oací pao KOMUNÁLNÍ SLUŽBY,Hrotovická 232,674 01 Třebíč,IČO:47438541
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> ODDPA Pol.RS Text Rozp.schválený: Rozpuprovený: Skutečnost: L PŘÍJMY hlavní činnosti: | 4116 Ostatní ineinv.Přijaté transfery ze st.rozpoč.45 000,00 45 000,00 4121 Neinvestpřijaté transfery od obcí 600 000,00 600 000,00 581 775,00 | Bez ODPA 600 000,00 645 000,00 626 77s,00| 3722 2141 Příjmy z úroků 2 000,00 2 000,00 167,44 | 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000,00 2 000,00 167,44| 6330 4131 Převody z v|ast.fondů hospodářské čín.13 697 148,00 15 697 148,00 15 400 000,00 6330 4134 Převody z rozpočtových Účtů 30 000,00 30 000,00 30 000,00 6330 Převody vlastnífondům v rozpočtech územ.úrovně 13 727 148,00 15 727 148,00 15 430 000,00 PŘÍJMY CELKEM: 14 329 143,00 16 374 143,00 16 056 942,44 | VÝDAJE hlavní činnosti: | 3722 5011 Platy zamést.v prac.poméru 1 200 000,00 1 200 000,00 1 133 417,50 3722 5021 Ostatní osobnívýdaje 0,00 15 000,0...