Elektronicky podepsáno
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015
<br> 05.0,<.> 22 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů
<br> v mil.Kč.<.> upravený „ rozdíl schvaleny „ skutecnost „ druhové třídění rozpočet rozpocet k 31.12.skutecnost 0/3.2015 k31.12.2015 — plnem 2015 UR
<br> příjmy celkem 11 917 13 405 13 505 100 100,75
<br> Isald0:příjmy-výdaje ! -199 l -1385 | 20 | 1405 [ xl
<br> minu ' h let „___gvěroyý rámec 2012 - 2015
<br> a iistiny_ů_vě_ru______2011 - 2014
<br>.<.> klvěrHZQH.<,>
<br>.a návratné finanční ' splákají—stinyvlřůvěrového rámce 2012 - 297153,_,řízení likvid - termínovan' vklad
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br> D 123 a 11? se 208______ !
<br> aneinvestiční transfery veřejných rozpočtů udaňove' příjmy
<br> wodvody příspěvkových organizací alnvestični transfery veřejných rozpočtů *ostatní nedaňové příjmy
<br> ukapřtáiové příjmy
<br> Ze skutečné realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou čvástnúčelově vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečnych prijmuuz toho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy CR,vcelkove' vySI 7126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zakona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zasadni cast
<br> 1
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných prijmu <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br> nvzdětáváni & škoíské siužbvy ldoprava
<br> :; sociální věci
<br> nzdravotnictví
<br> lčínnost krajského úřadu atělovýchova & zájmová činnost lkultura & ochraná památek
<br> aúzemní rozvoj a cestovní mch
<br> % krizové řízení,požární ochrana & tZS azemědětství,tesy,vody a životní prostředí ičinnost zastupiteistva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 12 158 mil.Kč,tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> V'd 'e 2
<br> k 2015 dle věcné struktu „ vml <.>
<br> 4 94 36,67
<br> dotace obcrm vcetne obecních skol.4 533 '
<br> příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 4 739 35,15 dopravní obslužnost 1 266 1 179 8,74 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 906 6,72 provozní výdaje 818 660 4,89 dotace fyzickým osobám <.>,neziskovým a podobným
<br> organizacím 243 538 3,99 dotace podnikatelům 288 300 2,22 finanční majetek 125 201 1,49 dotace Reoionální radě re-ionu soudržnosti Sevezroáoad __ _
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i Investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2015
<br> 12316 _ 12158
<br> 'í2 000 ' vmil.Kč
<br> 11 500 i
<br> 10 000 — Í
<br> *třída 5 - běžné výdaje
<br> * třída 6 _ kapitálové výdaje
<br> & 330 9 328 a 710 “ s 000 » - 4 000 — 3153 ; =.2339 2553 2 900 1m 4 v ;- - s 1591 1959 _ ' * 1 327
<br> i
<br> % l l š <,>
<br> a % roiw
<br> 0 <.>,<,> i 2005 2006 2007 2008 2999 amo 2011 2012 2013 2014 2015 Cash flowmroku 2015 v mil.Kč 1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2015 1 518
<br> „ 2 Saldo roku 2015
<br> „__5 finanční prostředky fondů Usteckého kraje _ __ 6 ;“ __prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016 -105 ___7__ prostředky převáděné k použití v roce 2016 (účelové,zasmluvněné) -84 8 vratk
<br> rostředků do státního roz—očtu -3
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 101 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 136 mil.Kč) a nepoužitím centrální rezervy ve výši 208 mil.Kč.Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 32 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (24 mil.Kč) a odbor kanceláře ředitele nepoužil 7 mil.Kč na provozních výdajích zejména osobních výdajích (4 mil.Kč) <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením...