Středočeský kraj ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 1 l
<br> 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SL (130027 201(1'KL15K Stejnopis č.(*_1.: 111")O44(')121)17*1\'1 15k“
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO MIKROREGION POLABÍ
<br> 16: 71216286 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Polabí za rok 2016 bylo zahájeno dne 26.07.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 25.11.2016
<br> - 23.02.2017 1111 zaklade zákona &.421121104 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku u dobrovolných srí-vku obci.\e znění pozdějších předpisů a \' souladu se zákonem č.2552012 Sb.<.> o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> l'řezkoumávané období: 01.01.2016 - 31.12.2016
<br> Přezkoumání proběhlo \ sídle DSO: l—Iusovo 112111123.28922 Lysá nad Labem
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXX - kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Zástupci DSO: lng.XXXXX XXXXX — předsedu svazku XXXXXXX XXXXXXXXX — účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle _Q' X odst.1 zákona č.420/2004 Sb.<.> _S 4 a g“ 6 zákona č.255 2012 Sb.<.> vše ve znění pozdějších předpisů.vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX.pod č.1 10345920lo'KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jSou dle ust.;" 2 zák.č.4202004 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisu.údaje o ročním hospodaření územního celku.tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.2502000 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisu.a to: - plneni příjmu a výdajů rozpočtu.včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředku <.>
<br> tinánční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondu <.>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <.>
<br> peněžní operace.týkající se sdružených prostředku vynakládanýeh na základě smlouvy
<br> mezi d\čma nebo více územními celky.anebo na základě smlouvy sjinými
<br> právnickými nebo t) zickými osobami <.>
<br> Finanční operace.týkající se cizích zdroju ve smyslu právních předpisů o účetnictví <.>
<br> hospodaření a nakládání s prostředk) poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
<br> prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <.>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů <.>
<br> k rozpočtum obcí k jiným rozpočtúm.ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <.>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu.s ním?.hospodaří územní celek <.>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek.s výjimkou úkonů a postupů
<br> přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <.>
<br> stan pohledávek a závazku a nakládání s nimi <.>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <.>
<br> zastavování movitých & nemovitých věci ve prospěch třetích osob <.>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <.>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým zpusobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisu platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení _5 2 odst.3 zákona č.4202004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje.na ktere se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon b_vl učiněn dnem předání zpráv) o výsledku přezkoumání: 23.02.2017 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' naroky 201—1 - 2017 sch\álený valnou hromadou dne 3.10.2013 Pravidla rozpočtového provizoria ' stanovena na úrovni roku 2015 dne 3.12.2015 Návrh rozpočtu ' zveřejněn v jednotlivých obcích Mikroregionu Polabí ve dnech od 3.12.2015 do 19.12.2015 Schválený rozpočet ' roku 2016 schválen valnou hromadou dne 11.2.2016 jako vyrm naný v položkovém člcnčm.\ četnč příjmu a výdaju uskutečnčných v době rozpočtového provizoria Rozpočtová opatření ' č.1 '2016 schválené valnou hromadou dne 2.6.2016 ' č.2 2016 schválené valnou hromadou dne 3.11.2016 ' č.32016 schválené valnou hromadou dne 15.12.2016 Závěrečný účet ' roku 2015.projednán valnou hromadou dne 2.6.2016 s vyjádřením "bez výhrad".návrh závěrečného účtu zveřejněn \ jednotlivých obcích Mikroregionu Polabí od 12.2.2016 do 3.3.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 30.9.2016 ze dne 19.10.2016.k 31.12.2016 ze dne 27.1.2017 \'ýkaz zisku a ztráty ' k 30.9.2016 ze dne 31.10.2016.k 31.12.2016 ze dne 21.2.2017 Rozvaha
<br> ' k 30.9.2016 ze dne 31.10.2016.k 31.12.2016 ze dne 21.2.2017 Příloha rozvahy
<br> ' k 30.0.2016 ze dne 31.10.2016.k 31.12.2016 ze dne 22.2.2017 ["čtový rozvrh
<br> ' platný pro rok 2016 Hlavní kniha
<br> ' ' 2017 - dle potřeby Kniha došlých faktur ' vedena v tabulkách Excel od č.20000001 do č.20000017 - die potřeby Bankovní výpis.k účtu č.507971359.0800 vedenemu u České Spořitel...