Rozpočet Svazku na rok 2008-vyúčtování k 31.12.2008
<br> I.Příjmová část-vyúčtování
<br> 20.5.2009
<br> ZpracovalizDryšl,Vlachová
<br> plán 2008
<br> skutečnost 2008
<br> rozd íl
<br> 1.Nájemné
<br> 43 066 700,00 Kč
<br> 53 249 373,00 Kč
<br> 10182 673,00 Kč
<br> 2.Příspévky členů,nedoplatky
<br> 5 805 964,00 Kč
<br> 3 259 560,00 Kč
<br> -2 546 404,00 Kč
<br> 3.Pohledávky,zůstatky
<br> 30 795 656,53 Kč
<br> 30 795 656,53 Kč
<br> 0,00 Kč
<br> 4_Drobné příjmy
<br> 800 000,00 Kč
<br> 1 256 498,87 Kč
<br> 456 498,87 Kč
<br> 5.Členský příspěvek na investice od obci
<br> 40 326 587,94 KČ
<br> 19 300 847,10 Kč
<br> —21 025 740,84 Kč
<br> 6.0staní příjmy [
<br> 69 670 742,43 Kč
<br> 44 255 501,70 Kč
<br> -25 415 240,73 KČ
<br> Přijmy celkem bez zůstatku 2007
<br> 121 321 780,67 Kč
<br> kříjmy celkem |
<br> II.Výdajová část - vyúčtování
<br> 190 465 650,90 Kč
<br> 152117 437,20 Kč
<br> -38 348 213,70 Kč
<br> plán 2000
<br> skutečnost 2008
<br> rozdíl
<br> 1.Sp|átky
<br> 21 140 000,00 Kč
<br> 22 376 011,24 Kč
<br> 1236 011,24 Kč
<br> 2.Výdaje vázané k roku 2007
<br> 0,00 Kč _
<br> 206 000,00 Kč
<br> 206 000,00 Kč
<br> S.Pojištěni majetku,daně 300 000,00 Kč 731 523,00 Kč 431 523,00 Kč 4.Pozemky a nemovitosti 2 500 000,00 Kč 573 340,20 Kč —1 926 659,80 Kč 5.Plusovost,mínusovost 8 451 473,00 Kč 0,00 Kč -8 451 473,00 Kč
<br> 6.Kancelář Svazku
<br> 2 629 000,00 Kč
<br> 2 468 615,55 Kč
<br> —160 384,45 KČ
<br> 7.Svaz VKMO,SOVVl
<br> 468 330,00 Kč
<br> 700 380,00 Kč
<br> 232 050,00 Kč
<br> 8.Připrava investičních akcí
<br> 16 534 126,00 Kč
<br> 6 452 058,00 Kč
<br> -10 082 068,00 Kč
<br> 9.Rea|izace investičních akcí
<br> 91 315 892,94 Kč
<br> 39 723 408,64 Kč
<br> —51 592 484,30 Kč
<br> 10.Vodoměry,připojky
<br> 3 200 000,00 Kč
<br> 1 224 065,00 Kč
<br> —1 975 935,00 KČ
<br> 11.Dispečink-rozšíření
<br> 2 887 500,00 Kč
<br> 1 068 025,00 Kč
<br> -1 819 475,00 Kč
<br> 12.0staní výdaje
<br> 895 000,00 Kč
<br> 782 514,80 Kč
<br> —1 12 485,20 KČ
<br> 13.Platby-Dyje l.-etapa
<br> 35 580 704,96 Kč
<br> 1 876 246,57 Kč
<br> —33 704 458,39 Kč
<br> 14.Rezerva
<br> 4 563 624,00 KČ
<br> 0,00 Kč
<br> -4 563 624,00 Kč
<br> Ilýdaje celkem
<br> Ill.Rekapitulace
<br> 190 465 650,90 Kč
<br> 78 182 188,00 Kč
<br> -112 283 462,90 Kč
<br> Příjmy 190 465 650,90 Kč 152117 437,20 Kč -38 349 213,70 Kč Výdaje 190 465 650,90 Kč 78 182188,00 Kč -1 12 283 462,90 Kč Rozdíl 0,00 Kč 73 935 249,20 Kč
<br>.<.> v *.40,6.o 9 WMS EU 0 -
<br> 6 EJ HUTÚP
<br> Rozpočet Svazku na rok 2009 -
<br> l.Příjmová část
<br> návrh 20.5.2009 zpracovalzwachová,Dryšl
<br> 1.Nájemné |
<br> 46 466 666,67 Kč
<br> 2.Příspěvky členů-nedoplatky
<br> 9 722 164,20 Kč
<br> 3.Pohledávky,zůstatky
<br> 73 935 249,20 Kč
<br> 4.Drobné příjmy
<br> 800 000,00 Kč
<br> 5.Členský příspěvek na investice od obci
<br> 51 250 406,00 Kč
<br> 6.0staní příjmy |
<br> ]
<br> 150 083 000,00 Kč
<br> Ěříjmy celkem ]
<br> II.Výdajová část
<br> 332 257 486,07 KČ]
<br> 1.Splátky
<br> 21 140 000,00 Kč
<br> 2.Výdaje vázané k roku 2008
<br> 0,00 Kč
<br> 3.Pojíštění majetku,daně
<br> 300 000,00 Kč
<br> 4.Pozemky a nemovitostí
<br> 1 500 000,00 Kč
<br> S.Plusovost,mínusovost
<br> 5 563 751,50 KČ
<br> 6.Kancelář Svazku
<br> 2 450 000,00 Kč
<br> 7.Svaz VKMO,SOVVl
<br> 468 330,00 Kč
<br> S.Připrava investičních akcí
<br> 6 671 505,00 Kč:
<br> 9.Reaiizace investičních akcí
<br> 155 73158810 Kč
<br> 10.PFO,vodoměry,přípojky
<br> 45 874 000,00 Kč
<br> 11.Dispečink-rozšíření
<br> 3 352 000,00 Kč
<br> 12.0staní výdaje,DPH
<br> 9 800 000,00 Kč
<br> 13.Platby-Dyje |.-etapa
<br> 31 744 761,02 Kč
<br> 14.Rezerva
<br> 47 661 550,45 Kč
<br> Výdaje celkem
<br> Ill.Rekapitulace
<br> 332 257 486,07 Kč
<br> Příjmy 332 257 486,07 Kč Výdaje 332 257 486,07 Kč Rozdil 0,00 Kč
<br> Kalkulace vodného/stočného
<br> Přímý materiál celkem
<br> 0,00
<br> — chemikálie
<br> - surová voda
<br> — podzemní voda
<br> - převzatá voda (vyčištěná voda)
<br> Přímé mzdy celkem
<br> Nájem infrastruktury
<br> Oprava a udržování infrastruktury
<br> 0,00
<br> — dodavatelská (vč.čerpadel)
<br> - vnitropodniková
<br> 0,00
<br> - materiál na opravu a udržování
<br> Jiné přímé náklady celkem
<br> 0,00
<br> - materiál na opravu a udržování provozního majetku
<br> - pomocný materiál,majetek v operativní evidenci
<br> - elektrická energie
<br> - plyn,teplo,jine
<br> - oprava a udržování provozu dodavatelská
<br> — likvidace odpadu
<br> — služby externí
<br> — pojištění z mezd
<br> - daň,poplatky,pojištění a ostatní provozní náklady
<br> - vodoměry (poplatky za vypouštění odpadních vod)
<br> — odpisy
<br> - dispečink
<br> - osobní doprava
<br> - laboratorní rozbory
<br> - nákladní doprava a mechanismy (bagry,tl.vozy.<.>.)
<br> Přímé náklady celkem
<br> 0,00
<br> 3.00=g—7r“-'H—:rloc—naczoo—mřhoo—mřPJŠVaocmř“
<br> Výrobní režie
<br> Správní režie
<br> Zásobovací režie
<br> Úplné vlastní náklady
<br> 0,00
<br> Tržby středisek mimo vodné/stočné
<br> Náklady celkem v tis.Kč
<br> 0,00
<br> u—ir—a—u—nooo
<br> leO—CD'
<br> Voda dodaná (odvedená) k fakturaci celkem v tis...