' zLicence: D5Q1 XCRGUVXA ! VXA (0101201'5/27012015J
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> příspěvkové organizace
<br> (v Kč,& přesnosti na dvě desetinná místa) Období: 12/2015
<br> IČO: 75106469
<br> Název: Mateřská škola Polom
<br> fil.<.> NŠŘÍĚÚ.„.<.>,<,>,„23931150 <.>,„ <.>,<,> „,-' - 05124; 1.Spotřeba materiálu,501 158 432,59 56 756,00 160 106,50 55 343,00 2.Spotřeba energie 502 1 446,00 3.Spotřebajiných neskladovatelných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 506 6.Opravy & udržovánl 511 6 381 „19 4 918.89 9.Cestovné 512 7 703,00 7 100,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačnich služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 54 966,00 _ 54 723,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 736 559,00 32 438,00 769 686,00 31 062,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 249 987,29 11 028,71 258 793,23 10 560.77
<br> 15.Jiné sociální pojištěnl 525 3 249,27 131,11 3173.10 131,85
<br> 16.Zákonné socialni náklady 52.7 7 352,59 324,36 8 881,86 310,62
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silnlční 531
<br> 19.Daň z nemovitosti 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 159,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předáni 543 '
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.Manka & škody 547
<br> 10.02.2016 Bh44m 55 Zpracováno systémem GINJS Express » UCR GORDIC spol,s r.o.<.> strana 1 !&
<br> /
<br> Licence: D5Q1
<br> Čřsío.; položky * 27.Tvorba fondů 545 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31.Prodané pozemky 554 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtovánt opravných položek 556 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 11 218.00 30 148,00 36.Ostatní nákladyz činnosti 549 1 790,00 1 789,88 „.u-.e ;;,aňajričhíábaldau <.>,1.Prodané cenné papíry a podíly _ 561 2.Úroky 562 3.Kurzové ztráty 563 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5.Ostatní finanční náklady 569 fur; iluaigiadyfná-rraňšrery" _,<,>.<.>.<.> 1.Náklady vybraných ústředních vládních mstitucí na transfery 571 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 v.- 30352 píříjm'ů';-*.Í;_T 1.Daň z příjmů
<br>.Dodatečné odvody daně z příjmů 1;
<br> 'šl
<br> - „Výnosy-Zš _.a
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobku 601 2.Výnosy z prodeje služeb 602 97 866,00 105 404,00 101 503,00 102 596,00 3.Výnosy z pronájmu ' 603 4.Výnosy z prodaného zboží 604 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 20 200.00 33 300,00 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10.Jiné pokuty a penále 642 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 10.02.2016 8114-1111 55 Zpracováno systémem GlNíS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.— strana 2/ 3
<br> Licence:
<br> D5Q1 XCRGUVXA ! VXA (01012015 f27012015j ČM? _.položky " __ '.13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 15.Výnosy z prodeje pozemků 647 10.Čerpání fondů 648 16 604,84 6 750,04 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 __ ili—„ ' Pleasures.<.> '.1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2.Úroky 662 103,10 39,20 3.Kurzové zisky 663.4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 ' 6.Ostatní finančnívýnosy 669.lt/ŽŠ 'ÍLJĚYÝ1105311596103.<.> _ -.1.Výnosy vybraných ústredních vládních institucí z transferu 671 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 1 114 479.56 1 189 241,56 _! ÝCf "Výška-955111651506560._ __ „_.<.> 4 1.Výsledek hospodaření před zdaněním 18 1 8,57 4 725,50 31 354,34 5 189.76 2,Výsledek hospodaření běžného účetního období 18 168,57 4 725,80 31 354.34 ' 5 189,76
<br> * Konec Sestavy *
<br> 10.02.2016 81144111 55 Zpracováno systémem GíNIS Express - UCR GORDIC spot s r.o.<.> strana 3 ! 3

Licence: DSQT XCRGURXA !RXA (15012015527012015)
<br> ROZVAHA - BILANCE
<br> příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12/2015
<br> IČO: 75106469
<br> Název: Mateřská škola Polom
<br> f-s'jtáráijarttry
<br> |.Dlouhodobý nehmotny majetek 1.Nehmotne výsledký výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práve ' 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6.Ostatni dlouhodobý nehmotný majetek 019 ?,Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Uspořádaol účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 10.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> ll.Dlouhodobý hmotný majetek 136 965,00 136 965,00
<br> 1.Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 o.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 136 965.00 136 965,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045
<br> 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 11.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 030
<br> lll.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 10022016 8h34rn 63 Zpracováno systémem GlNlS Express - UCR GORDlC spol.s r.0.strana 1/ 5
<br> Licence: DSQí
<br> XCRGURXA ÍRXA (15012015/27012015)
<br> Číslo _
<br> Položil!
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5.Termínované vklady dlouhodobe 068 6,Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV.Dlouhodobé pohledávky 1.Poskytnuté návratné finanční výpomocí dlouhodobé 462 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 7.Zprostředkování dlouhodobých tranferů 475 B; ' _"ufjrbběžniá-áktjva,r.Zásoby 499,31 7 495,90— 1.Pořízení matertalu 111 2.Materiál na skladě 112 499,31 499,31 7 495,90 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončené výroba 121 5.Polotovary vlastní výroby 122 6.Výrobky 123 7.Pořízent zboží 131 8.Zboží na skladě 132 9.Zboží na cestě 138 10.Ostatní zásoby 139 ||.Krátkodobé pohledávky 411,00 411,00 1 243,00 1.Odbératelé 311 411,00 411,00 1 243,00 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 5.Jiné pohledavky z hlavní činnosti 315 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci kratkodobe 316 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 10.Sociální zabezpečení 336 11.Zdravotní pojištění 33? 12.Důchodové spoření 338 13.Daň z příjmů 341 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15.Daň z přidané hodnoty 343 10.02.2016 51:34:11 65 Zpracováno systémem GíNíS Express - UCR GORDíC spol.<.> s r.0.strana 2/5
<br> Licence: D5Q1 XCRGURXA IRXA (15012015 f2?012015)
<br> Číslo“ 35
<br> pozváni“.„av „.<.>.<.>
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 343 27.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 28.Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29.Náklady příštích období 381 30.Příjmy příštích období 3135 31.Dohadné účty aktivní 388 32.Ostatní krátkodobé pohledavky 377
<br> TI.Krátkodobý finanční majetek 260 945,12 260 945,12 256 956,70 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3.Jiné cenné papíry 256 4.Termínované vklady krátkodobě 244 5.Jiné běžné účty 245
<br> 9.Běžný účet 241 194 839,11 194 839,11 22017107
<br> 10.Běžný účet FKSP 243 10 064.01 10 064.01 11 265,63 15.Ceniny _ 263 16.Peníze na cestě 262
<br> 17.Pokladna 261 56 042,00 56 042,00 25 520,00
<br> 10022010 6634011 65 Zpracováno systemem GíNíS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3 f 5
<br> Licence; 05611
<br> XCRGURXA ÍRXA (15012015 ! 27012015)
<br> - l.-52.\r'rastníikáráíta <,>
<br> Jmění účetní jednotky a upravující položky
<br> 1.Jménl účetní jednotky 401 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4.Kurzové rozdíly 405 5.Oceňovaol rozdíly pří prvotním použití metody 406 6.Jiné oceňovací rozdíly 407 7.Opravy předcházejících účetních období 408
<br> ||.Fondy účetní jednotky **- 123 057,27 103 979,04 1.Fond odměn 411 11 723,23 8 023,23 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 10 753,88 11 614,91 3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 23 845,22 3 301,12 4.Rezervní fond z ostatních titulů 414 76 734,94 61 039,78 5.Fond reprodukce majetku,investiční fond 416
<br> |||.Výsledek hospodaření.22 894,37 36 544,10 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období ' 22 894,37 36 544,10 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3.Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432
<br> - -.*'“Cijzlě'ždřoje í.Rezervy " 1.Rezervy 441 ||.Dlouhodobé závazky 1.Dlouhodobé úvěry 451 2.Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4.Dlo...

Licence: o5o1 _ _ _ _ _ __ XCRGUPXA/PXA (22092015/27012015)
<br> P RI LO HA
<br> příspěvkové organizace zřizované ÚSC
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 l 2015
<br> IČO: 75106469
<br> Název: Mateřská škola Polom
<br> A1 Informace potíže 5 Tedst.3 zákoná'j-Lli Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle & Z.odst.;4 zák __ _ Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek účetní závěrky <.>
<br> 143.Informace “podle 5 Todst.Szákona _ _ _ Účetní jednotka účtuje v souladu s platnými účetními předplsy <.>
<br> 100272016 Btw-53:11 Bs * Zpracováno systémem GJW/S Express - UCR GORDIC spol.s r.0.strana 1 / 19
<br> ); D5Q1
<br> Informace podle 9 7 odst-; 5 zákona o stavu účxtůýv knize podrozvahových účtů
<br> XCRGUPXA ! PXA (22092015 1' 27012015)
<br> Podrozvahový ÚČETNÍ 05003!
<br> Název položky _ __ _ _ _ ___ocer BÉŽNÉ _ MWPLĚ = _.Majetek a závazky účetní jednotky? ' 144 752,00 ' 144 752,00 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 144 752,00 144 752,90 3.Vyřazené pohledávky 905 4.Vyřazené závazky 906 57 Ostatní majetek _ 909 _ _ _ žKrátkodobé podmíněně pohledávky z transferů a krátkodobě podmíněné závazky z transferů W ? 1„ Krátkodobé podmíněná pohledávky z předňnancování transferů 911 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferú 9t2 37 Krátkodobá podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 9t3 4.Krátkodobá podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 6,Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 * Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou f_i WF ? _ Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 5.Krátkodobá podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou zjiných důvodů 925 6.Dlouhodobá podmíněnepohledavky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů _ 926
<br> Další podmíněné pohledávky * ?.Krátkodobé podmíněné- pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2.Dlouhodobé podmíněné pohledavky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3.Krátkodobé podmíněné pohledavky zjiných smluv 933 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5.Krátkodobé podmíněné pohledavky ze sdílených daní 939 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 77 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu kjiným zdrojům 942 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 D.Dlouhodobé podmíněná úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky za soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 __ Dlouhodobě podmíněně pohledávky z transferů a dlouhodobě podmírí'ně závazky z transferů _ i t.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancovaní transferú 951 27 Dlouhodobé podmíněně závazky z předňnancování transferů 952
<br> '2015 BhSSm-Bs
<br> Zpracováno systémem GlNiS Express - UCR-ŠŘDlC spol.s r.o <.>
<br> strana 2/19
<br> Licence:
<br> DSO?
<br> XCRGUPXA /PXA (22092015/27012015)
<br> Allm— intoírmace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize" podrozvahových účtů
<br> bisia" _ Podrozvanovýj očami oaooaí položky Název položky úóerj BĚŽNÉ MlNULÉ 3.Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze zahraničních transferú 953 4 Dlouhodobě podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 5.Ostatní dlouhodobe podmíněně pohledávky z transferů 955 tři—Ostatní dlouhodobě podmíněné závazky z transferů 956 __ P.Vl.Podmíněné-závazky z důvodu užívání cizího majetku 1.Krátkodobě podmíněná závazky z operativního leasingu 961 2.Dlouhodobě podmíněně závazky z operativního leasingu 962 3.Krátkodobá podmíněně závazky z finančního leasingu 963 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5.Krátkodobě podmíněně závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 6.Dlouhodobě podmíněně závazky z důvodu užívaní cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 ? Krátkodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 &.Dlouhodobě podmíněně závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 969 P.Vll.Další podmíněné závazky * ' * ( ' * i 1.Krátkodobě podmíněně závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2.Dlouhodobě podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3.Krátkodobá podmíněné závazky z jiných smluv 973 4.Dlouhodobá podmíněně závazky z jiných smluv 974 & Krátkodobě podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činnmoci zákonodyýkonné nebo soudní 978 6.Dlouhodobé po...