Elelclronicky podepsáno
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2014
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2014 „Mám;
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2014 bylo přebytkové se saldem ve výši 442 mil.Kč při současném zapojeni cizích zdrojů a částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč ' díl schválený upraveny skutečnost roz „ druhovétřidění rozpočet 135023? k 31.12.Skutečnm I/g [ 2014 ' ' 2014 ' P " " 2014 UR
<br> ' nit Qělíl
<br> na ec =)“ ' L _ _
<br> FÉ? ÁĚQ
<br> jsaido: přýmy - výdaje -1 027 l -957 l 442 f 1 399 [ Tj prostředky minulých let 224 1 227 1 -1 226 0,113 3 úvěr 2014 o 350 350 o '; atv„nn úvěr 2011 - 2014 O 93 93 0 100,00.úvěrový rámec 2012 - 2015 895 305 217 -88 ?i,15 další předtinancovánl evropských projektů 303 0 0 u )( splátka jistiny úvěru 2010 — 2011 -140 420 -420 f.! 100,00 splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 —80 —80 -80 Ú 100,00 splátka jistiny úvěru 2014 0 -70 -70 u 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 -95 -168 -162 6 96,43 splátka návratné finanční výpomocí -80 —80 -80 0 100,00 řízení likvidity - termínovaný vklad 0 -200 0 200 0,00
<br> Bilance příjmů za rok 2014
<br> mneinvestiční transfery ?.veřejných rozpočtů.daňcvé příjmy
<br> linvestični transfery ?.veřejných rozumění.:odvody příspěvkových orga nizací
<br> a příjmy : poskytování služeb
<br> 4 kap itálové příjmy
<br> nostatm' nedaňové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13139 mil- Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 8 177 mil.Kč,tj.62,23 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho
<br> \\RQĚŠĚ\AQ = ML m.“Loli“ 1
<br> <.>
<br> šešhwm © <.>
<br> především transfery z Ministerstva školství,míádeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 043 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených danich dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 185 mil.Kč,tj.31,85 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 180 mil.Kč,tj.o 1,39 % <.>
<br> Bilance výdajů za rok 2014
<br> a vzdělávání a školské služby [doprava
<br> a sociální věci
<br> tl činnost krajského úřadu
<br> a zdravotnictví
<br> etěiovýchova a zájmové činnost
<br> a územní rozvoj a cestovní ruch
<br> | kultura a ochrana památek
<br> : zemědělství,lesy,vody a životní prostředí skrizové řízení,požární ochrana a IZS a činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2014 činily 12 697 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 11 500 mil.Kč,tj.90,57 % zcelkového objemu výdajů & kapitálové výdaje ve výši 1 197 mil.Kč činily 9,43 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 219 mii.Kč,tj.o 8,76 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 615 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 94,93 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 604 mil.Kč,tj.čerpání na 66,44 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,66 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (6 783 mil.Kč) <.>
<br> V'cia e za rok 2014 dle věcné struktu v mil.Kč příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 35,95
<br>,dotace obcím včetně obecních škol 4 533 35,70 dopravní obslužnost 1 266 9,97 provozní výdaje 818 6,44 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 6,36 dotace podnikatelům 288 2,27 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> gganizacím 243 1,91 finanční majetek 125 0,98
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 53 0,42
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představuji příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investiční dotace) a dotace obcím včetně obecních škol <.>
<br> 2
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2014
<br> 12116
<br> 12000
<br> vrnli.Kč 11 500
<br> 11 281
<br> 10 000 *iřida 5 - běžné výdaje
<br> * třída 6 - kapitálově výdaje
<br> *8710
<br> 0000 4000
<br> 3158
<br> 1 591
<br>.2 452 - Na
<br> M 1 191 ' |
<br> : * Pl"
<br> 200 2000 2007 2000 2000 2010 2011 2012 2013 014 Dísponibiínítinančni prostředky na bankovních účtech k 31.12.2014 v mil.Kč
<br> -.013 » - „36303013 11061553,<,> Fuj 11 522,saldo roku 20 4 cizí zdroje včetně splátek
<br> finanční prostředky fondů Ústeckého kraje
<br> prostředky převáděné k použití v roce 2015 (účelové,zasmluvněné) Prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2015
<br> vratky prostředků do státního rozpočtu
<br> „,a„»_ <.>,—„.-—.»,<.> „,<.>,„glzpr ' -'1 V: 'l l.!.'.<.>.<.>.<.>._\ [Ji-_“Aii'.<.>.-_| ! „_,r_.l-_._l„|| _ __
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 688 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přepiněním vlastních příjmů o 111 mil.Kč (zejména daňových příjmů),nepoužitím rezerv ve výši 377 mil.Kč (z toho ce...