vooovonvA KANALIZACE VH
<br> Třebíč
<br> Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2023 (v tis.Kč)
<br> Znak Rak řádku 2019 2020 2021 2022 2023 A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.67 000 8 273 a 128 84 044 102 540 P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010.-._ - P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 100 100 100 100 100 PS Třída 3 Kapitálové příjmy- ř.4030 400 400 400 400 400 P4 Třída 4 Pňjaié dotace - ř.4040 360 827 349 818 153 600 112 804 87 790 P iPňjmy celkom (po konsolidaci) ř.4200 351 327 350 318 154 106 113 304 88 290 V1 Třída 5 Běžné lneinvestičníl výdaje - ř.4210 4 800 4 800 4 800 4 800 4 BDO V2 Třída 6 Kapitálové linvestiční lvýdaje - ř.4220 387 999 321 034 61 766 23 039 7 044 V Výdaje celkem (po konsolidaci) 114430 302 799 325 834 86 566 27 839 11 844 Přijmy z financování PS - úvěry krátkodobé ldo 1 rokul - 8113 - -.<.> _.PB - úvěry dlouhodobé - 8123 - -.<.> _.PB - příjem : vydání krá1kodobých dluhopisů - 8111.„._.PB - příjem 2 vydání dlouhodobých dluhopisů » E121 - - - - _ P10 - ostatní (aktivní likviditaj-8117 -.- _.+F P5 až Pt 0 Příjmy : financováni celkem.<.>.<.>.Výdaje : financováni 301 327 350 318 154 106 113 304 88 290 V4 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114 - - - - - V5 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124 27 255 24 029 11 024 7 569 5 374 V? - splátkajistiny krátkodobého dluhopisu - 8112 - - - - — V8 - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8122.<.> - - _ V9 - ostatní (aktivní likviditaj—8118.<.> - - - -F V4 až ve Výdaje : financováni 27 255 24 629 11 024 ? 559 6 374 B P—V+í—F Hotovost běžného roku bez PS - 58 727 - 145 76 516 77 890 70 072 IL A+B Hotovost na konci roku 8 273 8 128 84 044 162 540 232 612
<br> Na řádku V5 jsou zahrnuty splátky Jlistin zvýhodněných půjček které byly svazku poskytnuty ze strany SFŽP ČR na dotínancování projektů podpořených z Operačního programu životní prostředí (OPŽP).Splatnost půjček je ve většině případů 10 let od ukončení realizace projektu.Poslední splátky listin těchto půjček budou svazkem uhrazeny nejpozději kat.12.2025 <.>
<br> Komentář:
<br> Připomínky ke střednědobé-mu výhledu rozpočtu dobrovolného svazku obcí VODOVODYA KANALIZACE na obdobl 2019 - 2023 je možné uplatnit osobně.písemně nebo elektronickou poštou u ekonoma nebo účetní svazku do 12.4.2018 do 14 hodin,nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí,ve smyslu 5 39 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v p.: <.>
<br> j'Ěě—s'íýš'BiÍcÍi—W ÍLiÝS D3 Budišov 360
<br> IÍČOUOZSQ'PŽ ; gl % l/V/ÉfŽ/l/Ú
<br> gag/MJU? Mf? / ÁÉV

cEQ—mx
<br> A©©HTON©
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech & o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů apodle ustanovení & 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> pro dobrovolný svazek obcí
<br> VODOVODY A KANALIZACE
<br> svazek obcí se sídlem v Třebíči
<br> (dále „svazek obcí“)
<br> za období od 1.1.2017 do 31.12.2017
<br> I.Všeobecné informace
<br> Statutární orgán svazku obcí: Statutární orgán dobrovolného svazku obcí: Ing.XXXXX XXXXXX — předseda představenstva Vrcholný orgán svazku: valná hromada
<br> Další orgány: představenstvo,dozorčí rada
<br> Sídlo: Kubišova 1 172,674 01 Třebíč IČ: 604 13 885
<br> Zástupci svazku obcí.Ing.XXXXX XXXXXX — předseda představenstva.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX — tajemník svazku.Ing.XXXXX XXXXX — ekonom svazku ' XXXXXX XXXXXXXXX — účetní svazku
<br>.XXXXXXX XXXXXXXXXX — administrativní pracovnice
<br> Auditorská společnost:
<br> HB AUDITING s.r.o <.>,Dolní 1730/25,Žďár nad Sázavou osvědčení KA ČR č.078
<br> Přezkoumání provedli:.Ing.XXXXXX XXXXXXX,auditor - osvědčení KAČR č.XXXX <,>
<br>.Ing.XXXXX XXXXXXX,asistentka auditora - osvědčení KAČR č.XXXX <.>
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření svazku obcí: Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření svazku obcí Vsouladu sustanovením % 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením & 2 písm.c) zákona
<br> č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,“ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo přezkoumání: sídlo svazku
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření svazku obcí provedeno:
<br> ;
<br> 0 Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 7 <.>,8 <.>,9.a 24.listopadu 2017 <.>
<br>.Závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech 6 <.>,7.a 8.března 2018 <.>
<br> Určení zahájení aukončení přezkoumání hospodaření svazku obcí auditorskou společnosti:
<br> 0 Projednání požadavků auditora zhlediska podkladů požadovaných pro provedení
<br>,v <,>
<br> přezkoumání hospodaření,sjednání termínů ajině organizační věci,dne 30.zari 2017 <.>
<br>.Ověření úplnosti podkladů pro vyhotovení zprávy,dne 8.března 2018 <.>
<br> II.Předmět přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 5 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle © 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,Ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti svazku obcí <,>
<br> d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> t) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením % 2 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.jsou dále oblasti:
<br> a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví svazku obcí <,>
<br> b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> e) ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> Í) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> g) zřizování věcných břemen k majetku svazku obcí <,>
<br> h) účetnictví vedené územním celkem <,>
<br> i) ověření poměru dluhu svazku obcí k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> III.Hlediska přezkoumání hospodaření
<br> Předmět přezkoumání podle ustanovení 5 3 zákona č.420/2004 Sb.(viz bod II.této zprávy) se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podminekjejich použití,d) věcné a formální správnosti dokladů...

VODOVODY A KANALIZACE Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> VODOVODY A KANALIZACE
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Údaje o organizaci
<br> Název: VODOVODY A KANALlZACE Adresa: Ku bišova 1172
<br> 674 01 Třebíč IČ: 60418885
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Konta ktní údaje Telefon: 568899156 E-mail: neterdova©vaktr.cz,busta©vaktr.cz
<br> Doplňující údaje o organizaci Hospodářská činnost
<br> Svazek provozuje hospodářskou činnost <.>
<br> Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je:
<br>.Zabezpečení zásobování vodou,odvádění a čištění odpadních vod <.>
<br>.Zavádění,rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí,vodohospodářských děl <.>
<br>.Hospodaření s nemovitým a movitým majetkem v oblasti vodního hospodářství <.>
<br>.Pronájem majetku k provozování provozovateli na základě uzavřených a ročně aktualizovaných smluv <.>
<br>.Investorská a inženýrská činnost <.>
<br>.Zajištění zdrojů pro obnovu vodovodů a kanalizací,zdroji budou výnosy z aktivit svazku,případně svazek zajistí
<br> ijiné zdroje,o jejichž využití rozhodne Valná hromada svazku.<.> Podnikatelská činnost v mezích právních předpisů,např.obchodní činnost,zprostředkovatelská činnost,prodej vody <.>
<br> Kdatu účetní závěrky byl stanoven poměr ke klíčování výnosů a nákladů,příjmů a výdajů vynakládaných na hlavní činnost společných s náklady a výnosy vynakládanými na hospodářskou činnost.Pro dělení společných nákladů avýnosů,výdajů a příjmů bylo použito kritérium výnosů - výnosy hlavní činnosti ku výnosům hospodářské činnosti,podkladem byl Výkaz zisku a ztráty.Vypočtený poměr činí 1% hlavní činnosti k 99% hospodářské činnosti.Výdaje a příjmy,náklady a výnosy hlavní činnosti společné pro obě činnosti byly tímto poměrem přeúčtovány do hospodářské činnosti a výdaje a příjmy,náklady a výnosy hlavní činnosti,které se zcela týkaly hospodářské činnosti,byly přeúčtovány do hospodářské činnosti.Hospodářská činnost je činností výdělečnou.Výši nákladů ovlivňují účetní odpisy majetku na účtu 551,jednak majetku vlastního a od roku 2013 i majetku v hospodaření svazku,odpisy jsou vedeny odděleně pro hlavní a hospodářskou činnost organizačním členěním.Daňové odpisy svazek uplatňuje pouze u majetku,který vlastní.Výše daňových odpisů zvlastního majetku svazku je 49.072.302,0D.V roce 2017 neuplatňoval svazek daňově odpisy z majetku v hospodaření.Roční účetní odpisy vlastního majetku jsou ve výši 109.320.023,00,roční účetní odpisy majetku v hospodaření činí 37.989.605,DO Kč.Celkové náklady hospodářské činnosti včetně účetních odpisů
<br> Strana 1/10
<br> VODOVODY A KANALIZACE
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> infrastrukturního majetku a účetních odpisů majetku vhospodaření činí 175.421.843,21 Kč.Výše účetních odpisů v hospodářské činnosti velmi výrazně ovlivňuje ztrátový výsledek hospodaření svazku <.>
<br> Výnosy hospodářské činnosti tvoří především pronájem infrastrukturního majetku ve výši 70.567.462,87 Kč na účtu 603 <,>
<br> který je tvořen nájemným od VAS a.s.& pronájmem objektů a pozemků ve vlastnictví svazku,dále prodej heraltické vody
<br> ve výši 502.858,54 Kč na účtu 601.Výnosy hospodářské činnosti jsou ovlivněny rozpouštěním transferů z účtu 403
<br> na účet 672 transferovým ročním podílem.Krozpouštění transferu dochází u majetku vlastního i u majetku vhospodařeníi Rozpuštění transferu u majetku vlastního činí 70.804.113,88,u majetku v hospodaření 13.898.397,00.Výnos na účtu 672 částečně koriguje účetní odpisy na účtu 551,tedy ztrátový hospodářský výsledek.Dohad daně z příjmu za rok 2017 činí 2619720 Kč,dodatečná daň z příjmu v roce 2017 činí 258.590 Kč <.>
<br> Hospodářský výsledek před zdaněním Náklady hospodářské činnosti Výnosy hospodářské činnosti
<br> -7 030 490,63 175 421 843,21 165 513 042,58 Hospodářský výsledek běžného období
<br> -9 908 800,63 175 421 843,21 165 513 042,58
<br> Výsledek hospodaření bude na základě schválení závěrečného účtu valnou hromadou přeúčtován z účtu 431 výsledek
<br> hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 nerozdělený zisk,neu hrazená ztráta <.>
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> Rozpočtové hospodaření- detailně
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků
<br> Přehled zůstatků na bankovních účtech hlavníi hospodářské činnosti
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů
<br>.Přehled dotací
<br>.Přehled investičních příspěvků.Zůstatky úvěrů a půjček
<br>.Přezkoumání hospodaření
<br> ' Příloha: Výkaz FIN 2-12M,Rozvaha,Příloha účetní závěrky,Výkaz zisku a ztráty <,>
<br> Přehled o změnách vlastního kapitálu,Přehled o peněžních tocích
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd — detailně
<br> P Ř ÍJ M v XXX očet Roz očet Položka Skutečnost p,% p,% Rozdíl schváleny upraveny ?řída z NEDANOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2141 Příjmy z úroků (část) 22603014 20000000 113.02 22503014 100.00 0.00 Ostatní nedaňové příjmy jinde 2329 __...

VODOVODY A KANALIZACE Třebíč
<br> „ Návrh rozpočtu Paragraf Polozka Text 2018 bez DPH Příjmy xxxx 4121 Členské příspěvky měst a obci odsouhlasené 1 071 240 XXXX 4221 Investiční příspěvky měst a obcí 25 336 995 2310 2329 Ostatnínedaňové příjmyjinde nezařazené 55 000 6310 2141 Příjmy : úroků 250 000 6330 4131 Převody z vlastních fondů HČ 69 184 388 PŘÍJMY CELKEM 95 897 523 Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu 2018 bez DPH Výdaje 2310 XXXX Provozní výdaje 3 779 500 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodoby“ majetek 1 400 000 2310 5139 Materiál 800 000 2310 5141 Úroky z úvěrů 1 132 000 2310 5164 Nájemné - VDJ Týn,p.Savarová 30 000 2310 5166 Konzultační,poradenské,právní služby 900 000 2310 5169 Ostatní služby 3 857 000 2310 5171 Opravy a udržování 6 240 000 2310 5229 Ostatní neinvestiční transfery - SOWI 50 000 2310 5361 Nákup kolků 5 000 2310 5362 Platby daní a poplatků SR 38 500 2310 5365 Výpisy LV Kú Třebíč,poplatek Kú Třebíč 5 000 2310 5367 Výdaje : finančního vypořádání min.let obce 96 388 2310 5901 Vodovody REZERVA — neinvestiční 500 000 2310 6121 Vodovody investice 38 000 000 2310 6130 Pozemky vodovody 200 000 2310 6142 Služebnost (věcná břemenal 100 000 2310 6901 Vodovody REZERVA - investiční 3 000 000 2321 5141 Úroky investice kanalizace 470 500 2321 5164 Nájemné 20 000 2321 5169 Ostatní služby 220 800 2321 5171 Opravy a udržování 1 050 000 2321 5361 Nákup kolků 1 000 2321 5367 Výdaje z fin.vypořádání minulých let 5 244 2321 5901 Kanalizace REZERVA - neinvestiční 300 000 2321 6121 Kanalizace investice 111 160 000 2321 6122 Stroje,přístroje a zařízení 500 000 2321 6130 Pozemky kanalizace 300 000 2321 6142 Služebnost (věcná břemena) 50 000 2321 6341 Příspěvky obcím a městům kanalizace 1 012 250 2321 6901 Kanalizace REZERVA - investiční 8 920 525 6310 5163 Poplatky bankám 55 000 6320 5163 Pojistné 680 000 VÝDAJE CELKEM 184 878 707 „ Návrh rozpočtu ' Paragraf Polozka Text 2018 bez DPH % / / Financování „ ff— xxxxx 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 118 50 %“Stys BUdlSOV XXXXX 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -29 54 915 33 Budišov 360 FINANCOVÁNÍ CELKEM 38 951331 00 239159 ©
<br> gay?/KM : WV).ír) %?

VODOVODY A KANALIZACE Třebíč
<br> Schválený rozpočet
<br> Plnění rozpočtu
<br> Paragraf Polozka Text bez DPH bez DPH.Přůinv-.<.>,' ' 1 '
<br> 0000 4121 Členské příspěvky města obcí odsouhlasené 1 067 070 1 013 910 0000 4216 Ostatní investiční přijaté tra nsfery ze SR 0 10 597 292 0000 4221 Investiční příspěvky města obci 17 201 803 34 112 903 0000 4222 Dotace Kraj Vysočina 0 9 999 668 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmyjinde nezařazené 470 600 0 2310 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 878 497 2310 3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů 0 4 560 000 2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení DHM 136 000 175 219 6310 2141 Příjmy z úroků 200 000 226 030 6330 4131 Převody z vlastních fondů HČ 69 839 335 69 104 083
<br> Příjmy celkem 88 914 808 130 667 602
<br> _ Schválený rozpočet Plnění rozpočtu Paragraf Polozka Text bez DPH bez DPH Výdaje“,<,>,<.>
<br> 2310 xxxx Provozní výdaje 3 512 000 3 171 966 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 800 000 196 550 2310 5139 Materiál 800 000 667 714 2310 5141 Úroky z úvěrů 1 405 000 1 310 259 2310 5164 Nájemné 120 000 81 000 2310 5166 KonzuItačni,poradenské,právní služby 900 000 559 468 2310 5169 Ostatní služby 3 957 000 2 500 409 2310 5171 Opravy a udržování 10 600 000 3 378 099 2310 5229 Ostatní neinvestiční transfery - SOVVI 50 000 50 000 2310 5361 Nákup kolků 5 000 1 000 2310 5362 Platby daní a poplatků SR 35 000 30 399 2310 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 10 000 630 2310 5367 Výdaje z fin.vypořádání minulých let 0 11 567 2310 5901 Neinvestiční rezerva - vodovody 600 000 0 2310 6121 Vodovody investice 20 075 000 19 145 705 2310 6122 Stroje,přístroje a zařízení 1 100 000 3 260 816 2310 6130 Pozemky vodovody 200 000 0 2310 6142 Nadlimitní věcná břemena 100 000 0 2310 6341 Investiční transfery obcím 195 451 348 176 2310 6901 Investiční rezerva » vodovody 6 000 000 0 2321 5122 Podlimitnívěcná břemena 0 15 310 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 25 138 2321 5141 Úroky investice kanalizace 563 000 595 154 2321 5164 Nájemné 20 000 11 987 2321 5169 Nákup ostatních služeb 220 800 222 089 2321 5171 Opravy a udržování 2 700 000 1 412 421 2321 5361 Nákup kolků 0 1 000 2321 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 0 1 000 2321 5367 Výdaje z fin.vypořádání minulých let 4 373 936 4 391 142 2321 5901 Neinvestiční rezerva - kanalizace 300 000 0 2321 6111 Programové vybavení 0 186 840 2321 6121 Kanalizace investice 102 580 000 46 842 220 2321 6122 Stroje,přístroje a zařízení 400 000 2 538 569 2321 6130 Pozemky kanalizace 300 000 85 572 2321 6142 Nadlimitní věcná břemena 50 000 243 392 2321 6341 Příspěvky obcím a městům kanalizace 678 292 2 638 292 2321 6901 Investiční rezerva - kanalizace 10 105 477 0 6310 5163 Služby peněžních ústavů _ bankovní poplatky 55 000 45 689 6320 5163 Pojistné 700 000 649 707 6399 5362 Daně DPH,PDP 0 92 434 6402 5364 Vratky dotací Mze 61 000 61 000 6402 5366 Vratky dotací Jm kraj 0 1 865 724
<br> Výdaje celkem 173 577 956 96 738 439
<br> _ Schválený rozpočet Plnění rozpočtu Paragraf Polozka Text bez DPH bez DPH Financčíráíhi 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na 60 114 500 000 -4 059 403 0000 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků —29 836 652 -30 869 760 0000 8901 Operace z peněžních účtů - složené bankovníjistoty 0 1 000 000 Financování celkem 84 663 148 -33 929 163
<br> “ M'Ěšrt—ŠŠFBudíšov 675 03 Budišov 360 ECG 00 289159