Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Pláně
Pláně 45
Pláně
331 01 Plasy
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 570 000,00 714 000,00 713 089,27 125,1 99,9
0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX 000,00 19 790,81 66,0 99,0
0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.70 000,00 78 000,00 77 917,93 111,3 99,9
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 600 000,00 793 000,00 792 343,19 132,1 99,9
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 300 000,00 254 000,00 253 460,00 84,5 99,8
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 200 000,00 1 475 000,00 1 474 912,61 122,9 100,0
0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 2 000,00
0000 1337 Poplatek za komunální odpad 245 000,00 239 000,00 238 100,00 97,2 99,6
0000 1341 Poplatek ze psů 6 000,00 5 000,00 4 150,00 69,2 83,0
0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 10 000,00 16 000,00 15 113,93 151,1 94,5
0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 550,00 55,0 55,0
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 300 000,00 350 000,00 349 683,67 116,6 99,9
0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 22 000,00 22 000,00 100,0
0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.54 400,00 55 000,00 55 000,00 101,1 100,0
0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 4 711,00 4 711,00 100,0
0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 20 000,00 20 000,00 100,0
1031 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 500 000,00 905 000,00 904 782,86 181,0 100,0
1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000,00
1031 Pěstební činnost 503 000,00 905 000,00 904 782,86 179,9 100,0
2321 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 25 000,00 23 000,00 21 563,00 86,3 93,8
2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 25 000,00 23 000,00 21 563,00 86,3 93,8
=============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 8.01.014 Strana 1 Tisk: 2.2.2017 15:12:25
<br>
<br> IČO: 47733438 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
Obec Pláně sestavený k 31.12.2016
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00
3314 Činnosti knihovnické 1 000,00
3319 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00
3319 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.5 000,00 11 000,00 10 135,00 202,7 92,1
3319 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 20 000,00 18 000,00 18 000,00 90,0 100,0
3319 Ost.záležitosti kultury 35 000,00 29 000,00 28 135,00 80,4 97,0
3613 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 3 000,00 2 968,00 29,7 98,9
3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 000,00 2 000,00 1 900,00 95,0 95,0
3613 Nebytové hospodářství 12 000,00 5 000,00 4 868,00 40,6 97,4
3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 11 000,00 10 560,00 105,6 96,0
3639 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 6 000,00
3639 2321 Přijaté neinvestiční dary 30 000,00 30 000,00 100,0
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 000,00 41 000,00 40 720,00 814,4 99,3
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.21 000,00 82 000,00 81 280,00 387,0 99,1
3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 30 000,00 47 000,00 46 977,50 156,6 100,0
3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 30 000,00 47 000,00 46 977,50 156,6 100,0
5512 3113 Příjmy z prodeje ost.HDM 15 000,00 15 000,00 100,0
5512 PO - dobrovolná část 15 000,00 15 000,00 100,0
6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 4 000,00 3 400,00 68,0 85,0
6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.1 000,00 1 000,00 670,00 67,0 67,0
6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20 000,00 42 000,00 41 656,00 208,3 99,2
6171 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 5 000,00 3 000,00 2 743,00 54,9 91,4
6171 Činnost místní správy 31 000,00 50 000,00 48 469,00 156,4 96,9
6310 2141 Př...

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2016
<br>
<br> OBEC PLÁNĚ
<br>
<br>
<br>
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br>
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016
<br> (údaje jsou v tis.Kč)
<br>
Schválený
<br> rozpočet
Rozpočtová
<br> opatření
Upravený
<br> rozpočet
Plnění k 31.12.2016
<br> % plnění k
<br> upravenému
<br> k rozpočtu
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 3 334 611 3 945 3 939,111 99,9
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 671 430 1 101 1 096,237 99,6
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 5 51 56 55,72 99,5
<br> Třída 4 - Přijaté dotace 54,4 47,311 101,711 101,711 100
<br> Příjmy celkem 4 064,4 1 139,31 5 203.71 5 192,78 99,8
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 3 554,4 -31,328 3 523,072 3 486,685 99,0
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 510 -462 48 47,5 99,0
<br> Výdaje celkem 4 064,4 -493,328 3 571,072 3 534,185 99,0
<br> Saldo: Příjmy - výdaje
<br>
1 632,639 1 658,594
101,6
<br> Třída 8 - financování
<br>
-1 632,639 -1 658,594 101,6
<br> Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0
<br> Splátky úvěrů 0 0 0 0
<br> Fond rezerv 0 0 0 0
<br> Fond sociální 0 0 0 0
<br> Prostředky minulých let 0 0 0 0
<br> Financování celkem
<br>
<br> 1 632,639 1 658,594
101,6
<br>
- -
<br> Základní běžný účet k 1.1.2016 – 7.858.544,28 Kč
<br> k 31.12.2016 – 9.517.138,99 Kč
<br> změna stavu bankovních účtů 1.658.594,71 Kč
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u paní
<br> starostky (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů).Drobná překročení a nenaplnění příjmů a
<br> výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně rozepsány a odůvodněny v komentáři
<br> k rozboru plnění rozpočtu <.>
<br>
<br> 2) Hospodářská činnost obce
<br> Obec nevede hospodářskou činnost (podnikatelskou činnost) <.>
<br>
<br> 3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
<br> Obec nezřizuje žádnou příspěvkovou organizaci <.>
<br>
<br>
<br> 4a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br>
<br> Dotace do rozpočtu obce za rok 2016 činily 55.000,- Kč na výkon státní správy,4.711 Kč na SDH <,>
<br> 10.000 Kč na opravu křížku,10.000 Kč na Pláňskou pouť <.>
<br>
<br> poskyt.účel ÚZ položka rozpočet čerpání %
<br> KÚPK výkon stát.správy 4112 55.000 55.000 100
<br> KÚPK SDH
<br>
<br> 4116 4.711 4.711 100
<br> KÚPK křížek
<br>
<br> 4122 10.000 10.000 100
<br> KÚPK kultura
<br>
<br> 4122 10.000 10.000 100
<br> CELKEM 79.711 79.711 100
<br>
<br> 4b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce
<br>
<br> Obec Pláně přispěla formou Veřejnoprávní smlouvy v roce 2016 Svazu tělesně postižených,místní
<br> organizaci Plasy 1.000Kč,4.000 Kč spolku Pro radost Pláně,10.280 PK na dopravní obslužnost <.>
<br>
<br> 5) Informace o hospodaření obce Pláně s majetkem v roce 2016
<br>
<br> Obec Pláně v roce 2016 koupila:
<br> pozemek p.č.953 (1/2) v k.ú.Vrážné nad Střelou vodní plocha o výměře 315 m
2
<br>
pozemek p.č.970/22 (1/2) v k.ú.Vrážné nad Střelou vodní plocha o výměře 190 m
2
<br>
<br> Obec Pláně v roce 2016 prodala:
<br> pozemek p.č.799 v k.ú.Vrážné nad Střelou ostatní plocha o výměře 584 m
2
<br>
pozemek st.p.č.66 v k.ú.Vrážné nad Střelou zastavená plocha a nádvoří o výměře 124 m
2
<br>
<br>
Obec Pláně v roce 2016 zakoupila Hasičskou Avii,typ A31.1 K za 20.000 Kč <.>
<br> Obec Pláně v roce 2016 prodala speciální hasičské vozidlo Avii A 20N za částku 15.000 Kč <.>
<br> V roce 2016 byly zrestaurovány dva křížky ve Vrážném.Na Kozinci a křížek směrem na Ondřejov <.>
<br> V roce 2016 bylo vysázeno podél cest 100 ks ovocných stromků – financováno částečně z daru ČEZu
<br> (30.000 Kč) <.>
<br>
<br> 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření provedla XXXXXXXXX XXXXXXXXX – kontrolorka pověřená řízením
<br> přezkoumání a kontrolor XXXXXXXX XXXXX na základě žádosti Obce Pláně,podané Krajskému úřadu
<br> v Plzni,kontrolní odbor <.>
<br> Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření
<br> územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 22.3.2017 <.>
<br>
<br> Závěr zprávy:
<br>
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
<br> Byly zjištěny dle § 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,73 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,37 %
<br>
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %
<br>
<br> Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je k nahlédnutí u
<br> starostky obce <.>
<br>
<br> V Pláních dne: 20.dubna 2017
<br>
<br>
<br> Předkládá:
<br>
<br> Návrh na usnesení:
<br> „Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření obce,účetní závěrku za rok 2016
<br> včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 <...