Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 a
dosažené skutečnosti v témže roce
<br> I Přijemce vodného a stočného Vodovodva kanalizace Vvškov,a.s <.>
<br> II Provozovatel - název ICO Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s <.>,IC: 49454587
<br> III Vlastnik - název a ICO Přiloha Č.1
<br> IV Formulář A až F A
<br> V Index 1 až x
<br> VI ICPE souviseiici s cenou PřUoha Č.2 - 5
<br> Náklady pro vi'pOČet ceny ro vodné a stočné (mil.Kč)
<br> Řádek Měmé Voda pitná
Voda odpadni
<br> Nákladové položky iednotka 2016 2016 2016 2016
Skuteč.Kalkul.Rozdíl Skuteč.Kalkul.Rozdll
<br> 1 2 2a 3 4 5 6 7 8
1.Materiál mil.Kč 17,942163 17,924792 0,017371 2,477093 2,365105 0,111988
1.1 - surová voda podzemni + povrchová mil.Kč 15,689664 15,700146 -0,010482 0,000000 0,000000 0,000000
1.2 - pitná voda převzatá + odpadni voda předaná k čištěni mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0,735045 0,730524 0,004521 2,192694 2,092321 0,100373
1.4 - ostatnl materiál mil.Kč 1.517454 1.494122 0,023332 0,284399 0,272784 0,011615
2.Energie mil.Kč 4,662714 4,766404 -0,103690 6,117875 6,183751 -0,065876
2.1 - elektrická energie mil.Kč 4.454126 4,562130 -0,108004 6,047242 6,110751 -0,063509
2.2 - ostatni energie (plyn,pevná a kapalná energie) mil.Kč 0,208588 0,204274 0,004314 0,070633 0,073000 -0,002367
3.Mzdy mil.Kč 20,933485 20,840859 0,092626 11,193994 11,209561 -0,015567
3.1 - přimé mzdy mil.Kč 14,534055 14,473332 0,060723 7,763356 7,846204 -0,082848
3.2 - ostatni osobni náklady mil.Kč 6,399430 6,367527 0,031903 3,430638 3,363357 0,067281
4.Ostatnl přimé náklady mil.Kč 48,471837 47,989364 0,482473 46,552220 45,368564 1,183656
4.1 - odpisy a prostředky obnovy infrastruktumiho majetku mil.Kč 31,069965 31,037635 0,032330 25.347985 25,056307 0,291678
4.2 - opravy infrastruktumiho majetku mil.Kč 16,290629 15,854729 0,435900 20.663678 19,772257 0,891421
4.3 - nájem infrastnuktumlho majetku mil.Kč 1,111243 1,097000 0,014243 0,540557 0,540000 0,000557
4.4 - prostředky obnovy infrastruktumiho majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
5.Provoznl náklady mil.Kč 6,648280 6,713821 -0.065541 16.668135 16,166725 0,501410
5.1 - poplatky za vypouštěni odpadnich vod mil.Kč 0,000000 0,000000 0.000000 0.408079 0,469306 -0,061227
5.2 - ostatni provozni náklady exteml mil.Kč 2,338038 2,346238 -0,008200 5,888339 5,803869 0,084470
5.3 - ostatni provoznl náklady ve vlastni režii mil.Kč 4,310242 4,367583 -0,057341 10,371717 9,893550 0.478167
6.Finančni náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,322622 0,330000 -0,007378
7.Finančni výnosy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
8.Výrobnl režie mil.Kč 3,339527 3,344265 -0,004738 1,600669 1,531794 0,068875
9.Správni režie mil.Kč 13,347594 13,289333 0,058261 9,175023 9,080913 0,094110
10.Uplné vlastni náklady mil.Kč 115,345600 114,868838 0,476762 94,107631 92,236413 1,871218
A Hodnota souvisejiciho infrastrukturniho majetku podle VUME mil.Kč 2880,56 2869,02 11,54 3018,89 3016,76 2,13
B Pořizovacl cena souvisejlcího provozniho hmotného majetku mil.Kč 816,18 796,54 19,64 912,18 898.40 13,78
C Počet pracovniků osob 76,97 77,82 -0,85 46,70 46,52 0,18
<br> D Voda pitná fakturovaná v mil.m3 mil.m3 3,214454 3,211000 0,003454
E - z toho domácnosti v mil.m3 mil.m3 2,198551 2,205000 -0,006449
<br> F Voda odpadni odváděná fakturovaná v mil.m3 mil.m3 2,419419 2,415000 0,004419
<br> G - z toho domácnosti mil.m3 1,548168 1,545000 0,003168
H Voda srážková fakturovaná v mil.m3 mil.m3 0,790058 0,788500 0,001558
<br> I Voda odpadni čištěná v mil.m3 mil.m3 4,804828 5,024000 -0,219172
<br> J Pitná nebo odpadni voda převzatá v mil.m3 mil.m3
<br> K Pitná nebo odpadni voda předaná v mil.m3 mil.m3
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
<br> Řádek
Text
<br> Měmá
Voda pitná Voda odpadni
<br> jednotka
Poznámky:
<br> Skutečnost Kalkulace Skutečnost Kalkulace
<br> 1 2 2a 2b 3a 4a 6a 7a
<br> JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.mol
r.IU/U neoe
<br> 11.r.101F+ H 35,88 35,77 29,32 28,79
12.ŮVN mil.Kč ř.10 115,345600 114,868838 94,107631 92,236413
13.Kalkulační zisk mil.Kč 8,153723 8,500294 20.727456 22.395001
14.- podil kalkul.zisku z ŮVN % t.131ř.12'100 7,07% 7.40% 22,03% 24,28%
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumiho majetku mil.Kč 8,153723 8,500294 20,727456 22,395001
16.Celkem ŮVN + zisk mil.Kč f.12 + f.13 123.499323 123,369132 114.835087 114.631414
<br> mil.m3
t.o nebo
<br> 17.Voda fakturovaná pitná,odpadni + srážková F+H 3.214454 3,211000 3,209477 3.203500
18.CENA pro vodné,stočné Kč.m'" r.16//.17 38.42 38.421 35,78 35.78
19.CENA pro vodně,stočně + DPH Kč.mol r.18+DPH 44.18 44.18 41.15 41.15
<br> Tvorba
celkem od Tvorba za Čerpáni za Tvorba za Čerplini zaroku 2009
<br> rok 2016 rok 2016 rok 2016 rok 2016
Čerpání Vod.Vod.Kan.Kan <.>
<br> celkem od
roku 2009
<br> Prostředky obnovy 600,99 24,560557 33,736420 48,553029 54,290390
20.infrastrukturniho maietku mil.Kč 590,66
<br> Vypracoval: XXX XXXXXXXX,DiS <.>
<br> Kontrol...