1
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a
částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> druhové třídění
schválený
rozpočet
<br> 2015
<br> upravený
rozpočet
k 31.12 <.>
<br> 2015
<br> skutečnost
k 31.12 <.>
<br> 2015
<br> rozdíl
skutečnost
<br> –
UR
<br> %
plnění
<br> příjmy celkem 11 917 13 405 13 505 100 100,75
<br>
výdaje celkem 12 116 14 790 13 485 -1 305 91,18
<br> saldo: příjmy - výdaje -199 -1 385 20 1 405 x
<br> financování celkem,z toho: 199 1 385 -190 -1 575 x
<br> prostředky minulých let 64 1 318 92 -1 226 6,98
úvěrový rámec 2012 - 2015 553 513 376 -137 73,29
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -80 -260 -260 0 100,00
splátka jistiny úvěru 2014 -140 -140 -140 0 100,00
splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 0 100,00
splátka jistiny úvěrového rámce
2012 - 2015 -118 -166 -178 -12 107,23
řízení likvidity - termínovaný vklad 0 200 0 -200 0,00
<br>
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,z toho
především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši
7 126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br>
<br> 2
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
příjmů <.>
V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výši
12 158 mil.Kč,tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč
činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> název skutečnost k 31.12.2014
skutečnost
<br> k 31.12.2015
podíl
v %
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 533 4 944 36,67
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 4 739 35,15
dopravní obslužnost 1 266 1 179 8,74
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 906 6,72
provozní výdaje 818 660 4,89
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
organizacím 243 538 3,99
dotace podnikatelům 288 300 2,22
finanční majetek 125 201 1,49
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 53 18 0,13
celkem 12 697 13 485 100,00
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol
a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br>
<br>
3
<br>
Struktura skutečných výdajů v letech 2005 – 2015
<br> Cash flow roku 2015 v mil.Kč
1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2015 1 518
2 saldo roku 2015 20
3 cizí zdroje včetně splátek -283
4 finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2014 1 255
5 finanční prostředky fondů Ústeckého kraje -684
6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016 -105
7 prostředky převáděné k použití v roce 2016 (účelové,zasmluvněné) -84
8 vratky prostředků do státního rozpočtu -3
9 zůstatek k rozdělení 379
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 101 mil.Kč (zejména daňové příjmy
o 136 mil.Kč) a nepoužitím centrální rezervy ve výši 208 mil.Kč.Dále nebyly dočerpány finanční
prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora
32 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (24 mil.Kč) a odbor
kanceláře ředitele nepoužil 7 mil.Kč na provozních výdajích zejména osobních výdajích
(4 mil.Kč) <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č.7/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 následovně: v mil.Kč
<br> Rozdělení volných finančních prostředků 379
Krajská zdravotní,a.s.- záměr navýšení základního kapitálu 120
finanční podpory 96
mimořádná splátka úvěru 2011 - 2014 69
příspěvek na provoz,velkou údržbu a investiční p...