PROTOKOL 0 ZPRACOVÁNÍ ze dne: 26.1.2018 v 09:23 KEO-W 1.11.156 / UcUO40 výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO
<br> za období : 12/2017
<br> ke dni : 31.12.2017
<br> Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace:
<br> IČO : 70805903
<br> Název : Mikroregion Žatecko
<br> Sídlo : Postoloprtská 8,439 49 Staňkovice
<br> Ministerstvo financí
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> Fin 2-12M
<br>,_ VÝKAZ PRO Hoonoceni PLNĚNÍ ROZPOČTU,<,> _ ÚZEMNICH SAMOSPRAVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO
<br> 2017
<br> 12
<br> 70805903
<br> : Mikroregion Žatecko Postoloprtská 8,439 49 Staňkovice
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 i 0000 4121 Neinvestiční pňjaté transfery od obcí 170 000,00 147,06 255 000,00 98,04 250 000,00 i 0000 * 170 000,00 147,06 255 000,00 98,04 250 000,00,OOO "' 170 000,00 147,06 255 000,00 98,04 250 000,00 3399 2321 Pňjaté neinvestiční dary 0,00 0,00 5 000,00 100,00 5 000,00 3399 2329 Ostatní nedaňové příjmyjinde nezařazené 80 000,00 70,13 61 500,00 91,22 56 100,00 3399 * Ostatni záležitost kultury,církvi a sděl.prostředků 80 000,00 76,38 66 500,00 91,88 61 100,00 339 “ Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sděl.prostř.80 000,00 76,38 66 500,00 91,88 61 100,00 PŘÍJMY celkem: 250 000,00| 124,44| 321 500,01 96,77i | 311 100,00
<br> strana 1.1
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 0,00 20 000,00 97,39 19 478,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 57,02 46 000,00 99,17 45 618,00 3399 5175 Pohoštění 0,00 0,00 2 000,00 100,00 2 000,00 3399 * Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 80 000,00 83,87 68 000,00 98,67 67 096,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sdél.prostř.30 000,00 83,87 68 000,00 98,67 67 096,00 3419 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,00 2 000,00 100,00 2 000,00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 0,00 2 000,00 100,00 2 000,00 341 ** Tělovýchova 0,00 0,00 2 000,00 100,00 2 000,00 16171 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 99,50 24 000,00 99,50 23 880,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 400,00 100,00 400,00 100,00 400,00 6171 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 18 000,00 92,96 18 000,00 92,96 16 732,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 000,00 34,52 2 500,00 96,65 2 416,24 6171 5161 Poštovní služby 2 000,00 66,95 1 500,00 89,27 1 339,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 7 500,00 100,00 7 500,00 100,00 7 500,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6171 5168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 3 000,00 96,80 3 000,00 96,80 2 904,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 42,63 13 000,00 98,38 12 789,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 76,78 4 000,00 95,98 3 839,00 6171 5175 Pohoštění 15 000,00 64,33 10 000,00 96,50 9 650,00 6171 5194 Věcné dary 4 000,00 61,83 2 500,00 98,92 2 473,00 6171 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 000,00 100,00 20 000,00 100,00 20 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 0,00 11 600,00 99,91 11 590,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 8 000,00 100,00 8 000,00 100,00 8 000,00 6171 * Činnost místní správy 167 900,00 73,56 126 000,00 98,03 123 512,24 617 ** Regionální a místní správa 167 900,00 73,56 126 000,00 98,03 123 512,24 1 6310 ] 5163 Služby peněžních ústavů 2100.00 110,86 2 400,00 97,00 2 328,00 : 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 100,00 110,86 2 400,00 97,00 2 328,00 \ 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 100,00 110,86 2 400,00 97,00 2 328,00 WDAJE celkem: 250 000,001 77,97I 198 400,00I 98,25I 194 936,24
<br> strana 2.1
<br> |||.FINANCOVÁNÍ- TŘÍDA 8
<br> Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> položky rozpočet % po změnách % počátku roku Název (řádku) text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydane dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (") 8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky kratkodob.Přij.půjč.prostředků (—) 8114 0,00 0,00 -50 000,00 100,00 -50 000,00 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.ůčtech (+/—) 8115 0,00 0,00 -73100,00 90,51 -66163,76 Aktivní krátkodobě operace řízení likvidity—příjmy (+) 8117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity—výdaje (") 8118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (—) 8122 090 0,00 0,00 0,00 ...