VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ MĚSTA K:
a) státnímu rozpočtu
V rámci souhrnného finančního vztahu jsme obdrželi dotaci ve výši
Celkem:
<br> 1 417 600,--
<br> Z toho:
- příspěvek na výkon státní správy
<br> 1 417 600,--
<br> Ostatní přijaté dotace celkem:
<br> 1 040 232,--
<br> Ministerstvo financí (volby do EP)
Ministerstvo financí (volby do zastup.a senátu)
Ministerstvo práce a soc.věcí (pečovatelská služba)
Ministerstvo práce a soc.věcí (veřejně prosp.práce)
<br> 100 000,-164 000,-50 000,-726 232,--
<br> b) rozpočtu kraje
Přijaté dotace celkem :
MHFF
Hasiči
Úroky z úvěru
Příspěvek na hospodaření v lesích
<br> 393 050,-60 000,23 000,45 000,265 050,--
<br> c) rozpočtu ostatních obcí
Přijaté dotace celkem:
OÚ Adršpach
- knihovna
- MHFF
<br> d) rozpočtu státních fondů
SFŽP (Zateplení MŠ)
SFŽP (Sběrný dvůr)
SFŽP (Čištění komunikací)
SFŽP (Zavedení separace a svozu bioodp.)
<br> 10 000,5 000,5 000,-
<br> 10 152 508,85
1 839 075,20
5 454 514,98
972 988,75
1 885 929,92
<br> e) rozpočtu dobrovolných svazků měst a obcí
DSO měst a obcí Broumovska
Poskytnuté dotace neinvestiční
<br> 84 158,82
<br> - členský příspěvek DSO
- příspěvek SDMB
- projekt kontejnery,kompostéry
<br> 37 680,-15 156,-31 322,83
<br> f) dalším osobám
Příloha č.3 – Příspěvky poskytnuté v roce 2014
g) příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Teplice nad
Metují
Příloha č.5 – Zpráva o hospodaření
PO Základní škola a Mateřská škola jsme poskytli z rozpočtu příspěvek na provoz
ve výši 2 650 000,- Kč <.>
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
Příloha č.6
V roce 2014 bylo převedeno z HČ do hlavní činnosti 790 000,- Kč na financování
zateplení mateřské školy <.>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
Komentář k rozboru hospodaření k 31.12.2014
PŘÍJMY
Třída 1 – daňové příjmy
Daňové příjmy včetně místních poplatků jako celek dosáhly 105,03 % upraveného
rozpočtu a 112,43 % schváleného rozpočtu.Výběr poplatků i daní v roce 2014 tedy
probíhal příznivě <.>
Třída 2 – nedaňové příjmy
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
- náhrada škody za vyhořelý byt
- náhrada za škody Granit Lipnice (lom Libná)
- vyhraný soudní spor s Lesy ČR (soudní poplatky)
<br> 46 154,-6 000,-154,-40 000,--
<br> Přijaté pojistné náhrady
- vozidlo VW Caddy
- odstranění ropných látek – hasiči
<br> 50 356,-33 556,-16 800,--
<br> Třída 3 – kapitálové příjmy
Prodej ostatního dlouhodobého hmotného majetku
- prodej hydraulického nakladače k traktoru
<br> 35 000,-35 000,--
<br> Třída 4 – přijaté dotace
10 255,-- Převod mezd na depozita XII/2013.V prosinci se odhad nákladů na mzdy
převádí na depozitní účet,ze kterého je v lednu následujícího roku provedena
výplata mezd za prosinec.Rozdíl mezi skutečnými a předpokládanými náklady se
potom převádí do příjmů <.>
VÝDAJE
Skupina 1
Lesy
265 050,-- převod dotace – příspěvek na hospodaření v lesích do hospodářské činnosti
Skupina 2
Komunikace
<br> 3 675 078,39
<br> Komunikace – údržba
Mostek Vydra Zdoňov
Mostek Jednota Zdoňov
Mostek u Hájků H.T <.>
MK Komenského
MK B.Němcové
MK Solovice
Odvodnění cesty Bučnice
<br> 440 267,39
80 360,-153 795,-181 491,-23 896,-939 048,-1 804 308,-51 913,--
<br> Skupina 3
Kino
V XXX mimo běžných výdajů:
- dokončení nového osvětlení
<br> 181 913,24
72 991,--
<br> Veřejně prospěšné práce
Celkem výdaje na mzdy
Dotace od úřadu práce
<br> 1 051 435,-726 232,--
<br> Příloha č.2
Splátky úvěrů a přijaté úvěry v roce 2014
Dlouhodobé úvěry - splátky:
Lachov čp.75,4 862 390,- Kč,první splátka XI/2008 <,>
poslední splátka V/2023,12 splátek ročně po 37 863.07 Kč
včetně úroků,KB Náchod
Zůstatek k 31.12.2014: 3 130 704,87 Kč
<br> - 322 711,66
<br> - 322 711,66
<br> Krátkodobé úvěry – splátky:
Čerpali jsme revolvingový úvěr ve výši 6 000 000,- Kč na
předfinancování Sběrného XXXXX a to od XX.X.do XX.5.2014 <.>
Úvěr byl splacen v říjnu 2014 <.>
Dlouhodobé poskytnuté půjčky – splátky:
1) VAK Náchod – oddělení splaškových vod ul.Nerudova
Smlouva z 11.12.2012,splatná do 10.12.2017,výše půjčky
890 384,- Kč,první splátka 10.12.2013,roční splátka
<br> 178 080,--
<br> 2) VAK Náchod – lokalita 5RD za školou splašková kan <.>
Smlouva z 9.10.2014,první splátka k 10.10.2015,výše
půjčky 1 446 579,- Kč,výše roční splátky 289 315,- Kč <.>
3) BRANKA Náchod – rozhledna Čáp
Smlouva z 15.10.2013,výše půjčky 500 000,- Kč <.>
Splatnost do 31.12.2015 <.>
4) BRANKA Náchod – rozhledna Čáp
Smlouva ze 7.5.2014,výše půjčky 750 000,- Kč <.>
Splatnost půjčky do 30.6.2016
TVORBA A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU
Zůstatek k 1.1.2014: 254 224,63
Tvorba:
Příděl z mezd
Celkem
Použití:
Příspěvek na stravování
Ošatné
Penzijní připojištění
Poplatky
Jubilea
Celkem
Zůstatek k 31.12.2014: 231 459,76 Kč <.>
<br> 215 345,99
469 570,62
63 940,-42 500,-121 650,-20,86
10 000,-231 459,76
<br> Příloha č.4
Třída 8 – financování v roce 2014
(v tis.Kč)
<br> Kč
<br> RS
<br> RU
<br> Skutečnost
<br> Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů - 323 000,-
<br> - 323 000,-
<br> - 322 711,66
<br> Přijaté splátky půjček
<br> 178 000,-
<br> 178 076,--
<br> 178 000,-
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků
na ...