Vodohospodářské sdružení Turnov
<br> Střednědobý výh|ed v tis' Kč
<br> Hodnotyjsou uvedeny v částkách včetně DPH <.>
<br> Úvěn/ ke-splácení po roce 2020.zdroiem splátgk budou příimv z pronáimu maitetku VHs
<br> Úvěr od ČS na akci ČJ sp|átkami ve výši 10 727 tis^ Kč ročně bude splácen do roku 2028-
<br> ÚVěr od ČMZRB bude splácen roění splátkou ve výši 5 000 tis.Kč do konce roku 2025'
<br> Úvěr od ČNtzRe na ÚV Jilemnice sp|átkami ve výši 1 006 tis.Kč ročně bude splácen do roku 2020 <.>
Úvěr od ČrvtzRg se splátkami 997 tis.Kč ročně bude splácen do roku 2019'
<br> Úvěr od Čn,lzns se splátkami 2223tis.Kč ročné bucle splácen do Íoku 2019.L.:':'';'i"i:.J
Nový p|ánovaný úvěr bude sp|ácen od roku 2021 <.>
<br> /\ <.>
<br>.€*
<br> č' ř <.>
2419 2020
<br> PočátečnÍ stav peněžních prostředkŮ k 1.1 1 000 1 ?p.tr
<br> 'říjmy
P1 Trída 2 ostatní přÍjmy (ma|é akce dotace LK,ostatní inýnosy) 27 90C 20 90c
<br> P2 Třída 2 Nedaňové přÚmy.ř,4o2a 127 AsC 10c
<br> P3 Trída 3 Kapitá|ové příjmy.ř' 4030 c c
<br> P4 Třída 4 Přrjaté dotace - ť' 4040 25 900 4 50C
<br> P P1 aŽ P4 Příjmy celkem (po konsolidaci).ř.4200 180 850 1s8 500
<br> Výdaje
<br> V1 Třída 5 Vratky zá|oh a jistot 2 7AO 1 800
<br> v2 Třída 5 BěŽné /neinvestiční/ výdaje -ť' 4210 44 254 44 450
<br> Třída 5 RozdÍl DPH na příjmech a výdajích 131 t/J
<br> v4 Třída 6 Kapitálové linvestiční/ výdaje - ř' 4220 1 30 680 1 02 850
<br> V V1 aŽ V4 Výdaje celkem (po konsolidaci) - ř.4430 tI I t9l 154 273
<br> Píjmy z financováni
<br> P5.úvěry krátkodobé /do 1 roku/.8113
<br> ro - Úvěry d|ouhodobé - 8,l23 17 000 13 000
<br> P7 - ostatní
<br> +F ?5 aŽP7 Příjmy z f]nancování celkem í7 000 't3 000
<br> Výdaje z financování
<br> sp|átka jistiny krátkodobých úvěrŮ.81 14
<br> V6.sp|átka jistiny dlouhodobých ÚvěrŮ - B124 19 704 15 894
<br> v7.splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112
<br> VB.sp|átka jistiny d|ouhodobého dluhopísu - 81 12
<br> "F V5 aŽ VB Výdaje z financování celkem 19 704 15 894
<br> B PJl+l-F Hotovost běžného roku bez PS 385
<br> A+B Hotovost ná konci roku 1 S85 2717
<br> Střednědobý