Kra'sk úřad Středočeského kra'e
<br> onsoe Finanční Kosmo-tv Zborovská 11 15021 PrahaS
<br> 833an SZý060454/2013/KUSK Stejnopis čoZ/ Cj.: 001590/2014/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> DALOVICE
<br> IČ: 00508896
<br> za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:.19.9.2013 ' 16.5.2014
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: * Dalovice 94 293 01 XXXXX XXXXXXXX X
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zdeňka Linková — kontroloři: Mgr.Jarmila Paj rová (dne 19.9.2013) Ing.Zdenka Zavřelová (dne 16.5.2014)
<br> Zástupci obce: XXXXXX XXXXXXXXX — XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX — hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením && 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2013 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na roky 201 1 - 2014 schválený zastupitelstvem obce dne 7.12.2010 Pravidla rozpočtového provizoria ' schválena zastupitelstvem obce dne 11.12.2012 Návrh rozpočtu ' zveřejněn od 14.2.2013 do 12.3.2013 Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 12.3.2013 jako schodkový v paragraí'ovém členění.schodek kryt přebytky minulých let Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - Základní škole Dalovice dopisem ze dne 25.3.2013 Rozpočtová opatření ' schválena zastupitelstvem obce:.1/2013 dne 14.5.2013.2/2013 dne 18.6.2013.3/2013 dne 16.7.2013.4/2013.č.5/2013 dne 10.9.2013.6/2013 dne 15.10.2013.7/2013 dne 10.12.2013.8/2013 předběžně dne 10.'1 22013,starostka obce zmocněna k jeho provedení.9/2013 schváleno starostkou obce - provedeno do účetního období 12/2013 Závěrečný účet.za rok 2012 - projednán & schválen zastupitelstvem obce dne 14.5.2013 s vyjádřením s výhradami.návrh zveřejněn od 19.4.2013 do 15.5.2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' sestavený k 31.8.<.> 31.12.2013 Výkaz zisku a ztráty ' sestavený k 306 <.>,31.12.2013 Rozvaha ' sestavená k 30.6.<.> 31.12.2013 Příloha rozvahy ' sestavená k 30.6 <.>,31.12.2013 Účtový rozvrh ' platný pro rok 2013 Hlavní kniha ' sestavená k 31.8 <.>,31.12.2013 - dle potřeby Kniha došlých faktur ' od 9.1.1210 31.1.2013 do č.108 — dle potřeby Bankovní výpis ' od č.49 ze dne 1.5.2013 do č.70 ze dne 3.6.2013,od č.135 ze dne 6.12.2013 do č.146 ze dne 31.12.2013 k bankovnímu učtu č.30222181/0100 vedenému u Komerční banky,a.5.(základní běžný účet) ' od č.5 ze dne 31.5.2013 do č.6 ze dne 30.6.2013.č.12 ze dne 31.12.2013 [< bankovnímu účtu č.27—6689661577/0100 vedenému u Komerční banky,a.s.(úvěrový účet) ' od č.10 ze dne 17.7.2013 do č.13 ze dne 30.8.2013,č.24 ze dne 31.12.2013 k bankovnímu účtu č.94-441 1 181/0710 vedenému u České národní banky (běžný účet)
<br> (:( Dt
<br> CK G<
<br> ' l I I.Or 0: or Ot
<br> Účetní doklad
<br> ' od č.20069 ze dne 3.6.2013 do č.20086 ze dne 19.8.2013,od č.20099 ze dne 6.11.2013 do č.20116 ze dne 30.12.2013 (k pokladně)
<br> ' od č.10125 ze dne 10.5.2013 do č.10172 ze dne 30.6.2013,od č.10318 ze dne 6.12.2013 do č.10355 ze dne 31.12.2013 (k základnímu běžnému účtu)
<br> ' od č.40005 ze dne 31.5.2013 do č.40006 ze dne 30.6 2013 (k úvěrovému účtu)
<br> ' od č.50015 ze dne 17.7.2013 do č.50020 ze dne 30.8 2013 (k účtu u ČNB)
<br> ' od č.100 ze dne 2.5.2013 do č.131 ze dne 14.6.2013 (předpisy dodavatelských faktur)
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> ' za období červen až srpen,listopad,prosinec 2013
<br> ' Skonto pokladní hotovosti ke dni 19.9.2013 v 11:52 hodin činilo Kč 35.179,00 (poslední doklad č.90 ze dne 9.9.2013) a souhlasilo se záznamem v pokladní knize
<br> Pokladní doklad
<br> ' od č.69 ze dne 3.6.2013 do č.86 ze dne 19.8.2013,od č.99 ze dne 6.11.2013 do č.116
<br> ze dne 30.12.2013 Evidence poplatků
<br> ' místní poplatky za psy a odpady — vedena ručně v pomocných seznamech dle
<br> jednotlivých druhů Evidence majetku
<br>.vedena v PC - modul KEO (pouze dlouhodobý majetek vyjma pozemků),ostatní
<br> majetek evidován v ručně vedení inventámí knize Inventurní soupis majetku a závazků
<br> ' spis inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2013 - Směrnice č.2/2013 o inventarizaci majetku a závazků ze dne 18.6.2013,Plán inventur ze dne 23.9.2013,Inventarizační zpráva ze dne 31.1.2014
<br> Mzdová agenda = mzdové listy k 31.12.2013 - neuvolněná starostka,neuvolněný starosta Smlouvy o dílo
<br> ' Smlouva o dílo ze dne 21.10.2013 uzavřená s dodavatelem SV—Construktíon s.r.o <.>,předmětem smlouvy je dílo "Sociální zázemí v 1.NP a úpravy dílny v 1.PP" v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované firmou PRO'POS MB,cena díla Kč 894.010,00 Kč (oproti nabídce ve výběrovém řízení navýšení 0 Kč 27.430,00 práce navržené zhotovitelem navíc mimo projekt)
<br> SmIOHVy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> ' Kupní smlouva V-03593/13 ze dne 19.6.2013 na nákup pozemku pč.873/73 - ostatn...